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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 040005 | 华安宏利混合A | 4.8952 | 5.5152 | 4.8591 | 5.4791 | 0.0361 | 0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 016294 | 华安宏利混合C | 4.8395 | 4.8395 | 4.8040 | 4.8040 | 0.0355 | 0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 1.3110 | 1.0700 | 1.2820 | 0.0290 | 2.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 006154 | 华安制造先锋混合A | 2.2232 | 2.2232 | 2.1970 | 2.1970 | 0.0262 | 1.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 013507 | 华安制造先锋混合C | 2.1855 | 2.1855 | 2.1598 | 2.1598 | 0.0257 | 1.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票A | 1.9720 | 2.0720 | 1.9466 | 2.0466 | 0.0254 | 1.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 013511 | 汇丰晋信低碳先锋股票C | 1.9446 | 1.9446 | 1.9196 | 1.9196 | 0.0250 | 1.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 000828 | 宏利转型机遇股票A | 2.3210 | 2.5410 | 2.2980 | 2.5180 | 0.0230 | 1.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 012800 | 宏利转型机遇股票C | 2.3010 | 2.3010 | 2.2780 | 2.2780 | 0.0230 | 1.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 021031 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 0.9760 | 0.9531 | 0.9531 | 0.0229 | 2.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 021030 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 0.9764 | 0.9536 | 0.9536 | 0.0228 | 2.39% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
12 | 501201 | 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 0.8095 | 0.7870 | 0.7870 | 0.0225 | 2.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 001801 | 汇添富达欣混合A | 1.7050 | 1.7600 | 1.6830 | 1.7380 | 0.0220 | 1.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 006881 | 华宝大健康混合A | 1.5109 | 1.5109 | 1.4889 | 1.4889 | 0.0220 | 1.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 018529 | 华宝大健康混合C | 1.4987 | 1.4987 | 1.4770 | 1.4770 | 0.0217 | 1.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 540002 | 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 3.4395 | 0.9219 | 3.4179 | 0.0216 | 2.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 040001 | 华安创新混合 | 0.7800 | 3.8910 | 0.7750 | 3.8700 | 0.0210 | 0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 002165 | 汇添富达欣混合C | 1.6450 | 1.7000 | 1.6240 | 1.6790 | 0.0210 | 1.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 004374 | 华泰保兴吉年丰A | 1.6132 | 1.7082 | 1.5935 | 1.6885 | 0.0197 | 1.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 006265 | 红土创新新科技股票 | 2.2323 | 2.2823 | 2.2127 | 2.2627 | 0.0196 | 0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 020635 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 0.9055 | 0.8859 | 0.8859 | 0.0196 | 2.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 020634 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 0.9063 | 0.8867 | 0.8867 | 0.0196 | 2.21% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
23 | 004375 | 华泰保兴吉年丰C | 1.5869 | 1.6819 | 1.5676 | 1.6626 | 0.0193 | 1.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 162201 | 宏利成长混合 | 1.7902 | 4.1867 | 1.7724 | 4.1689 | 0.0178 | 1.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 015282 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9399 | 0.9399 | 0.9226 | 0.9226 | 0.0173 | 1.88% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
26 | 015283 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9343 | 0.9343 | 0.9171 | 0.9171 | 0.0172 | 1.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 519056 | 海富通内需热点混合 | 1.9302 | 1.9302 | 1.9130 | 1.9130 | 0.0172 | 0.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 470006 | 汇添富医药保健混合 | 1.5370 | 1.9160 | 1.5200 | 1.8990 | 0.0170 | 1.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 240020 | 华宝医药生物混合A | 2.2310 | 3.1310 | 2.2140 | 3.1140 | 0.0170 | 0.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 003567 | 华夏行业景气混合 | 2.4779 | 2.4779 | 2.4612 | 2.4612 | 0.0167 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 168401 | 红土精选混合(LOF) | 1.7580 | 1.7580 | 1.7414 | 1.7414 | 0.0166 | 0.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
32 | 011826 | 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8798 | 0.8798 | 0.8636 | 0.8636 | 0.0162 | 1.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 040015 | 华安动态灵活配置混合A | 2.8980 | 3.5110 | 2.8820 | 3.4950 | 0.0160 | 0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 011827 | 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8682 | 0.8682 | 0.8522 | 0.8522 | 0.0160 | 1.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 013619 | 华安动态灵活配置混合C | 2.8510 | 2.8510 | 2.8350 | 2.8350 | 0.0160 | 0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 019029 | 华宝医药生物混合C | 2.2350 | 2.6960 | 2.2190 | 2.6800 | 0.0160 | 0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 1.8340 | 1.8340 | 1.8182 | 1.8182 | 0.0158 | 0.87% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
38 | 540003 | 汇丰晋信动态策略混合A | 2.7038 | 3.3438 | 2.6881 | 3.3281 | 0.0157 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 004351 | 汇丰晋信珠三角混合 | 1.5252 | 1.5252 | 1.5096 | 1.5096 | 0.0156 | 1.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 016335 | 汇丰晋信动态策略混合C | 2.6769 | 2.6769 | 2.6615 | 2.6615 | 0.0154 | 0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 017832 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 0.8727 | 0.8727 | 0.8574 | 0.8574 | 0.0153 | 1.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 017833 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 0.8692 | 0.8692 | 0.8540 | 0.8540 | 0.0152 | 1.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 017125 | 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.7913 | 0.7913 | 0.7762 | 0.7762 | 0.0151 | 1.95% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
44 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 2.0427 | 2.0427 | 2.0276 | 2.0276 | 0.0151 | 0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 001933 | 华商新兴活力混合 | 1.2190 | 1.2190 | 1.2040 | 1.2040 | 0.0150 | 1.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合A | 1.6550 | 1.7740 | 1.6400 | 1.7590 | 0.0150 | 0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 017126 | 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7875 | 0.7875 | 0.7725 | 0.7725 | 0.0150 | 1.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 001417 | 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.2220 | 1.2220 | 1.2070 | 1.2070 | 0.0150 | 1.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 015122 | 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.2100 | 1.2100 | 1.1950 | 1.1950 | 0.0150 | 1.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 015310 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.8922 | 0.8922 | 0.8775 | 0.8775 | 0.0147 | 1.68% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |