每日开放式基金净值一览|共11276只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 002880 | 华夏大中华信用债券(QDII)C | -- | -- | 1.0351 | 1.3378 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 002877 | 华夏大中华信用债券(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.0371 | 1.3811 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 3 | 012959 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.9089 | 0.9089 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 012960 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.9036 | 0.9036 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 015938 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)A | -- | -- | 1.0284 | 1.0284 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 6 | 015939 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)C | -- | -- | 1.0204 | 1.0204 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 012910 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C | -- | -- | 1.0155 | 1.0155 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 012909 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A | -- | -- | 1.0229 | 1.0229 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 9 | 013337 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 10 | 013338 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 013735 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 12 | 000134 | 中信保诚嘉鸿A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 13 | 000135 | 中信保诚嘉鸿C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 008751 | 大成全球美元债(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.0164 | 1.0314 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 15 | 008752 | 大成全球美元债(QDII)C人民币 | -- | -- | 0.9951 | 1.0101 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 090021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 091021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债债券B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 530014 | 建信利率债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 19 | 016231 | 创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | 1.0027 | 1.0027 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 20 | 016232 | 创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | 0.9951 | 0.9951 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 016233 | 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 22 | 012283 | 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 23 | 021539 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 0.9873 | 0.9873 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 24 | 021540 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 0.9871 | 0.9871 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 017748 | 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 26 | 021370 | 华夏智胜优选混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 021369 | 华夏智胜优选混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 28 | 021188 | 摩根红利优选股票C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 021187 | 摩根红利优选股票A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 30 | 020301 | 平安惠嘉纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 31 | 020302 | 平安惠嘉纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 017656 | 嘉实价值丰裕混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 017655 | 嘉实价值丰裕混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 34 | 018825 | 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 020312 | 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 020311 | 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 37 | 020969 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | -- | -- | 0.6550 | 0.6550 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 019736 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.0752 | 1.0752 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 019737 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.0740 | 1.0740 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 020333 | 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 41 | 020334 | 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 020516 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.0793 | 1.0793 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 020515 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.0807 | 1.0807 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 019665 | 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 45 | 018834 | 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 46 | 016783 | 平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 47 | 010910 | 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.6% | 购买 | ||
| 48 | 018979 | 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 49 | 020346 | 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C | -- | -- | 0.9980 | 0.9980 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 019211 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | 0.9792 | 0.9792 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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