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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-30 | 2024-08-29 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000876 | 建信稳定得利债券C | 1.3440 | 1.4640 | 1.3410 | 1.4610 | 0.0030 | 0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 018268 | 建信锋睿优选混合A | 0.9369 | 0.9369 | 0.9337 | 0.9337 | 0.0032 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 018269 | 建信锋睿优选混合C | 0.9338 | 0.9338 | 0.9306 | 0.9306 | 0.0032 | 0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 1.1888 | 1.4008 | 1.1854 | 1.3974 | 0.0034 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 1.1996 | 1.4116 | 1.1961 | 1.4081 | 0.0035 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 018456 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起C | 0.9917 | 0.9917 | 0.9879 | 0.9879 | 0.0038 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 018455 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起A | 0.9959 | 0.9959 | 0.9921 | 0.9921 | 0.0038 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
8 | 011970 | 建信港股通精选混合C | 0.7462 | 0.7462 | 0.7421 | 0.7421 | 0.0041 | 0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 011969 | 建信港股通精选混合A | 0.7550 | 0.7550 | 0.7508 | 0.7508 | 0.0042 | 0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 011189 | 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) | 0.6666 | 0.6666 | 0.6623 | 0.6623 | 0.0043 | 0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 014653 | 建信卓越成长一年持有混合A | 0.6428 | 0.6428 | 0.6371 | 0.6371 | 0.0057 | 0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 014654 | 建信卓越成长一年持有混合C | 0.6366 | 0.6366 | 0.6309 | 0.6309 | 0.0057 | 0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 008177 | 建信高股息主题股票 | 0.8337 | 1.5102 | 0.8273 | 1.5038 | 0.0064 | 0.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 165312 | 建信央视财经50指数(LOF) | 1.0599 | 2.2664 | 1.0535 | 2.2600 | 0.0064 | 0.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 011790 | 建信创新驱动混合 | 0.5864 | 0.5864 | 0.5796 | 0.5796 | 0.0068 | 1.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 013444 | 建信上证50ETF发起联接E | 1.0855 | 1.1435 | 1.0780 | 1.1360 | 0.0075 | 0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 005881 | 建信上证50ETF发起联接C | 1.0854 | 1.1614 | 1.0779 | 1.1539 | 0.0075 | 0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 005880 | 建信上证50ETF发起联接A | 1.1036 | 1.1826 | 1.0960 | 1.1750 | 0.0076 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 001166 | 建信环保产业股票A | 0.8070 | 0.8070 | 0.7990 | 0.7990 | 0.0080 | 1.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 531008 | 建信稳定增利债券A | 1.7640 | 2.0370 | 1.7560 | 2.0290 | 0.0080 | 0.46% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
21 | 531017 | 建信双息红利债券C | 0.9350 | 1.4160 | 0.9270 | 1.4080 | 0.0080 | 0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 530017 | 建信双息红利债券A | 0.9610 | 1.6980 | 0.9520 | 1.6890 | 0.0090 | 0.95% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
23 | 530008 | 建信稳定增利债券C | 1.9040 | 2.2170 | 1.8950 | 2.2080 | 0.0090 | 0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 020682 | 建信环保产业股票C | 0.8070 | 0.8070 | 0.7980 | 0.7980 | 0.0090 | 1.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 008963 | 建信科技创新混合C | 0.9410 | 0.9410 | 0.9319 | 0.9319 | 0.0091 | 0.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 008962 | 建信科技创新混合A | 0.9625 | 0.9625 | 0.9532 | 0.9532 | 0.0093 | 0.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 002573 | 建信汇利灵活配置混合 | 1.2014 | 1.2014 | 1.1919 | 1.1919 | 0.0095 | 0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 002952 | 建信多因子量化股票 | 1.0788 | 1.0788 | 1.0690 | 1.0690 | 0.0098 | 0.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 013021 | 建信兴润一年持有混合 | 0.5525 | 0.5525 | 0.5426 | 0.5426 | 0.0099 | 1.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 014200 | 建信沃信一年持有混合C | 0.5892 | 0.5892 | 0.5787 | 0.5787 | 0.0105 | 1.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 014199 | 建信沃信一年持有混合A | 0.5954 | 0.5954 | 0.5848 | 0.5848 | 0.0106 | 1.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 011503 | 建信智能生活混合 | 0.6103 | 0.6103 | 0.5993 | 0.5993 | 0.0110 | 1.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 011169 | 建信臻选混合 | 0.7275 | 0.7275 | 0.7151 | 0.7151 | 0.0124 | 1.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 017707 | 建信阿尔法一年持有混合 | 0.8315 | 0.8315 | 0.8189 | 0.8189 | 0.0126 | 1.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 016065 | 建信智远先锋混合C | 0.7122 | 0.7122 | 0.6995 | 0.6995 | 0.0127 | 1.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 016064 | 建信智远先锋混合A | 0.7176 | 0.7176 | 0.7048 | 0.7048 | 0.0128 | 1.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 009208 | 建信沪深300指数增强(LOF)C | 1.0398 | 1.0398 | 1.0267 | 1.0267 | 0.0131 | 1.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 1.0578 | 1.9138 | 1.0445 | 1.9005 | 0.0133 | 1.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 0.9833 | 1.2313 | 0.9696 | 1.2176 | 0.0137 | 1.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 016268 | 建信中证500指数量化增强发起C | 0.8457 | 0.8457 | 0.8319 | 0.8319 | 0.0138 | 1.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 011793 | 建信智能汽车股票 | 0.6286 | 0.6286 | 0.6148 | 0.6148 | 0.0138 | 2.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 0.9924 | 1.2534 | 0.9786 | 1.2396 | 0.0138 | 1.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 016267 | 建信中证500指数量化增强发起A | 0.8499 | 0.8499 | 0.8360 | 0.8360 | 0.0139 | 1.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 018194 | 建信新材料精选股票发起A | 1.0458 | 1.0458 | 1.0313 | 1.0313 | 0.0145 | 1.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 018195 | 建信新材料精选股票发起C | 1.0416 | 1.0416 | 1.0271 | 1.0271 | 0.0145 | 1.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 000995 | 建信睿盈灵活配置混合C | 1.0570 | 1.0570 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0150 | 1.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 000994 | 建信睿盈灵活配置混合A | 1.1480 | 1.1480 | 1.1330 | 1.1330 | 0.0150 | 1.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 020726 | 建信灵活配置混合C | 0.8608 | 0.8608 | 0.8449 | 0.8449 | 0.0159 | 1.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 018541 | 建信鑫安回报灵活配置混合C | 0.8913 | 0.9463 | 0.8754 | 0.9304 | 0.0159 | 1.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 001781 | 建信现代服务业股票 | 1.2750 | 1.3550 | 1.2590 | 1.3390 | 0.0160 | 1.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |