![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/tips_close.jpg)
![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/fund_pop_jjjz.gif)
自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-30 | 2024-08-29 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合A | 0.8956 | 1.1306 | 0.8796 | 1.1146 | 0.0160 | 1.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 015522 | 建信兴晟优选一年持有混合C | 0.6893 | 0.6893 | 0.6732 | 0.6732 | 0.0161 | 2.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 015521 | 建信兴晟优选一年持有混合A | 0.6947 | 0.6947 | 0.6785 | 0.6785 | 0.0162 | 2.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 012646 | 建信中证全指证券公司ETF发起式联接C | 0.7202 | 0.7202 | 0.7040 | 0.7040 | 0.0162 | 2.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 012645 | 建信中证全指证券公司ETF发起式联接A | 0.7288 | 0.7288 | 0.7124 | 0.7124 | 0.0164 | 2.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 005830 | 建信MSCI中国A股国际通ETF联接C | 1.2513 | 1.2513 | 1.2347 | 1.2347 | 0.0166 | 1.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 001397 | 建信精工制造指数增强 | 1.4962 | 1.4962 | 1.4794 | 1.4794 | 0.0168 | 1.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 019073 | 建信鑫利灵活配置混合C | 1.9089 | 1.9089 | 1.8919 | 1.8919 | 0.0170 | 0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 005829 | 建信MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.2845 | 1.2845 | 1.2674 | 1.2674 | 0.0171 | 1.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 001858 | 建信鑫利灵活配置混合A | 1.9249 | 1.9249 | 1.9078 | 1.9078 | 0.0171 | 0.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 011507 | 建信高端装备股票C | 0.9222 | 0.9222 | 0.9049 | 0.9049 | 0.0173 | 1.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 1.3706 | 1.3706 | 1.3533 | 1.3533 | 0.0173 | 1.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 011506 | 建信高端装备股票A | 0.9346 | 0.9346 | 0.9170 | 0.9170 | 0.0176 | 1.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 015048 | 建信新能源行业股票C | 1.2420 | 1.2420 | 1.2237 | 1.2237 | 0.0183 | 1.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 009147 | 建信新能源行业股票A | 1.2553 | 1.2553 | 1.2368 | 1.2368 | 0.0185 | 1.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 2.3045 | 2.3045 | 2.2857 | 2.2857 | 0.0188 | 0.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 015436 | 建信优化配置混合C | 0.9618 | 1.2168 | 0.9429 | 1.1979 | 0.0189 | 2.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 006166 | 建信中证1000指数增强C | 1.1866 | 1.7127 | 1.1671 | 1.6932 | 0.0195 | 1.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 013442 | 建信中证1000指数增强E | 1.1870 | 1.6121 | 1.1675 | 1.5926 | 0.0195 | 1.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 006165 | 建信中证1000指数增强A | 1.2155 | 1.7469 | 1.1956 | 1.7270 | 0.0199 | 1.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 005259 | 建信龙头企业股票 | 1.3574 | 1.3574 | 1.3362 | 1.3362 | 0.0212 | 1.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 001396 | 建信互联网+产业升级股票 | 0.8320 | 0.8320 | 0.8100 | 0.8100 | 0.0220 | 2.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 001276 | 建信新经济灵活配置混合 | 0.9570 | 0.9570 | 0.9350 | 0.9350 | 0.0220 | 2.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 501098 | 建信优享科技创新混合(LOF) | 0.7837 | 0.7837 | 0.7615 | 0.7615 | 0.0222 | 2.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 530005 | 建信优化配置混合A | 1.1606 | 2.1664 | 1.1377 | 2.1435 | 0.0229 | 2.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 014864 | 建信食品饮料行业股票C | 0.7764 | 0.7764 | 0.7528 | 0.7528 | 0.0236 | 3.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 009476 | 建信食品饮料行业股票A | 0.7850 | 0.7850 | 0.7611 | 0.7611 | 0.0239 | 3.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 013443 | 建信创业板ETF发起联接E | 1.0675 | 1.0675 | 1.0433 | 1.0433 | 0.0242 | 2.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 005874 | 建信创业板ETF联接C | 1.0674 | 1.0674 | 1.0431 | 1.0431 | 0.0243 | 2.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 000270 | 建信灵活配置混合A | 0.8621 | 1.3168 | 0.8462 | 1.2925 | 0.0243 | 1.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 005873 | 建信创业板ETF联接A | 1.0887 | 1.0887 | 1.0639 | 1.0639 | 0.0248 | 2.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 014849 | 建信健康民生混合C | 4.2730 | 4.2730 | 4.2480 | 4.2480 | 0.0250 | 0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 000547 | 建信健康民生混合A | 4.3170 | 4.3170 | 4.2920 | 4.2920 | 0.0250 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 016282 | 建信内生动力混合C | 1.0770 | 1.5070 | 1.0510 | 1.4810 | 0.0260 | 2.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 012571 | 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0587 | 1.0587 | 1.0327 | 1.0327 | 0.0260 | 2.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 530011 | 建信内生动力混合A | 1.0860 | 2.2440 | 1.0600 | 2.2180 | 0.0260 | 2.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 012570 | 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0655 | 1.0655 | 1.0394 | 1.0394 | 0.0261 | 2.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 007672 | 建信中证红利潜力指数C | 1.2067 | 1.2067 | 1.1805 | 1.1805 | 0.0262 | 2.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 007671 | 建信中证红利潜力指数A | 1.2314 | 1.2314 | 1.2047 | 1.2047 | 0.0267 | 2.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 001070 | 建信信息产业股票A | 1.8630 | 1.8630 | 1.8360 | 1.8360 | 0.0270 | 1.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 014863 | 建信信息产业股票C | 1.8440 | 1.8440 | 1.8170 | 1.8170 | 0.0270 | 1.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 005597 | 建信战略精选灵活配置混合C | 1.7287 | 1.7287 | 1.7005 | 1.7005 | 0.0282 | 1.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 005596 | 建信战略精选灵活配置混合A | 1.7854 | 1.7854 | 1.7563 | 1.7563 | 0.0291 | 1.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 017747 | 建信电子行业股票C | 0.7539 | 0.7539 | 0.7244 | 0.7244 | 0.0295 | 4.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 017746 | 建信电子行业股票A | 0.7581 | 0.7581 | 0.7284 | 0.7284 | 0.0297 | 4.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 014380 | 建信中国制造2025股票C | 1.2868 | 1.2868 | 1.2564 | 1.2564 | 0.0304 | 2.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 001825 | 建信中国制造2025股票A | 1.3010 | 1.3010 | 1.2703 | 1.2703 | 0.0307 | 2.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 000056 | 建信消费升级混合 | 1.8270 | 1.8270 | 1.7960 | 1.7960 | 0.0310 | 1.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 531020 | 建信转债增强债券C | 2.5480 | 2.5480 | 2.5170 | 2.5170 | 0.0310 | 1.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 2.1339 | 2.1339 | 2.1017 | 2.1017 | 0.0322 | 1.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |