每日开放式基金净值一览|共276只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-30 | 2024-08-29 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 017257 | 建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 2 | 017258 | 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 3 | 018696 | 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 4 | 020188 | 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 5 | 530014 | 建信利率债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 6 | 530029 | 建信荣元一年定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 7 | 020189 | 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 8 | 012283 | 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 9 | 020077 | 建信稳定鑫利债券D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 017706 | 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 11 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | -- | -- | 0.9790 | 0.9790 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 016849 | 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 014366 | 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 14 | 015442 | 建信福泽安泰混合(FOF)C | -- | -- | 1.1926 | 1.1926 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 014365 | 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 16 | 012656 | 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 17 | 012657 | 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 012753 | 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C | -- | -- | 2.4006 | 2.4006 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 012752 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C | -- | -- | 2.4009 | 2.4009 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 012751 | 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A | -- | -- | 2.4662 | 2.4662 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 21 | 008706 | 建信富时100指数(QDII)人民币C | -- | -- | 1.1829 | 1.1829 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 008708 | 建信富时100指数(QDII)美元现汇C | -- | -- | 1.1829 | 1.1829 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 008707 | 建信富时100指数(QDII)美元现汇A | -- | -- | 1.1992 | 1.1992 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 24 | 005925 | 建信福泽裕泰混合(FOF)A | -- | -- | 1.0234 | 1.0234 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 005926 | 建信福泽裕泰混合(FOF)C | -- | -- | 0.9902 | 0.9902 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 006581 | 建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 27 | 005217 | 建信福泽安泰混合(FOF)A | -- | -- | 1.1959 | 1.1959 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 28 | 531030 | 建信周盈安心理财债券B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 531028 | 建信短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 30 | 539003 | 建信富时100指数(QDII)人民币A | -- | -- | 1.1990 | 1.2310 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | -- | -- | 0.9870 | 0.9870 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 32 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | -- | -- | 2.4660 | 2.4660 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 021598 | 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 34 | 530016 | 建信恒稳价值混合 | 2.5600 | 2.6600 | 2.5800 | 2.6800 | -0.0200 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 512530 | 建信沪深300红利ETF | 1.3124 | 1.3124 | 1.3142 | 1.3142 | -0.0018 | -0.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 008923 | 建信医疗健康行业股票A | 0.9567 | 0.9567 | 0.9583 | 0.9583 | -0.0016 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 008924 | 建信医疗健康行业股票C | 0.9465 | 0.9465 | 0.9481 | 0.9481 | -0.0016 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 009033 | 建信上海金ETF联接A | 1.3678 | 1.3678 | 1.3692 | 1.3692 | -0.0014 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 009034 | 建信上海金ETF联接C | 1.3458 | 1.3458 | 1.3472 | 1.3472 | -0.0014 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 518860 | 建信上海金ETF | 5.5441 | 1.3174 | 5.5495 | 1.3187 | -0.0013 | -0.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 012712 | 建信沪深300红利ETF发起式联接A | 1.0494 | 1.0494 | 1.0506 | 1.0506 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 012713 | 建信沪深300红利ETF发起式联接C | 1.0401 | 1.0401 | 1.0413 | 1.0413 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 000208 | 建信双债增强债券C | 1.2080 | 1.3880 | 1.2080 | 1.3880 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 000105 | 建信安心回报定期开放债券A | 1.0890 | 1.5290 | 1.0890 | 1.5290 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 45 | 000106 | 建信安心回报定期开放债券C | 1.0640 | 1.4740 | 1.0640 | 1.4740 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 007830 | 建信荣瑞一年定期开放债券 | 1.0426 | 1.0726 | 1.0426 | 1.0726 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.35% | 0.04% | 购买 | ||
| 47 | 018832 | 建信兴利灵活配置混合C | 1.0557 | 1.4057 | 1.0557 | 1.4057 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 002585 | 建信兴利灵活配置混合A | 1.0445 | 1.3945 | 1.0445 | 1.3945 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 006989 | 建信中短债纯债债券A | 1.0590 | 1.2037 | 1.0589 | 1.2036 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 50 | 006990 | 建信中短债纯债债券C | 1.0556 | 1.1831 | 1.0555 | 1.1830 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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