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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-30 | 2024-08-29 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 530014 | 建信利率债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
2 | 012283 | 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
3 | 017706 | 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
4 | 016849 | 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 014366 | 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
6 | 014365 | 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
7 | 012656 | 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
8 | 012657 | 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 008706 | 建信富时100指数(QDII)人民币C | -- | -- | 1.1829 | 1.1829 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 005926 | 建信福泽裕泰混合(FOF)C | -- | -- | 0.9902 | 0.9902 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 005925 | 建信福泽裕泰混合(FOF)A | -- | -- | 1.0234 | 1.0234 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 006581 | 建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
13 | 005217 | 建信福泽安泰混合(FOF)A | -- | -- | 1.1959 | 1.1959 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
14 | 531030 | 建信周盈安心理财债券B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 531028 | 建信短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
16 | 539003 | 建信富时100指数(QDII)人民币A | -- | -- | 1.1990 | 1.2310 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 530016 | 建信恒稳价值混合 | 2.5600 | 2.6600 | 2.5800 | 2.6800 | -0.0200 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 008923 | 建信医疗健康行业股票A | 0.9567 | 0.9567 | 0.9583 | 0.9583 | -0.0016 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 008924 | 建信医疗健康行业股票C | 0.9465 | 0.9465 | 0.9481 | 0.9481 | -0.0016 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 009033 | 建信上海金ETF联接A | 1.3678 | 1.3678 | 1.3692 | 1.3692 | -0.0014 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 009034 | 建信上海金ETF联接C | 1.3458 | 1.3458 | 1.3472 | 1.3472 | -0.0014 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 012712 | 建信沪深300红利ETF发起式联接A | 1.0494 | 1.0494 | 1.0506 | 1.0506 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 012713 | 建信沪深300红利ETF发起式联接C | 1.0401 | 1.0401 | 1.0413 | 1.0413 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 000208 | 建信双债增强债券C | 1.2080 | 1.3880 | 1.2080 | 1.3880 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 018832 | 建信兴利灵活配置混合C | 1.0557 | 1.4057 | 1.0557 | 1.4057 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 002585 | 建信兴利灵活配置混合A | 1.0445 | 1.3945 | 1.0445 | 1.3945 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 006989 | 建信中短债纯债债券A | 1.0590 | 1.2037 | 1.0589 | 1.2036 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
28 | 006990 | 建信中短债纯债债券C | 1.0556 | 1.1831 | 1.0555 | 1.1830 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 007027 | 建信中债1-3年国开行债券指数C | 1.0528 | 1.1788 | 1.0527 | 1.1787 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 007026 | 建信中债1-3年国开行债券指数A | 1.0567 | 1.1837 | 1.0566 | 1.1836 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
31 | 018903 | 建信中债1-3年政金债指数A | 1.0302 | 1.0302 | 1.0301 | 1.0301 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
32 | 016362 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0446 | 1.0446 | 1.0445 | 1.0445 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 016034 | 建信鑫福60天持有期中短债债券A | 1.0707 | 1.0707 | 1.0706 | 1.0706 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
34 | 014250 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A | 1.0899 | 1.0899 | 1.0898 | 1.0898 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
35 | 014251 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C | 1.0842 | 1.0842 | 1.0841 | 1.0841 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 013075 | 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A | 1.1096 | 1.1096 | 1.1095 | 1.1095 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
37 | 008022 | 建信短债债券F | 1.1310 | 1.1420 | 1.1309 | 1.1419 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 530030 | 建信周盈安心理财债券A | 1.0478 | 1.0478 | 1.0477 | 1.0477 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 530028 | 建信短债债券C | 1.1274 | 1.1374 | 1.1273 | 1.1373 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 020759 | 建信红利精选股票发起A | 0.9999 | 0.9999 | 0.9997 | 0.9997 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 020760 | 建信红利精选股票发起C | 0.9994 | 0.9994 | 0.9992 | 0.9992 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 003584 | 建信稳定鑫利债券C | 1.0692 | 1.2747 | 1.0690 | 1.2745 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 003583 | 建信稳定鑫利债券A | 1.0827 | 1.3077 | 1.0825 | 1.3075 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
44 | 020724 | 建信开元金享6个月持有期债券发起A | 1.0044 | 1.0044 | 1.0042 | 1.0042 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
45 | 020569 | 建信宁远90天持有期债券A | 1.0163 | 1.0163 | 1.0161 | 1.0161 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
46 | 018904 | 建信中债1-3年政金债指数C | 1.0301 | 1.0301 | 1.0299 | 1.0299 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 018193 | 建信鑫弘180天持有债券C | 1.0484 | 1.0484 | 1.0482 | 1.0482 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 017457 | 建信宁安30天持有期中短债债券C | 1.0480 | 1.0480 | 1.0478 | 1.0478 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 017456 | 建信宁安30天持有期中短债债券A | 1.0511 | 1.0511 | 1.0509 | 1.0509 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
50 | 016800 | 建信鑫和30天持有债券C | 1.0794 | 1.0794 | 1.0792 | 1.0792 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |