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1	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	0.9525	0.9525	0.9290	0.9290	0.0235	2.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	0.9526	0.9526	0.9291	0.9291	0.0235	2.53%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
3	021092	广发中证港股通互联网指数发起式A	0.8792	0.8792	0.8562	0.8562	0.0230	2.69%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
4	021093	广发中证港股通互联网指数发起式C	0.8789	0.8789	0.8560	0.8560	0.0229	2.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	513380	广发恒生科技(QDII-ETF)	0.8910	0.8910	0.8694	0.8694	0.0216	2.48%	暂停	暂停	--	--	购买
6	512760	国泰CES芯片ETF	0.7938	1.5876	0.7835	1.5670	0.0206	1.31%	暂停	暂停	--	--	购买
7	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	0.7745	0.7745	0.7543	0.7543	0.0202	2.68%	暂停	暂停	--	--	购买
8	512480	国联安中证全指半导体ETF	0.7022	1.4044	0.6933	1.3866	0.0178	1.28%	暂停	暂停	--	--	购买
9	007300	国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A	1.4393	1.4393	1.4221	1.4221	0.0172	1.21%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	007301	国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C	1.4179	1.4179	1.4010	1.4010	0.0169	1.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	518800	国泰黄金ETF	5.2820	1.9981	5.2377	1.9813	0.0168	0.85%	暂停	暂停	--	--	购买
12	015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	0.7574	0.7574	0.7408	0.7408	0.0166	2.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.7580	0.7580	0.7415	0.7415	0.0165	2.23%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
14	000218	国泰黄金ETF联接A	2.0281	2.0281	2.0119	2.0119	0.0162	0.81%	开放	开放	0.7%	0.07%	购买
15	004253	国泰黄金ETF联接C	1.9950	1.9950	1.9791	1.9791	0.0159	0.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	513020	国泰中证港股通科技ETF	0.6625	0.6625	0.6471	0.6471	0.0154	2.38%	暂停	暂停	--	--	购买
17	002121	广发沪港深新起点股票A	1.5129	1.5979	1.4980	1.5830	0.0149	0.99%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	007674	工银产业升级股票A	0.9775	0.9775	0.9628	0.9628	0.0147	1.53%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
19	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	0.9475	0.9475	0.9328	0.9328	0.0147	1.58%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
20	020640	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	0.9466	0.9466	0.9319	0.9319	0.0147	1.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6356	0.6356	0.6209	0.6209	0.0147	2.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6393	0.6393	0.6246	0.6246	0.0147	2.35%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	010024	广发沪港深新起点股票C	1.4906	1.4906	1.4760	1.4760	0.0146	0.99%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	0.8700	0.8700	0.8557	0.8557	0.0143	1.67%	暂停	暂停	--	--	购买
25	007675	工银产业升级股票C	0.9430	0.9430	0.9289	0.9289	0.0141	1.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	014989	国泰新经济灵活配置混合C	1.8420	1.8420	1.8280	1.8280	0.0140	0.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	000742	国泰新经济灵活配置混合A	1.8560	2.7620	1.8420	2.7480	0.0140	0.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	0.8741	0.8741	0.8605	0.8605	0.0136	1.58%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
29	019633	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C	0.8730	0.8730	0.8594	0.8594	0.0136	1.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	0.9911	0.9911	0.9775	0.9775	0.0136	1.39%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	0.9898	0.9898	0.9763	0.9763	0.0135	1.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	0.8059	0.8059	0.7925	0.7925	0.0134	1.69%	暂停	暂停	--	--	购买
33	513750	广发中证港股通非银ETF	0.8983	0.8983	0.8855	0.8855	0.0128	1.45%	暂停	暂停	--	--	购买
34	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.0378	1.0378	1.0252	1.0252	0.0126	1.23%	暂停	暂停	--	--	购买
35	013312	工银主题策略混合C	2.5930	2.5930	2.5810	2.5810	0.0120	0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	481015	工银主题策略混合A	2.6280	2.6280	2.6160	2.6160	0.0120	0.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	008281	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	0.9647	1.1257	0.9529	1.1139	0.0118	1.24%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
38	005819	国泰优势行业混合A	1.5570	1.5570	1.5452	1.5452	0.0118	0.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	008282	国泰CES半导体芯片行业ETF联接C	0.9499	1.1109	0.9383	1.0993	0.0116	1.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	015585	国泰优势行业混合C	1.5375	1.5375	1.5259	1.5259	0.0116	0.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	518660	工银瑞信黄金ETF	5.3312	1.3816	5.2868	1.3701	0.0115	0.84%	暂停	暂停	--	--	购买
42	001704	国投瑞银进宝混合	1.7672	1.7922	1.7568	1.7818	0.0104	0.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	0.9632	0.9632	0.9530	0.9530	0.0102	1.07%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
44	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	0.9605	0.9605	0.9503	0.9503	0.0102	1.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	008142	工银黄金ETF联接A	1.2927	1.2927	1.2825	1.2825	0.0102	0.80%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
46	020341	工银黄金ETF联接E	1.2904	1.2904	1.2803	1.2803	0.0101	0.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	008143	工银黄金ETF联接C	1.2742	1.2742	1.2641	1.2641	0.0101	0.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	159665	工银瑞信国证半导体芯片ETF	0.8502	0.8502	0.8403	0.8403	0.0099	1.18%	暂停	暂停	--	--	购买
49	159801	广发国证半导体芯片ETF	0.4189	0.8378	0.4140	0.8280	0.0098	1.18%	暂停	暂停	--	--	购买
50	159712	国泰中证港股通50ETF	0.8749	0.8749	0.8653	0.8653	0.0096	1.11%	暂停	暂停	--	--	购买

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