每日开放式基金净值一览|共347只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 008759 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.75% | 0.75% | 购买 | ||
| 2 | 008760 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 011580 | 民生加银稳健配置6个月混合型FOF | -- | -- | 0.9688 | 0.9688 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 4 | 011591 | 民生加银稳健配置9个月混合型FOF | -- | -- | 0.9407 | 0.9407 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 5 | 006991 | 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | 1.1533 | 1.1533 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 6 | 003245 | 摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 7 | 003244 | 摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 8 | 009430 | 民生加银汇众18个月定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 9 | 009431 | 民生加银汇众18个月定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 004974 | 民生加银丰益混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 11 | 018428 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A | -- | -- | 1.0091 | 1.0091 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 12 | 018429 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C | -- | -- | 1.0068 | 1.0068 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 000715 | 民生加银高等级信用债债券E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 000089 | 民生加银高等级信用债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 000090 | 民生加银高等级信用债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 16 | 021316 | 民生加银智选成长股票A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 17 | 021317 | 民生加银智选成长股票C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 012936 | 民生加银积极配置6个月持有期混合(FOF) | -- | -- | 0.5725 | 0.5725 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 19 | 021188 | 摩根红利优选股票C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 021187 | 摩根红利优选股票A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 21 | 001984 | 摩根中国生物医药混合(QDII)A | -- | -- | 0.9498 | 0.9498 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 019573 | 摩根中国生物医药混合(QDII)C | -- | -- | 0.9464 | 0.9464 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 012311 | 民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A | -- | -- | 0.7007 | 0.7007 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 24 | 017399 | 民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)Y | -- | -- | 0.7070 | 0.7070 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 25 | 017342 | 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 26 | 015054 | 摩根尚睿混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 007221 | 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 28 | 009143 | 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 29 | 006042 | 摩根尚睿混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 30 | 017341 | 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 31 | 005425 | 民生加银睿通3个月定开发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 32 | 017643 | 摩根标普500指数(QDII)美汇 | -- | -- | 1.2982 | 1.2982 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 33 | 017642 | 摩根标普500指数(QDII)美钞 | -- | -- | 1.2982 | 1.2982 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 34 | 019305 | 摩根标普500指数(QDII)人民币C | -- | -- | 1.2950 | 1.2950 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 017641 | 摩根标普500指数(QDII)人民币A | -- | -- | 1.2983 | 1.2983 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 019641 | 摩根亚太优势混合(QDII)C | -- | -- | 0.9349 | 0.9349 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 377016 | 摩根亚太优势混合(QDII)A | -- | -- | 0.9403 | 0.9403 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.8% | 0.18% | 购买 | ||
| 38 | 001785 | 民生加银岁岁增利债券D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 007736 | 民生加银聚鑫三年定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 40 | 690012 | 民生加银丰鑫债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 41 | 008886 | 民生加银卓越配置6个月混合型FOF | -- | -- | 0.9443 | 0.9443 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 42 | 378006 | 摩根全球新兴市场混合(QDII) | -- | -- | 1.0959 | 1.1948 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 43 | 020512 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C | -- | -- | 1.0417 | 1.0417 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 017972 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 | -- | -- | 1.0437 | 1.0437 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.2% | 0.2% | 购买 | ||
| 45 | 017970 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A | -- | -- | 1.0436 | 1.0436 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.2% | 购买 | ||
| 46 | 017971 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 | -- | -- | 1.0437 | 1.0437 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.2% | 0.2% | 购买 | ||
| 47 | 016576 | 民生加银瑞丰一年定开债券发起 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 48 | 020246 | 民生加银半年理财C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 000799 | 民生加银半年理财A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 017283 | 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | -- | -- | 1.1599 | 1.1599 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 |
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