每日开放式基金净值一览|共479只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 019676 | 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 2 | 016394 | 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 3 | 016395 | 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 017774 | 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 5 | 017404 | 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 6 | 017179 | 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 7 | 018043 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A | -- | -- | 1.4623 | 1.4623 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 8 | 018044 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C | -- | -- | 1.4588 | 1.4588 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 016823 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | -- | -- | 1.0998 | 1.0998 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.1030 | 1.1030 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 016665 | 天弘全球高端制造混合(QDII)C | -- | -- | 1.2527 | 1.2527 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 016664 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | -- | -- | 1.2580 | 1.2580 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 013571 | 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 14 | 016316 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 15 | 016317 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 013090 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 013089 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 18 | 013826 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 19 | 013849 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.6949 | 0.6949 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 20 | 013850 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.6889 | 0.6889 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 012458 | 泰康福安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 22 | 012513 | 泰康福泽积极养老目标五年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 23 | 011233 | 泰康福泰平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 24 | 008754 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.9677 | 0.9677 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 25 | 008755 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.9432 | 0.9432 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 008621 | 天弘永裕稳健养老一年A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 27 | 008764 | 天弘越南市场C | -- | -- | 1.4351 | 1.4351 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 008763 | 天弘越南市场A | -- | -- | 1.4523 | 1.4523 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 29 | 007721 | 天弘标普500A | -- | -- | 1.7616 | 1.7616 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 30 | 007722 | 天弘标普500C | -- | -- | 1.7382 | 1.7382 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 007748 | 天弘养老2035三年A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 32 | 290011 | 泰信中小盘精选混合 | 2.0740 | 2.3340 | 2.1580 | 2.4180 | -0.0840 | -3.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 1.9984 | 2.0765 | 2.0697 | 2.1478 | -0.0713 | -3.44% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 34 | 001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 1.9607 | 2.0383 | 2.0306 | 2.1082 | -0.0699 | -3.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 006904 | 泰康产业升级混合A | 1.4749 | 1.6451 | 1.5343 | 1.7045 | -0.0594 | -3.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 006905 | 泰康产业升级混合C | 1.4297 | 1.5977 | 1.4873 | 1.6553 | -0.0576 | -3.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 020477 | 泰康半导体量化选股股票发起式C | 1.0417 | 1.0417 | 1.0938 | 1.0938 | -0.0521 | -4.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 020476 | 泰康半导体量化选股股票发起式A | 1.0426 | 1.0426 | 1.0947 | 1.0947 | -0.0521 | -4.76% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 021533 | 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 0.9786 | 0.9786 | 1.0267 | 1.0267 | -0.0481 | -4.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 000573 | 天弘通利混合A | 1.8770 | 1.9460 | 1.9250 | 1.9940 | -0.0480 | -2.49% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 41 | 021532 | 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 0.9789 | 0.9789 | 1.0269 | 1.0269 | -0.0480 | -4.67% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 42 | 164205 | 天弘文化新兴产业股票A | 1.8910 | 2.1988 | 1.9299 | 2.2441 | -0.0453 | -2.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 420003 | 天弘永定价值成长混合A | 2.3223 | 2.6573 | 2.3642 | 2.6992 | -0.0419 | -1.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 1.0859 | 1.0859 | 1.1270 | 1.1270 | -0.0411 | -3.65% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 45 | 005535 | 泰信竞争优选混合 | 1.3856 | 2.8774 | 1.4262 | 2.9180 | -0.0406 | -2.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 1.0643 | 1.0643 | 1.1047 | 1.1047 | -0.0404 | -3.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 017192 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 0.8596 | 0.8596 | 0.8988 | 0.8988 | -0.0392 | -4.36% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 48 | 017193 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 0.8572 | 0.8572 | 0.8963 | 0.8963 | -0.0391 | -4.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 001250 | 天弘新活力混合发起A | 1.5181 | 1.5181 | 1.5571 | 1.5571 | -0.0390 | -2.50% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 50 | 001558 | 天弘医疗健康A | 1.2075 | 1.2075 | 1.2461 | 1.2461 | -0.0386 | -3.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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