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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 515020 | 华夏中证银行ETF | 1.3650 | 1.3650 | 1.3528 | 1.3528 | 0.0122 | 0.90% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 512820 | 汇添富中证银行ETF | 1.3124 | 1.3124 | 1.3006 | 1.3006 | 0.0118 | 0.91% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
3 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 1.2953 | 1.2953 | 1.2838 | 1.2838 | 0.0115 | 0.90% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
4 | 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 1.3092 | 1.3092 | 1.2981 | 1.2981 | 0.0111 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 240019 | 华宝银行ETF联接A | 1.3067 | 1.8715 | 1.2957 | 1.8605 | 0.0110 | 0.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 1.2912 | 1.2912 | 1.2803 | 1.2803 | 0.0109 | 0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 006697 | 华宝银行ETF联接C | 1.2880 | 1.2880 | 1.2773 | 1.2773 | 0.0107 | 0.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 1.1826 | 1.1826 | 1.1726 | 1.1726 | 0.0100 | 0.85% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
9 | 007154 | 汇添富中证银行ETF联接C | 1.1772 | 1.1772 | 1.1672 | 1.1672 | 0.0100 | 0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 516210 | 华安中证银行ETF | 1.1010 | 1.1010 | 1.0912 | 1.0912 | 0.0098 | 0.90% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 014983 | 华安中证银行ETF联接C | 1.0717 | 1.0717 | 1.0626 | 1.0626 | 0.0091 | 0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 001069 | 华泰柏瑞消费成长混合 | 1.5360 | 1.5360 | 1.5270 | 1.5270 | 0.0090 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 160418 | 华安中证银行ETF联接A | 1.0765 | 1.2305 | 1.0675 | 1.2215 | 0.0090 | 0.84% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 2.0534 | 2.0534 | 2.0456 | 2.0456 | 0.0078 | 0.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
15 | 513520 | 华夏野村日经225ETF(QDII) | 1.4065 | 1.4065 | 1.3989 | 1.3989 | 0.0076 | 0.54% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
16 | 501007 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A | 0.7224 | 0.7224 | 0.7150 | 0.7150 | 0.0074 | 1.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
17 | 501008 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C | 0.7040 | 0.7040 | 0.6968 | 0.6968 | 0.0072 | 1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 1.8401 | 1.8401 | 1.8340 | 1.8340 | 0.0061 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
19 | 007938 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 1.8152 | 1.8152 | 1.8092 | 1.8092 | 0.0060 | 0.33% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 020422 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1325 | 1.1325 | 1.1266 | 1.1266 | 0.0059 | 0.52% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
21 | 513190 | 华夏中证港股通内地金融ETF | 1.0671 | 1.0671 | 1.0613 | 1.0613 | 0.0058 | 0.55% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
22 | 020423 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1306 | 1.1306 | 1.1248 | 1.1248 | 0.0058 | 0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 513880 | 华安日经225ETF(QDII) | 1.3191 | 1.3191 | 1.3144 | 1.3144 | 0.0047 | 0.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
24 | 008528 | 华泰柏瑞质量成长混合A | 0.7859 | 0.7859 | 0.7817 | 0.7817 | 0.0042 | 0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 011452 | 华泰柏瑞质量成长混合C | 0.7754 | 0.7754 | 0.7713 | 0.7713 | 0.0041 | 0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 020712 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A | 0.9524 | 0.9524 | 0.9493 | 0.9493 | 0.0031 | 0.33% | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
27 | 020713 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C | 0.9513 | 0.9513 | 0.9482 | 0.9482 | 0.0031 | 0.33% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 008054 | 汇添富中债7-10年国开债A | 1.1881 | 1.1941 | 1.1852 | 1.1912 | 0.0029 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
29 | 020591 | 汇添富中债7-10年国开债E | 1.1866 | 1.1926 | 1.1838 | 1.1898 | 0.0028 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 020992 | 华安中债7-10年国开债E | 1.3514 | 1.4109 | 1.3486 | 1.4081 | 0.0028 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 008055 | 汇添富中债7-10年国开债C | 1.1818 | 1.1878 | 1.1790 | 1.1850 | 0.0028 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 007229 | 华安中债7-10年国开债C | 1.3043 | 1.9816 | 1.3016 | 1.9789 | 0.0027 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 007228 | 华安中债7-10年国开债A | 1.1402 | 1.2135 | 1.1378 | 1.2111 | 0.0024 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
34 | 513140 | 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) | 0.9909 | 0.9909 | 0.9888 | 0.9888 | 0.0021 | 0.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
35 | 020248 | 惠升中债7-10年政金债指数 | 1.0261 | 1.0261 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0021 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
36 | 511270 | 海富通上证10年期地方政府债ETF | 114.1413 | 1.3143 | 113.9696 | 1.3126 | 0.0017 | 0.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
37 | 015529 | 华泰柏瑞锦瑞债券E | 1.0452 | 1.0452 | 1.0435 | 1.0435 | 0.0017 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
38 | 008524 | 华泰柏瑞锦瑞债券A | 1.0452 | 1.0452 | 1.0435 | 1.0435 | 0.0017 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
39 | 008525 | 华泰柏瑞锦瑞债券C | 1.0264 | 1.0264 | 1.0248 | 1.0248 | 0.0016 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | 1.0665 | 1.1523 | 1.0649 | 1.1507 | 0.0016 | 0.15% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 1.0702 | 1.1587 | 1.0686 | 1.1571 | 0.0016 | 0.15% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
42 | 004042 | 华夏鼎茂债券A | 1.3327 | 1.3890 | 1.3312 | 1.3875 | 0.0015 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
43 | 018136 | 惠升和风纯债E | 1.8844 | 2.0684 | 1.8829 | 2.0669 | 0.0015 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
44 | 019564 | 华润元大泓远利率债C | 1.0377 | 1.0377 | 1.0362 | 1.0362 | 0.0015 | 0.14% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 004043 | 华夏鼎茂债券C | 1.3317 | 1.3820 | 1.3302 | 1.3805 | 0.0015 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 019563 | 华润元大泓远利率债A | 1.0388 | 1.0388 | 1.0373 | 1.0373 | 0.0015 | 0.14% | 暂停 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
47 | 001023 | 华夏亚债中国指数C | 1.2115 | 1.5363 | 1.2102 | 1.5350 | 0.0013 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 001021 | 华夏亚债中国指数A | 1.2775 | 1.6100 | 1.2762 | 1.6087 | 0.0013 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
49 | 006452 | 华富中证5年恒定久期国开债指数C | 1.0870 | 1.2300 | 1.0857 | 1.2287 | 0.0013 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 020741 | 华泰保兴安悦债券C | 1.0675 | 1.1192 | 1.0662 | 1.1179 | 0.0013 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |