![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/tips_close.jpg)
![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/fund_pop_jjjz.gif)
自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 004854 | 广发中证全指汽车指数A | 1.4629 | 1.4629 | 1.4415 | 1.4415 | 0.0214 | 1.48% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
2 | 004855 | 广发中证全指汽车指数C | 1.4495 | 1.4495 | 1.4283 | 1.4283 | 0.0212 | 1.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 001717 | 工银前沿医疗股票A | 2.6570 | 2.6570 | 2.6390 | 2.6390 | 0.0180 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF)A | 2.2080 | 2.2080 | 2.1901 | 2.1901 | 0.0179 | 0.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 016616 | 国泰估值优势混合(LOF)C | 2.1793 | 2.1793 | 2.1617 | 2.1617 | 0.0176 | 0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 021093 | 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8690 | 0.8690 | 0.8515 | 0.8515 | 0.0175 | 2.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 021092 | 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8693 | 0.8693 | 0.8518 | 0.8518 | 0.0175 | 2.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
8 | 006002 | 工银医药健康股票A | 1.5107 | 2.0583 | 1.4937 | 2.0413 | 0.0170 | 1.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 006003 | 工银医药健康股票C | 1.4525 | 1.9957 | 1.4362 | 1.9794 | 0.0163 | 1.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 004851 | 广发医疗保健股票A | 1.5864 | 1.5864 | 1.5704 | 1.5704 | 0.0160 | 1.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 009163 | 广发医疗保健股票C | 1.5594 | 1.5594 | 1.5437 | 1.5437 | 0.0157 | 1.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 0.7062 | 0.7062 | 0.6912 | 0.6912 | 0.0150 | 2.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 0.7077 | 0.7077 | 0.6927 | 0.6927 | 0.0150 | 2.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 015739 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 0.7698 | 0.7698 | 0.7549 | 0.7549 | 0.0149 | 1.97% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
15 | 015740 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 0.7690 | 0.7690 | 0.7541 | 0.7541 | 0.0149 | 1.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 006240 | 国联医疗健康混合A | 1.2409 | 1.2409 | 1.2271 | 1.2271 | 0.0138 | 1.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 017962 | 广发医药创新混合发起式A | 0.9568 | 0.9568 | 0.9432 | 0.9432 | 0.0136 | 1.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 006241 | 国联医疗健康混合C | 1.2160 | 1.2160 | 1.2025 | 1.2025 | 0.0135 | 1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 017963 | 广发医药创新混合发起式C | 0.9514 | 0.9514 | 0.9379 | 0.9379 | 0.0135 | 1.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 2.2750 | 2.2750 | 2.2630 | 2.2630 | 0.0120 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6373 | 0.6373 | 0.6253 | 0.6253 | 0.0120 | 1.92% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6335 | 0.6335 | 0.6216 | 0.6216 | 0.0119 | 1.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 002132 | 广发鑫享混合A | 1.6541 | 1.6541 | 1.6422 | 1.6422 | 0.0119 | 0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 015322 | 广发鑫享混合C | 1.6350 | 1.6350 | 1.6233 | 1.6233 | 0.0117 | 0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 162717 | 广发成长新动能混合A | 0.9833 | 0.9833 | 0.9720 | 0.9720 | 0.0113 | 1.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 013711 | 广发成长新动能混合C | 0.9745 | 0.9745 | 0.9633 | 0.9633 | 0.0112 | 1.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 014689 | 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 0.9095 | 0.9095 | 0.8990 | 0.8990 | 0.0105 | 1.17% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
28 | 014690 | 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 0.9029 | 0.9029 | 0.8925 | 0.8925 | 0.0104 | 1.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 017479 | 广发医药精选股票A | 0.8214 | 0.8214 | 0.8112 | 0.8112 | 0.0102 | 1.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 002387 | 工银沪港深股票A | 0.7776 | 0.8456 | 0.7675 | 0.8355 | 0.0101 | 1.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 014114 | 广发沪港深医药混合A | 0.6329 | 0.6329 | 0.6228 | 0.6228 | 0.0101 | 1.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 017480 | 广发医药精选股票C | 0.8171 | 0.8171 | 0.8070 | 0.8070 | 0.0101 | 1.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 1.2078 | 4.5789 | 1.1977 | 4.5688 | 0.0101 | 0.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 009132 | 广发小盘成长混合(LOF)C | 1.1968 | 2.2050 | 1.1868 | 2.1950 | 0.0100 | 0.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 005043 | 国寿安保健康科学混合A | 1.0317 | 1.0317 | 1.0217 | 1.0217 | 0.0100 | 0.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 014115 | 广发沪港深医药混合C | 0.6264 | 0.6264 | 0.6164 | 0.6164 | 0.0100 | 1.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 005044 | 国寿安保健康科学混合C | 1.0090 | 1.0090 | 0.9994 | 0.9994 | 0.0096 | 0.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 021398 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C | 0.9315 | 0.9315 | 0.9222 | 0.9222 | 0.0093 | 1.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 021397 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A | 0.9318 | 0.9318 | 0.9225 | 0.9225 | 0.0093 | 1.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 006595 | 广发港股通优质增长混合A | 0.8776 | 0.8776 | 0.8685 | 0.8685 | 0.0091 | 1.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 013392 | 广发港股通优质增长混合C | 0.8677 | 0.8677 | 0.8587 | 0.8587 | 0.0090 | 1.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 007110 | 国投瑞银港股通价值发现混合A | 0.8699 | 0.8699 | 0.8613 | 0.8613 | 0.0086 | 1.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 0.8929 | 0.8929 | 0.8843 | 0.8843 | 0.0086 | 0.97% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 005520 | 国投瑞银创新医疗混合A | 0.7798 | 0.7798 | 0.7713 | 0.7713 | 0.0085 | 1.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 011081 | 国投瑞银港股通价值发现混合C | 0.8571 | 0.8571 | 0.8486 | 0.8486 | 0.0085 | 1.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 0.8921 | 0.8921 | 0.8836 | 0.8836 | 0.0085 | 0.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 0.5744 | 0.5744 | 0.5662 | 0.5662 | 0.0082 | 1.45% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
48 | 012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | 0.5692 | 0.5692 | 0.5610 | 0.5610 | 0.0082 | 1.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 001171 | 工银养老产业股票A | 1.3170 | 1.3170 | 1.3090 | 1.3090 | 0.0080 | 0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 010731 | 广发创新医疗两年持有期混合A | 0.4971 | 0.4971 | 0.4891 | 0.4891 | 0.0080 | 1.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |