每日开放式基金净值一览|共690只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 530000 | 天弘上证50ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 021974 | 天弘优势企业混合发起C | -- | -- | 0.9989 | 0.9989 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 021973 | 天弘优势企业混合发起A | -- | -- | 0.9990 | 0.9990 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 4 | 021624 | 天弘新兴产业混合发起C | -- | -- | 0.9970 | 0.9970 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 021623 | 天弘新兴产业混合发起A | -- | -- | 0.9978 | 0.9978 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 021525 | 天弘匠心臻选混合发起C | -- | -- | 0.9912 | 0.9912 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 021524 | 天弘匠心臻选混合发起A | -- | -- | 0.9920 | 0.9920 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 020778 | 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 9 | 019676 | 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 10 | 016395 | 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 016394 | 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 12 | 017774 | 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 13 | 018262 | 天弘臻享一年定开债券发起 | -- | -- | 1.0385 | 1.0385 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 14 | 017404 | 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 15 | 017179 | 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 16 | 018044 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C | -- | -- | 1.4520 | 1.4520 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 018043 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A | -- | -- | 1.4556 | 1.4556 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 18 | 016823 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | -- | -- | 1.0526 | 1.0526 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.0558 | 1.0558 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 016326 | 泰康北交所精选两年定开混合发起C | -- | -- | 1.1661 | 1.1661 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 016325 | 泰康北交所精选两年定开混合发起A | -- | -- | 1.1742 | 1.1742 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 017391 | 泰康福安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 23 | 017392 | 泰康福泰平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 24 | 017393 | 泰康福泽积极养老目标五年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 25 | 017355 | 天弘永裕平衡养老三年Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 26 | 017354 | 天弘永裕稳健养老一年Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 27 | 017237 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 28 | 017268 | 天弘养老2035三年Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 29 | 016664 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | -- | -- | 1.2095 | 1.2095 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 016665 | 天弘全球高端制造混合(QDII)C | -- | -- | 1.2040 | 1.2040 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 016315 | 同泰泰裕三个月定开债C | -- | -- | 1.0280 | 1.5910 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 016314 | 同泰泰裕三个月定开债A | -- | -- | 1.0317 | 1.5947 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 33 | 015393 | 泰康安泓纯债一年定开债券 | -- | -- | 1.0386 | 1.0692 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 34 | 013571 | 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 35 | 016316 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 36 | 016317 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 015712 | 泰康丰泰一年定开债券发起 | -- | -- | 1.0722 | 1.0722 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 38 | 014940 | 同泰自主创新混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 39 | 014941 | 同泰自主创新混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 014451 | 天弘新享一年定开债券发起 | -- | -- | 1.0358 | 1.0844 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 41 | 013090 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 013089 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 43 | 014343 | 泰康丰盛纯债一年定开发起 | -- | -- | 1.0509 | 1.0509 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 44 | 013826 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 45 | 013924 | 同泰同享混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 46 | 013925 | 同泰同享混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 013850 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.6688 | 0.6688 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 013849 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.6748 | 0.6748 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 49 | 013743 | 泰信汇利三个月定开债券A | -- | -- | 1.0678 | 1.0678 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 50 | 013744 | 泰信汇利三个月定开债券C | -- | -- | 1.0553 | 1.0553 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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