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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000395 | 汇添富安心中国债券A | 1.4319 | 1.4319 | 1.4306 | 1.4306 | 0.0013 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
2 | 007540 | 华泰保兴安悦债券A | 1.0693 | 1.2046 | 1.0680 | 1.2033 | 0.0013 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
3 | 004089 | 汇添富鑫瑞债券A | 1.1297 | 1.2817 | 1.1285 | 1.2805 | 0.0012 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
4 | 006191 | 华夏鼎通债券A | 1.0819 | 1.2421 | 1.0807 | 1.2409 | 0.0012 | 0.11% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
5 | 007644 | 华宝宝润债券A | 1.0372 | 1.1322 | 1.0360 | 1.1310 | 0.0012 | 0.12% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
6 | 009922 | 华夏鼎富债券A | 1.0988 | 1.1482 | 1.0976 | 1.1470 | 0.0012 | 0.11% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
7 | 009923 | 华夏鼎富债券C | 1.0675 | 1.1163 | 1.0663 | 1.1151 | 0.0012 | 0.11% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 015852 | 华泰柏瑞益安三个月定开债券 | 1.0361 | 1.0640 | 1.0349 | 1.0628 | 0.0012 | 0.12% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
9 | 000396 | 汇添富安心中国债券C | 1.4199 | 1.4199 | 1.4187 | 1.4187 | 0.0012 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 006192 | 华夏鼎通债券C | 1.0949 | 1.2241 | 1.0937 | 1.2229 | 0.0012 | 0.11% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 006451 | 华富中证5年恒定久期国开债指数A | 1.0932 | 1.2362 | 1.0920 | 1.2350 | 0.0012 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
12 | 019282 | 华宝宝润债券C | 1.0470 | 1.0570 | 1.0458 | 1.0558 | 0.0012 | 0.11% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 019922 | 华泰柏瑞锦悦债券 | 1.0251 | 1.0251 | 1.0239 | 1.0239 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
14 | 004090 | 汇添富鑫瑞债券C | 1.1355 | 1.2475 | 1.1344 | 1.2464 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 008994 | 汇添富多策略纯债C | 1.1188 | 1.1188 | 1.1177 | 1.1177 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 008993 | 汇添富多策略纯债A | 1.1384 | 1.1384 | 1.1373 | 1.1373 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
17 | 011597 | 汇添富多策略纯债E | 1.1301 | 1.1301 | 1.1290 | 1.1290 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 011116 | 海富通利率债债券C | 1.0525 | 1.1045 | 1.0514 | 1.1034 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 011115 | 海富通利率债债券A | 1.0585 | 1.1105 | 1.0574 | 1.1094 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
20 | 013978 | 惠升和赢纯债3个月定开A | 1.0678 | 1.0888 | 1.0667 | 1.0877 | 0.0011 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
21 | 015523 | 华商鸿盛纯债债券 | 1.0802 | 1.0802 | 1.0791 | 1.0791 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
22 | 000174 | 汇添富高息债债券A | 1.7097 | 1.7447 | 1.7086 | 1.7436 | 0.0011 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
23 | 511060 | 海富通上证5年期地方政府债ETF | 105.4933 | 1.1824 | 105.3753 | 1.1813 | 0.0011 | 0.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
24 | 013979 | 惠升和赢纯债3个月定开C | 1.0653 | 1.0833 | 1.0642 | 1.0822 | 0.0011 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 012843 | 海富通恒益一年定开债券发起式 | 1.0271 | 1.0851 | 1.0260 | 1.0840 | 0.0011 | 0.11% | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
26 | 020823 | 汇泉安阳纯债A | 1.3414 | 1.3714 | 1.3403 | 1.3703 | 0.0011 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
27 | 162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 1.0150 | 1.9350 | 1.0140 | 1.9340 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
28 | 002534 | 华安稳固收益债券A | 1.2480 | 1.9290 | 1.2470 | 1.9280 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
29 | 003806 | 华安新恒利混合C | 1.3684 | 1.3684 | 1.3674 | 1.3674 | 0.0010 | 0.07% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 004831 | 汇添富鑫泽定开债A | 1.0453 | 1.2068 | 1.0443 | 1.2058 | 0.0010 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
31 | 008965 | 华泰紫金中债1-5年国开债指数C | 1.2408 | 1.2942 | 1.2398 | 1.2932 | 0.0010 | 0.08% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 012424 | 汇添富鑫弘定开债A | 1.0777 | 1.0777 | 1.0767 | 1.0767 | 0.0010 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
33 | 014676 | 惠升和顺恒利3个月定开债券C | 1.0290 | 1.0745 | 1.0280 | 1.0735 | 0.0010 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 015834 | 汇添富鑫和纯债A | 1.0191 | 1.0641 | 1.0181 | 1.0631 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
35 | 015415 | 华宝宝隆债券C | 1.0555 | 1.0555 | 1.0545 | 1.0545 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 015414 | 华宝宝隆债券A | 1.0563 | 1.0563 | 1.0553 | 1.0553 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
37 | 016260 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A | 1.0522 | 1.0622 | 1.0512 | 1.0612 | 0.0010 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
38 | 017459 | 汇添富丰和纯债A | 1.0653 | 1.0740 | 1.0672 | 1.0730 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
39 | 020824 | 汇泉安阳纯债C | 1.3160 | 1.3460 | 1.3150 | 1.3450 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 040019 | 华安稳固收益债券C | 1.1960 | 1.7320 | 1.1950 | 1.7310 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 000175 | 汇添富高息债债券C | 1.5886 | 1.6236 | 1.5876 | 1.6226 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 003805 | 华安新恒利混合A | 1.3758 | 1.3758 | 1.3748 | 1.3748 | 0.0010 | 0.07% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
43 | 005466 | 华泰紫金智惠定开债券C | 1.0681 | 1.1924 | 1.0671 | 1.1914 | 0.0010 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 005465 | 华泰紫金智惠定开债券A | 1.0681 | 1.1924 | 1.0671 | 1.1914 | 0.0010 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
45 | 008964 | 华泰紫金中债1-5年国开债指数A | 1.1158 | 1.1374 | 1.1148 | 1.1364 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
46 | 014675 | 惠升和顺恒利3个月定开债券A | 1.0244 | 1.0774 | 1.0234 | 1.0764 | 0.0010 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
47 | 015841 | 惠升中债1-5年政策性金融债C | 1.0380 | 1.0730 | 1.0370 | 1.0720 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 016261 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C | 1.0506 | 1.0606 | 1.0496 | 1.0596 | 0.0010 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 288102 | 华夏稳定双利债券C | 1.1025 | 2.0955 | 1.1016 | 2.0946 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 040040 | 华安纯债债券A | 1.0744 | 1.5036 | 1.0735 | 1.5027 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |