每日开放式基金净值一览|共350只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-30 | 2024-08-29 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 000799 | 民生加银半年理财A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 003631 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 | -- | -- | 1.6684 | 1.6684 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 3 | 003630 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 | -- | -- | 1.6684 | 1.6684 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 4 | 003629 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A | -- | -- | 1.6687 | 1.6687 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 5 | 003245 | 摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 6 | 003244 | 摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 7 | 003243 | 摩根中国世纪混合(QDII) | -- | -- | 1.0949 | 1.0949 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 001984 | 摩根中国生物医药混合(QDII)A | -- | -- | 0.9468 | 0.9468 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 001785 | 民生加银岁岁增利债券D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 000715 | 民生加银高等级信用债债券E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 000090 | 民生加银高等级信用债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 12 | 000089 | 民生加银高等级信用债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 690012 | 民生加银丰鑫债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 14 | 378006 | 摩根全球新兴市场混合(QDII) | -- | -- | 1.0998 | 1.1987 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 15 | 377016 | 摩根亚太优势混合(QDII)A | -- | -- | 0.9449 | 0.9449 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.8% | 0.18% | 购买 | ||
| 16 | 378546 | 摩根全球天然资源混合(QDII)A | -- | -- | 1.0423 | 1.0423 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 17 | 014341 | 摩根时代睿选股票A | 0.9270 | 0.9270 | 0.9322 | 0.9322 | -0.0052 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 014342 | 摩根时代睿选股票C | 0.9214 | 0.9214 | 0.9266 | 0.9266 | -0.0052 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 009129 | 明亚价值长青C | 0.8690 | 0.8690 | 0.8728 | 0.8728 | -0.0038 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 009128 | 明亚价值长青A | 0.8809 | 0.8809 | 0.8847 | 0.8847 | -0.0038 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 21 | 015172 | 摩根安全战略股票C | 1.0170 | 1.0170 | 1.0205 | 1.0205 | -0.0035 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 015174 | 摩根双核平衡混合C | 1.2643 | 1.4316 | 1.2678 | 1.4351 | -0.0035 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 001009 | 摩根安全战略股票A | 1.0299 | 1.2765 | 1.0334 | 1.2800 | -0.0035 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 373020 | 摩根双核平衡混合A | 1.2795 | 2.9760 | 1.2830 | 2.9795 | -0.0035 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 373010 | 摩根双息平衡混合A | 0.7836 | 2.8849 | 0.7868 | 2.8881 | -0.0032 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 016803 | 摩根双息平衡混合C | 0.7696 | 0.7696 | 0.7727 | 0.7727 | -0.0031 | -0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 021188 | 摩根红利优选股票C | 0.9962 | 0.9962 | -- | -- | -0.0020 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 021187 | 摩根红利优选股票A | 0.9967 | 0.9967 | -- | -- | -0.0019 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 013007 | 摩根景气甄选混合C | 0.4881 | 0.4881 | 0.4899 | 0.4899 | -0.0018 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 013006 | 摩根景气甄选混合A | 0.4955 | 0.4955 | 0.4973 | 0.4973 | -0.0018 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 018517 | 民生加银量化中国混合C | 1.1710 | 1.2340 | 1.1720 | 1.2350 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 002449 | 民生加银量化中国混合A | 1.1920 | 1.3190 | 1.1930 | 1.3200 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 513630 | 摩根标普港股通低波红利ETF | 1.1578 | 1.1578 | 1.1587 | 1.1587 | -0.0009 | -0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 005052 | 摩根标普港股通低波红利指数C | 0.9176 | 0.9176 | 0.9184 | 0.9184 | -0.0008 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 005051 | 摩根标普港股通低波红利指数A | 0.9469 | 0.9469 | 0.9477 | 0.9477 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 36 | 016576 | 民生加银瑞丰一年定开债券发起 | 1.0360 | 1.0605 | -- | -- | -0.0008 | -0.08% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 37 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 1.7231 | 1.7231 | 1.7234 | 1.7234 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 1.7194 | 1.7194 | 1.7196 | 1.7196 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 020210 | 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0369 | 1.0369 | 1.0370 | 1.0370 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 020209 | 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0397 | 1.0397 | 1.0398 | 1.0398 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 41 | 014758 | 民生加银医药健康股票C | 0.3522 | 0.3522 | 0.3523 | 0.3523 | -0.0001 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 009898 | 民生加银医药健康股票A | 0.3561 | 0.3561 | 0.3562 | 0.3562 | -0.0001 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 019719 | 摩根悦享回报6个月持有期混合C | 1.0004 | 1.0004 | 1.0004 | 1.0004 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 019568 | 明亚久安90天持有期债券A | 2.3636 | 2.6002 | 2.3636 | 2.6002 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 45 | 019569 | 明亚久安90天持有期债券C | 2.4129 | 2.6495 | 2.4129 | 2.6495 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 008845 | 摩根中债1-3年国开行债券指数C | 1.0426 | 1.0856 | 1.0426 | 1.0856 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 008693 | 民生加银聚享39个月定开纯债债券 | 1.0184 | 1.1291 | 1.0184 | 1.1291 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 48 | 007201 | 民生加银聚益纯债债券 | 1.0563 | 1.1714 | 1.0563 | 1.1714 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 49 | 005425 | 民生加银睿通3个月定开发起式 | 1.0314 | 1.1685 | -- | -- | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 50 | 021473 | 摩根瑞益纯债债券D | 1.1021 | 1.1021 | 1.1020 | 1.1020 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
