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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-30 | 2024-08-29 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 020959 | 摩根纯债丰利债券D | 1.0453 | 1.0506 | 1.0452 | 1.0505 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
2 | 020297 | 民生加银瑞怡3个月定开债券 | 1.0569 | 1.0569 | 1.0568 | 1.0568 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
3 | 019683 | 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0142 | 1.0142 | 1.0141 | 1.0141 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 019718 | 摩根悦享回报6个月持有期混合A | 1.0013 | 1.0013 | 1.0012 | 1.0012 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
5 | 018922 | 民生加银恒源债券 | 1.0438 | 1.0438 | 1.0437 | 1.0437 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
6 | 017447 | 民生加银恒宁债券 | 1.0458 | 1.0588 | 1.0457 | 1.0587 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
7 | 016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0377 | 1.0377 | 1.0376 | 1.0376 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 016596 | 民生加银月月乐30天持有期短债A | 1.0548 | 1.0548 | 1.0547 | 1.0547 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
9 | 014297 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A | 1.0807 | 1.0807 | 1.0806 | 1.0806 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
10 | 014298 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C | 1.0747 | 1.0747 | 1.0746 | 1.0746 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 010856 | 民生加银恒泽债券 | 1.1184 | 1.1534 | 1.1183 | 1.1533 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
12 | 008868 | 民生加银嘉益债券 | 1.0774 | 1.2916 | 1.0773 | 1.2915 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
13 | 009256 | 民生加银鑫通债券 | 1.0914 | 1.1394 | 1.0913 | 1.1393 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
14 | 007329 | 摩根瑞益纯债债券A | 1.1093 | 1.1393 | 1.1092 | 1.1392 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
15 | 007330 | 摩根瑞益纯债债券C | 1.1017 | 1.1317 | 1.1016 | 1.1316 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 007292 | 民生加银兴盈债券 | 1.1170 | 1.1808 | 1.1169 | 1.1807 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
17 | 007259 | 民生加银中债1-3年农发债指数 | 1.0479 | 1.1594 | 1.0478 | 1.1593 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
18 | 007088 | 民生加银恒裕债券 | 1.0052 | 1.1513 | 1.0051 | 1.1512 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
19 | 005952 | 民生加银恒益纯债C | 1.0247 | 1.2842 | 1.0246 | 1.2841 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 005951 | 民生加银恒益纯债A | 1.0237 | 1.2342 | 1.0236 | 1.2341 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
21 | 000840 | 摩根纯债丰利债券C | 1.0479 | 1.2508 | 1.0478 | 1.2507 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 000138 | 民生加银岁岁增利债券C | 1.1748 | 1.6028 | 1.1747 | 1.6027 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 008844 | 摩根中债1-3年国开行债券指数A | 1.0408 | 1.0898 | 1.0407 | 1.0897 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
24 | 009895 | 摩根瑞盛87个月定期开放债券 | 1.0864 | 1.1664 | 1.0863 | 1.1663 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.45% | 0.45% | 购买 | ||
25 | 021235 | 摩根瑞欣利率债债券A | 1.0080 | 1.0080 | 1.0078 | 1.0078 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
26 | 021236 | 摩根瑞欣利率债债券C | 1.0077 | 1.0077 | 1.0075 | 1.0075 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 019461 | 摩根瑞锦纯债债券C | 1.0376 | 1.0376 | 1.0374 | 1.0374 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 019460 | 摩根瑞锦纯债债券A | 1.0387 | 1.0387 | 1.0385 | 1.0385 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
29 | 016597 | 民生加银月月乐30天持有期短债C | 1.0506 | 1.0506 | 1.0504 | 1.0504 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 016031 | 民生加银瑞华绿债一年定开发起式 | 1.0572 | 1.0572 | 1.0570 | 1.0570 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
31 | 014209 | 民生加银恒祥债券 | 1.0572 | 1.0927 | 1.0570 | 1.0925 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
32 | 010099 | 民生加银汇智3个月定开债券 | 1.0872 | 1.2085 | 1.0870 | 1.2083 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
33 | 008825 | 民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 | 1.1148 | 1.1448 | 1.1146 | 1.1446 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
34 | 008756 | 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 | 1.0966 | 1.1271 | 1.0964 | 1.1269 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
35 | 009295 | 民生加银睿智一年定开债券发起式 | 1.0454 | 1.1054 | 1.0452 | 1.1052 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
36 | 007454 | 民生加银嘉盈债券 | 1.0579 | 1.6738 | 1.0577 | 1.6736 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
37 | 005367 | 摩根丰瑞债券C | 1.0799 | 1.2340 | 1.0797 | 1.2338 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 005366 | 摩根丰瑞债券A | 1.0837 | 1.2364 | 1.0835 | 1.2362 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
39 | 003657 | 民生加银鑫元纯债债券C | 1.1389 | 1.4853 | 1.1387 | 1.4851 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 003656 | 民生加银鑫元纯债债券A | 1.0509 | 1.4098 | 1.0507 | 1.4096 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
41 | 000839 | 摩根纯债丰利债券A | 1.0454 | 1.2676 | 1.0452 | 1.2674 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
42 | 000137 | 民生加银岁岁增利债券A | 1.2043 | 1.6573 | 1.2041 | 1.6571 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
43 | 021493 | 摩根丰瑞债券D | 1.0797 | 1.0797 | 1.0795 | 1.0795 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 016211 | 摩根瑞享纯债债券C | 1.0482 | 1.0482 | 1.0479 | 1.0479 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 016210 | 摩根瑞享纯债债券A | 1.0505 | 1.0505 | 1.0502 | 1.0502 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
46 | 002452 | 民生加银和鑫定开债券发起式 | 1.0641 | 1.4836 | 1.0638 | 1.4833 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
47 | 371120 | 摩根纯债债券B | 1.2553 | 1.6010 | 1.2550 | 1.6007 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 371020 | 摩根纯债债券A | 1.2919 | 1.6836 | 1.2916 | 1.6833 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
49 | 012310 | 民生加银中债3-5年政金债指数 | 1.0841 | 1.1061 | 1.0838 | 1.1058 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
50 | 008759 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券A | 1.0355 | 1.1116 | -- | -- | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.75% | 0.75% | 购买 |