每日开放式基金净值一览|共213只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 006949 | 前海开源乾利定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 2 | 011633 | 前海联合鑫享价值混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 011632 | 前海联合鑫享价值混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 4 | 011211 | 前海联合中债1-3年国开债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 011210 | 前海联合中债1-3年国开债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 6 | 009159 | 前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 1.0769 | 1.0769 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 7 | 009160 | 前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | 1.0643 | 1.0643 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 008012 | 前海联合淳丰87个月定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 9 | 008013 | 前海联合淳丰87个月定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 009894 | 前海开源惠盈39个月定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 11 | 008160 | 前海联合淳安3年定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 12 | 007638 | 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 006507 | 前海开源裕泽(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 005809 | 前海开源裕源(FOF) | -- | -- | 1.6032 | 1.6032 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 2.5050 | 2.5350 | 2.6120 | 2.6420 | -0.1070 | -4.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 2.4840 | 2.5140 | 2.5900 | 2.6200 | -0.1060 | -4.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 005505 | 前海开源中药股票A | 2.2191 | 2.2191 | 2.3024 | 2.3024 | -0.0833 | -3.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 005506 | 前海开源中药股票C | 2.1904 | 2.1904 | 2.2727 | 2.2727 | -0.0823 | -3.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 1.5540 | 1.5540 | 1.6280 | 1.6280 | -0.0740 | -4.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 1.5210 | 1.5210 | 1.5930 | 1.5930 | -0.0720 | -4.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 004315 | 前海开源沪港深新硬件C | 1.4365 | 1.4365 | 1.5050 | 1.5050 | -0.0685 | -4.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 004314 | 前海开源沪港深新硬件A | 1.2036 | 1.2036 | 1.2610 | 1.2610 | -0.0574 | -4.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 1.5804 | 1.5804 | 1.6372 | 1.6372 | -0.0568 | -3.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 1.5629 | 1.5629 | 1.6190 | 1.6190 | -0.0561 | -3.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 001060 | 前海开源高端装备制造混合 | 1.0230 | 1.0230 | 1.0790 | 1.0790 | -0.0560 | -5.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 000423 | 前海开源事件驱动混合A | 1.7410 | 1.7410 | 1.7880 | 1.7880 | -0.0470 | -2.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 005669 | 前海开源公用事业股票 | 2.3701 | 2.3701 | 2.4154 | 2.4154 | -0.0453 | -1.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 001102 | 前海开源国家比较优势混合A | 1.8670 | 1.8670 | 1.9120 | 1.9120 | -0.0450 | -2.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 000689 | 前海开源新经济混合A | 1.8507 | 1.9607 | 1.8942 | 2.0042 | -0.0435 | -2.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 004496 | 前海开源多元策略混合A | 2.2046 | 2.2046 | 2.2479 | 2.2479 | -0.0433 | -1.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 013157 | 前海开源新经济混合C | 1.8346 | 1.8346 | 1.8777 | 1.8777 | -0.0431 | -2.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 1.5500 | 1.6750 | 1.5930 | 1.7180 | -0.0430 | -2.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 004497 | 前海开源多元策略混合C | 2.1638 | 2.1638 | 2.2062 | 2.2062 | -0.0424 | -1.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 001865 | 前海开源事件驱动混合C | 1.5820 | 1.5820 | 1.6240 | 1.6240 | -0.0420 | -2.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 004693 | 前海联合泳隽混合A | 1.2151 | 1.2951 | 1.2563 | 1.3363 | -0.0412 | -3.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 36 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | 1.4360 | 1.4360 | 1.4770 | 1.4770 | -0.0410 | -2.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 37 | 007042 | 前海联合泳隽混合C | 1.1874 | 1.2674 | 1.2277 | 1.3077 | -0.0403 | -3.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 000690 | 前海开源大海洋混合 | 1.3760 | 1.3760 | 1.4160 | 1.4160 | -0.0400 | -2.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 004634 | 前海联合泳涛混合A | 1.1085 | 1.1085 | 1.1478 | 1.1478 | -0.0393 | -3.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 40 | 003581 | 前海联合国民健康混合A | 1.0819 | 1.1569 | 1.1208 | 1.1958 | -0.0389 | -3.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 007041 | 前海联合泳涛混合C | 1.0921 | 1.0921 | 1.1307 | 1.1307 | -0.0386 | -3.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 007111 | 前海联合国民健康混合C | 1.0543 | 1.1293 | 1.0923 | 1.1673 | -0.0380 | -3.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 1.2267 | 1.2267 | 1.2643 | 1.2643 | -0.0376 | -2.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 1.5680 | 1.5680 | 1.6050 | 1.6050 | -0.0370 | -2.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 1.5030 | 1.5030 | 1.5390 | 1.5390 | -0.0360 | -2.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 000969 | 前海开源大安全混合 | 1.6180 | 1.6180 | 1.6530 | 1.6530 | -0.0350 | -2.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 1.1648 | 1.1648 | 1.1997 | 1.1997 | -0.0349 | -2.91% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 009312 | 前海联合价值优选混合A | 0.9477 | 0.9477 | 0.9808 | 0.9808 | -0.0331 | -3.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 006801 | 前海联合科技先锋混合A | 1.1137 | 1.1137 | 1.1466 | 1.1466 | -0.0329 | -2.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 009313 | 前海联合价值优选混合C | 0.9324 | 0.9324 | 0.9650 | 0.9650 | -0.0326 | -3.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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