每日开放式基金净值一览|共258只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 021188 | 摩根红利优选股票C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 021187 | 摩根红利优选股票A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 3 | 019641 | 摩根亚太优势混合(QDII)C | -- | -- | 0.9332 | 0.9332 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 019578 | 摩根全球天然资源混合(QDII)C | -- | -- | 1.0606 | 1.0606 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 019573 | 摩根中国生物医药混合(QDII)C | -- | -- | 0.9590 | 0.9590 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 019495 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C | -- | -- | 1.3346 | 1.3346 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 019512 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C | -- | -- | 1.6550 | 1.6550 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 019450 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C | -- | -- | 1.4325 | 1.4325 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 019305 | 摩根标普500指数(QDII)人民币C | -- | -- | 1.3054 | 1.3054 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 019172 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A | -- | -- | 1.2571 | 1.2571 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 019173 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C | -- | -- | 1.2541 | 1.2541 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 018429 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 018428 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 14 | 017970 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A | -- | -- | 1.0466 | 1.0466 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.2% | 购买 | ||
| 15 | 017788 | 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 017641 | 摩根标普500指数(QDII)人民币A | -- | -- | 1.3091 | 1.3091 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 015359 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 015360 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 015054 | 摩根尚睿混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 012936 | 民生加银积极配置6个月持有期混合(FOF) | -- | -- | 0.5710 | 0.5710 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 21 | 501211 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | -- | -- | 0.9407 | 0.9407 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 22 | 012311 | 民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A | -- | -- | 0.6982 | 0.6982 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 23 | 011591 | 民生加银稳健配置9个月混合型FOF | -- | -- | 0.9399 | 0.9399 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 24 | 011580 | 民生加银稳健配置6个月混合型FOF | -- | -- | 0.9689 | 0.9689 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 25 | 009884 | 民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A | -- | -- | 0.8471 | 0.9153 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 26 | 009143 | 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 27 | 008886 | 民生加银卓越配置6个月混合型FOF | -- | -- | 0.9440 | 0.9440 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 28 | 007221 | 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 29 | 006991 | 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | 1.1542 | 1.1542 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 30 | 006282 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A | -- | -- | 1.4310 | 1.4310 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 006042 | 摩根尚睿混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 32 | 005613 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A | -- | -- | 1.3353 | 1.3353 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 33 | 003629 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A | -- | -- | 1.6477 | 1.6477 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 34 | 003243 | 摩根中国世纪混合(QDII) | -- | -- | 1.1545 | 1.1545 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 001984 | 摩根中国生物医药混合(QDII)A | -- | -- | 0.9627 | 0.9627 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 000090 | 民生加银高等级信用债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 37 | 000089 | 民生加银高等级信用债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 690012 | 民生加银丰鑫债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 39 | 378546 | 摩根全球天然资源混合(QDII)A | -- | -- | 1.0365 | 1.0365 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 40 | 377016 | 摩根亚太优势混合(QDII)A | -- | -- | 0.9388 | 0.9388 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.8% | 0.18% | 购买 | ||
| 41 | 378006 | 摩根全球新兴市场混合(QDII) | -- | -- | 1.0962 | 1.1951 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 42 | 377240 | 摩根新兴动力混合A | 4.4333 | 4.4333 | 4.5359 | 4.5359 | -0.1026 | -2.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 014642 | 摩根新兴动力混合C | 4.3789 | 4.3789 | 4.4803 | 4.4803 | -0.1014 | -2.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 377150 | 摩根健康品质生活混合A | 2.9759 | 2.9759 | 3.0703 | 3.0703 | -0.0944 | -3.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 015346 | 摩根健康品质生活混合C | 2.9415 | 2.9415 | 3.0349 | 3.0349 | -0.0934 | -3.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 377010 | 摩根阿尔法混合A | 3.4739 | 5.3939 | 3.5630 | 5.4830 | -0.0891 | -2.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 015637 | 摩根阿尔法混合C | 3.4292 | 3.4292 | 3.5173 | 3.5173 | -0.0881 | -2.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 370024 | 摩根核心优选混合A | 3.4762 | 3.6912 | 3.5540 | 3.7690 | -0.0778 | -2.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 015057 | 摩根核心优选混合C | 3.4262 | 3.4262 | 3.5030 | 3.5030 | -0.0768 | -2.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 690007 | 民生加银景气行业混合A | 3.0820 | 3.0820 | 3.1410 | 3.1410 | -0.0590 | -1.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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