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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	006736	国投瑞银先进制造混合	1.6164	1.6164	1.6069	1.6069	0.0095	0.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	014689	国泰中证港股通50ETF发起联接A	0.9205	0.9205	0.9113	0.9113	0.0092	1.01%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
3	014690	国泰中证港股通50ETF发起联接C	0.9139	0.9139	0.9048	0.9048	0.0091	1.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	005833	工银红利优享混合A	1.0165	1.3531	1.0077	1.3443	0.0088	0.87%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	159546	国泰中证全指集成电路ETF	0.8515	0.8515	0.8428	0.8428	0.0087	1.03%	暂停	暂停	--	--	购买
6	005834	工银红利优享混合C	1.0025	1.3225	0.9938	1.3138	0.0087	0.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	019086	工银价值精选混合C	0.9372	0.9372	0.9286	0.9286	0.0086	0.93%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	019085	工银价值精选混合A	0.9382	0.9382	0.9296	0.9296	0.0086	0.93%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
9	010744	工银灵动价值混合A	0.6664	0.6664	0.6578	0.6578	0.0086	1.31%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
10	010745	工银灵动价值混合C	0.6547	0.6547	0.6463	0.6463	0.0084	1.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	008174	国泰蓝筹精选混合A	0.9112	0.9112	0.9029	0.9029	0.0083	0.92%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	0.8543	0.8543	0.8461	0.8461	0.0082	0.97%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
13	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	0.8532	0.8532	0.8451	0.8451	0.0081	0.96%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	013341	工银核心机遇混合A	0.5990	0.5990	0.5909	0.5909	0.0081	1.37%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
15	008175	国泰蓝筹精选混合C	0.8913	0.8913	0.8832	0.8832	0.0081	0.92%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	013162	广发中证沪港深科技龙头ETF联接A	0.6549	0.6549	0.6469	0.6469	0.0080	1.24%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	013163	广发中证沪港深科技龙头ETF联接C	0.6512	0.6512	0.6432	0.6432	0.0080	1.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	009896	广发港股通成长精选股票A	0.4890	0.4890	0.4810	0.4810	0.0080	1.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	009846	国富港股通远见价值混合A	0.6465	0.6465	0.6385	0.6385	0.0080	1.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	017947	国富港股通远见价值混合C	0.6427	0.6427	0.6347	0.6347	0.0080	1.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	013342	工银核心机遇混合C	0.5878	0.5878	0.5799	0.5799	0.0079	1.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	018698	国投瑞银盛煊混合A	1.0281	1.0281	1.0202	1.0202	0.0079	0.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	009897	广发港股通成长精选股票C	0.4816	0.4816	0.4737	0.4737	0.0079	1.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	018699	国投瑞银盛煊混合C	1.0201	1.0201	1.0123	1.0123	0.0078	0.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	501220	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A	0.8175	0.8175	0.8099	0.8099	0.0076	0.94%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
26	014197	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8111	0.8111	0.8036	0.8036	0.0075	0.93%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.6751	0.6751	0.6676	0.6676	0.0075	1.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.6737	0.6737	0.6662	0.6662	0.0075	1.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	007689	国投瑞银新能源混合A	1.2666	1.3366	1.2592	1.3292	0.0074	0.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.7943	0.7943	0.7870	0.7870	0.0073	0.93%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
31	007690	国投瑞银新能源混合C	1.2434	1.3134	1.2361	1.3061	0.0073	0.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	518600	广发上海金ETF	5.2642	1.2894	5.2353	1.2823	0.0071	0.55%	暂停	暂停	--	--	购买
33	002772	光大保德信产业新动力混合A	0.8990	1.0140	0.8920	1.0070	0.0070	0.78%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	517350	广发中证沪港深科技龙头ETF	0.5483	0.5483	0.5413	0.5413	0.0070	1.29%	暂停	暂停	--	--	购买
35	018082	光大保德信产业新动力混合C	0.9070	0.9070	0.9000	0.9000	0.0070	0.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	513120	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	0.5997	0.5997	0.5927	0.5927	0.0070	1.18%	暂停	暂停	--	--	购买
37	002861	工银智能制造股票	1.2120	1.2120	1.2050	1.2050	0.0070	0.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	008099	广发价值领先混合A	1.2754	1.2754	1.2685	1.2685	0.0069	0.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	002387	工银沪港深股票A	0.7817	0.8497	0.7749	0.8429	0.0068	0.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	012420	广发价值领先混合C	1.2524	1.2524	1.2456	1.2456	0.0068	0.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	007512	工银沪港深股票C	0.7632	0.7632	0.7566	0.7566	0.0066	0.87%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
42	860018	光大阳光智造混合A	1.0903	1.0903	1.0838	1.0838	0.0065	0.60%	暂停	开放	--	--	购买
43	160218	国泰国证房地产行业指数(LOF)A	0.5804	1.4361	0.5740	1.4297	0.0064	1.11%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
44	015042	国泰国证房地产行业指数(LOF)C	0.5763	0.5763	0.5700	0.5700	0.0063	1.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	008986	广发上海金ETF联接A	1.2171	1.2171	1.2108	1.2108	0.0063	0.52%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
46	008987	广发上海金ETF联接C	1.2005	1.2005	1.1943	1.1943	0.0062	0.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.2508	1.2508	1.2446	1.2446	0.0062	0.50%	暂停	暂停	--	--	购买
48	001764	广发沪港深新机遇股票	0.9520	1.0890	0.9460	1.0830	0.0060	0.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	009500	国寿安保高股息混合A	0.7419	0.7419	0.7360	0.7360	0.0059	0.80%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	009501	国寿安保高股息混合C	0.7335	0.7335	0.7277	0.7277	0.0058	0.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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