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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000220 | 富国医疗保健行业混合A | 2.9380 | 2.9380 | 2.9020 | 2.9020 | 0.0360 | 1.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 011151 | 富国医疗保健行业混合C | 2.8770 | 2.8770 | 2.8420 | 2.8420 | 0.0350 | 1.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 005176 | 富国精准医疗灵活配置混合A | 2.2550 | 2.2550 | 2.2235 | 2.2235 | 0.0315 | 1.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 018209 | 富国精准医疗灵活配置混合C | 2.2391 | 2.2391 | 2.2079 | 2.2079 | 0.0312 | 1.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 006218 | 富国生物医药科技混合A | 1.5078 | 1.5078 | 1.4887 | 1.4887 | 0.0191 | 1.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 011308 | 富国生物医药科技混合C | 1.4767 | 1.4767 | 1.4580 | 1.4580 | 0.0187 | 1.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 159506 | 富国恒生港股通医疗保健ETF | 0.7269 | 0.7269 | 0.7112 | 0.7112 | 0.0157 | 2.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
8 | 020110 | 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A | 0.7918 | 0.7918 | 0.7766 | 0.7766 | 0.0152 | 1.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
9 | 020111 | 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C | 0.7908 | 0.7908 | 0.7756 | 0.7756 | 0.0152 | 1.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 019916 | 富国医药创新股票A | 0.9844 | 0.9844 | 0.9706 | 0.9706 | 0.0138 | 1.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
11 | 019917 | 富国医药创新股票C | 0.9822 | 0.9822 | 0.9684 | 0.9684 | 0.0138 | 1.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 014673 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.6536 | 0.6536 | 0.6404 | 0.6404 | 0.0132 | 2.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
13 | 014674 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.6503 | 0.6503 | 0.6372 | 0.6372 | 0.0131 | 2.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 007139 | 富国民裕进取沪港深成长精选A | 1.2540 | 1.2540 | 1.2413 | 1.2413 | 0.0127 | 1.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 011556 | 富国民裕进取沪港深成长精选C | 1.2382 | 1.2382 | 1.2257 | 1.2257 | 0.0125 | 1.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 0.5619 | 0.5619 | 0.5500 | 0.5500 | 0.0119 | 2.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
17 | 009162 | 富国医药成长30股票 | 0.7080 | 0.7080 | 0.6976 | 0.6976 | 0.0104 | 1.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 014163 | 富国港股通量化精选股票型C | 0.8598 | 0.8598 | 0.8496 | 0.8496 | 0.0102 | 1.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 005707 | 富国港股通量化精选股票型A | 0.8640 | 0.8640 | 0.8538 | 0.8538 | 0.0102 | 1.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 019898 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C | 0.7032 | 0.7032 | 0.6933 | 0.6933 | 0.0099 | 1.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 019897 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A | 0.7042 | 0.7042 | 0.6943 | 0.6943 | 0.0099 | 1.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
22 | 513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 1.0285 | 1.0832 | 1.0200 | 1.0747 | 0.0085 | 0.83% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
23 | 019260 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A | 1.0745 | 1.0910 | 1.0662 | 1.0827 | 0.0083 | 0.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
24 | 019261 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | 1.0726 | 1.0891 | 1.0644 | 1.0809 | 0.0082 | 0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 019941 | 富国洞见价值股票A | 1.0427 | 1.0427 | 1.0353 | 1.0353 | 0.0074 | 0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A | 1.0700 | 1.1400 | 1.0627 | 1.1327 | 0.0073 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 019942 | 富国洞见价值股票C | 1.0392 | 1.0392 | 1.0319 | 1.0319 | 0.0073 | 0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 005609 | 富国军工主题混合A | 1.2795 | 1.2795 | 1.2723 | 1.2723 | 0.0072 | 0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 011114 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C | 1.0551 | 1.0551 | 1.0479 | 1.0479 | 0.0072 | 0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 159748 | 富国中证沪港深创新药产业ETF | 0.4764 | 0.4764 | 0.4693 | 0.4693 | 0.0071 | 1.51% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
31 | 515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 0.9892 | 0.9892 | 0.9822 | 0.9822 | 0.0070 | 0.71% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
32 | 515400 | 富国中证大数据产业ETF | 0.6055 | 0.6055 | 0.5985 | 0.5985 | 0.0070 | 1.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
33 | 011113 | 富国军工主题混合C | 1.2527 | 1.2527 | 1.2457 | 1.2457 | 0.0070 | 0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 018134 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接A | 0.5963 | 0.5963 | 0.5897 | 0.5897 | 0.0066 | 1.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
35 | 018135 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接C | 0.5947 | 0.5947 | 0.5881 | 0.5881 | 0.0066 | 1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 0.5483 | 1.0966 | 0.5450 | 1.0900 | 0.0066 | 0.61% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
37 | 009789 | 富安达科技创新混合A | 0.9299 | 0.9299 | 0.9233 | 0.9233 | 0.0066 | 0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 019253 | 富安达科技创新混合C | 0.9275 | 0.9275 | 0.9210 | 0.9210 | 0.0065 | 0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 001861 | 富安达健康人生混合A | 1.2085 | 1.2085 | 1.2022 | 1.2022 | 0.0063 | 0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 001659 | 富安达新动力混合 | 0.8995 | 0.8995 | 0.8934 | 0.8934 | 0.0061 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合型A | 1.6235 | 1.6235 | 1.6174 | 1.6174 | 0.0061 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 014470 | 富安达健康人生混合C | 1.1969 | 1.1969 | 1.1908 | 1.1908 | 0.0061 | 0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 009092 | 富国新材料新能源混合A | 1.0437 | 1.0437 | 1.0377 | 1.0377 | 0.0060 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 013035 | 富国中证军工指数(LOF)C | 0.8840 | 0.8840 | 0.8780 | 0.8780 | 0.0060 | 0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 011117 | 富国沪港深业绩驱动混合型C | 1.5880 | 1.5880 | 1.5821 | 1.5821 | 0.0059 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 014243 | 富国新材料新能源混合C | 1.0277 | 1.0277 | 1.0218 | 1.0218 | 0.0059 | 0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 515950 | 富国中证医药50ETF | 0.8076 | 0.9346 | 0.8019 | 0.9289 | 0.0057 | 0.71% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
48 | 020668 | 富国创业板中盘200ETF发起式联接C | 0.9090 | 0.9090 | 0.9033 | 0.9033 | 0.0057 | 0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 015655 | 富荣医药健康混合发起A | 0.7223 | 0.7223 | 0.7167 | 0.7167 | 0.0056 | 0.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 020667 | 富国创业板中盘200ETF发起式联接A | 0.9096 | 0.9096 | 0.9040 | 0.9040 | 0.0056 | 0.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 |