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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 017072 | 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C | -- | -- | 1.1134 | 1.1134 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 017071 | 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A | -- | -- | 1.1153 | 1.1153 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
3 | 017291 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 015914 | 申万菱信养老目标日期2040三年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 010735 | 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 2.6552 | 3.4477 | 2.6805 | 3.4730 | -0.0253 | -0.94% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 015167 | 申万菱信可转债债券C | 1.7450 | 1.7450 | 1.7630 | 1.7630 | -0.0180 | -1.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 310518 | 申万菱信可转债债券A | 1.7530 | 1.9030 | 1.7700 | 1.9200 | -0.0170 | -0.96% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
9 | 005009 | 申万菱信行业轮动股票A | 1.4329 | 1.4329 | 1.4455 | 1.4455 | -0.0126 | -0.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 015157 | 申万菱信行业轮动股票C | 1.4159 | 1.4159 | 1.4284 | 1.4284 | -0.0125 | -0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 310368 | 申万菱信竞争优势混合A | 1.6046 | 2.6206 | 1.6162 | 2.6322 | -0.0116 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 015173 | 申万菱信竞争优势混合C | 1.5902 | 1.5902 | 1.6016 | 1.6016 | -0.0114 | -0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 1.0641 | 1.8458 | 1.0750 | 1.8567 | -0.0109 | -1.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 1.1286 | 1.1286 | 1.1394 | 1.1394 | -0.0108 | -0.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 1.0414 | 1.1664 | 1.0520 | 1.1770 | -0.0106 | -1.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 2.3349 | 2.7914 | 2.3448 | 2.8013 | -0.0099 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 2.3705 | 2.8129 | 2.3804 | 2.8228 | -0.0099 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 310388 | 申万菱信消费增长混合A | 0.9460 | 2.3490 | 0.9550 | 2.3580 | -0.0090 | -0.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 015254 | 申万菱信消费增长混合C | 0.8870 | 1.0480 | 0.8950 | 1.0560 | -0.0080 | -0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 1.4960 | 1.5840 | 1.5025 | 1.5905 | -0.0065 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 1.3365 | 1.3365 | 1.3423 | 1.3423 | -0.0058 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 016104 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起式C | 0.8994 | 0.8994 | 0.9050 | 0.9050 | -0.0056 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 016103 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起式A | 0.9052 | 0.9052 | 0.9107 | 0.9107 | -0.0055 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 310328 | 申万菱信新动力混合 | 0.4591 | 3.6204 | 0.4620 | 3.6257 | -0.0053 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 012627 | 申万菱信汇元宝债券C | 1.5346 | 1.5346 | 1.5397 | 1.5397 | -0.0051 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 017064 | 申万菱信乐成混合C | 0.6867 | 0.6867 | 0.6918 | 0.6918 | -0.0051 | -0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 015158 | 申万菱信价值精选混合C | 0.6520 | 0.6520 | 0.6571 | 0.6571 | -0.0051 | -0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 011800 | 申万菱信价值精选混合A | 0.6582 | 0.6582 | 0.6633 | 0.6633 | -0.0051 | -0.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 017063 | 申万菱信乐成混合A | 0.6905 | 0.6905 | 0.6955 | 0.6955 | -0.0050 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 015631 | 申万菱信乐融一年持有期混合C | 0.7434 | 0.7434 | 0.7477 | 0.7477 | -0.0043 | -0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 015630 | 申万菱信乐融一年持有期混合A | 0.7497 | 0.7497 | 0.7540 | 0.7540 | -0.0043 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 013918 | 申万菱信量化小盘股票(LOF)C | 1.5091 | 1.5091 | 1.5132 | 1.5132 | -0.0041 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF)A | 1.5303 | 2.6139 | 1.5344 | 2.6180 | -0.0041 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 019327 | 申万菱信乐研混合C | 0.9884 | 0.9884 | 0.9921 | 0.9921 | -0.0037 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 019326 | 申万菱信乐研混合A | 0.9894 | 0.9894 | 0.9931 | 0.9931 | -0.0037 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 016101 | 申万菱信碳中和智选混合型发起式A | 0.5414 | 0.5414 | 0.5451 | 0.5451 | -0.0037 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 007799 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)C | 1.1459 | 1.1459 | 1.1495 | 1.1495 | -0.0036 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 016102 | 申万菱信碳中和智选混合型发起式C | 0.5372 | 0.5372 | 0.5408 | 0.5408 | -0.0036 | -0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 014861 | 申万菱信双禧混合A | 0.9357 | 0.9357 | 0.9391 | 0.9391 | -0.0034 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
40 | 014862 | 申万菱信双禧混合C | 0.9312 | 0.9312 | 0.9346 | 0.9346 | -0.0034 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 163111 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)A | 1.0182 | 1.8171 | 1.0213 | 1.8202 | -0.0031 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 017068 | 申万菱信中证1000指数增强C | 0.7877 | 0.7877 | 0.7907 | 0.7907 | -0.0030 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 012626 | 申万菱信汇元宝债券A | 0.8923 | 0.8923 | 0.8953 | 0.8953 | -0.0030 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
44 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 1.3888 | 1.3888 | 1.3918 | 1.3918 | -0.0030 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 017067 | 申万菱信中证1000指数增强A | 0.7923 | 0.7923 | 0.7952 | 0.7952 | -0.0029 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 1.3111 | 1.3111 | 1.3139 | 1.3139 | -0.0028 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 0.9267 | 1.7401 | 0.9286 | 1.7429 | -0.0028 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 012211 | 申万菱信智能汽车C | 0.5784 | 0.5784 | 0.5810 | 0.5810 | -0.0026 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 012210 | 申万菱信智能汽车A | 0.5857 | 0.5857 | 0.5882 | 0.5882 | -0.0025 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 008895 | 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式 | 1.1133 | 1.1133 | 1.1156 | 1.1156 | -0.0023 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |