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1	167301	方正富邦保险主题指数(LOF)A	0.8310	1.3890	0.8110	1.3560	0.0330	2.47%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	018099	方正富邦保险主题指数(LOF)C	0.8260	0.8260	0.8070	0.8070	0.0190	2.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	008975	富国中证消费50ETF联接A	1.0925	1.0925	1.0809	1.0809	0.0116	1.07%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	008976	富国中证消费50ETF联接C	1.0733	1.0733	1.0619	1.0619	0.0114	1.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	519915	富国消费主题混合A	2.0490	2.0490	2.0380	2.0380	0.0110	0.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	001660	富安达行业轮动混合	1.1080	1.1080	1.0980	1.0980	0.0100	0.91%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	011309	富国消费主题混合C	2.0050	2.0050	1.9950	1.9950	0.0100	0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	001510	富国新动力灵活配置混合C	2.4120	3.4120	2.4040	3.4040	0.0080	0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	161029	富国中证银行指数A	1.4480	1.5340	1.4410	1.5270	0.0070	0.49%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	001186	富国文体健康股票A	2.0720	2.0720	2.0650	2.0650	0.0070	0.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	001508	富国新动力灵活配置混合A	2.5270	3.5270	2.5200	3.5200	0.0070	0.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	006179	富国品质生活混合A	1.4000	1.4000	1.3936	1.3936	0.0064	0.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	730002	方正富邦红利精选混合A	1.3460	1.6160	1.3397	1.6097	0.0063	0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	013047	富国品质生活混合C	1.3748	1.3748	1.3685	1.3685	0.0063	0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	000029	富国宏观策略灵活配置混合A	1.8360	2.0310	1.8300	2.0250	0.0060	0.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	011125	富国文体健康股票C	2.0280	2.0280	2.0220	2.0220	0.0060	0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	013025	富国宏观策略灵活配置混合C	1.8040	1.8040	1.7980	1.7980	0.0060	0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	005075	富国研究量化精选混合A	1.3152	1.3152	1.3098	1.3098	0.0054	0.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	100038	富国沪深300指数增强A	1.3950	1.9810	1.3900	1.9760	0.0050	0.36%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	002593	富国美丽中国混合A	1.8270	1.9270	1.8220	1.9220	0.0050	0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	011566	富国美丽中国混合C	1.7900	1.7900	1.7850	1.7850	0.0050	0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	161033	富国中证智能汽车指数(LOF)A	1.2750	1.2750	1.2700	1.2700	0.0050	0.39%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	013275	富国中证煤炭指数C	1.8330	1.8330	1.8280	1.8280	0.0050	0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	013291	富国沪深300指数增强C	1.3870	1.6170	1.3820	1.6120	0.0050	0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	006652	富国金融地产行业混合型A	1.1476	1.1476	1.1427	1.1427	0.0049	0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	011124	富国金融地产行业混合型C	1.1228	1.1228	1.1180	1.1180	0.0048	0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	008901	富国内需增长混合A	1.1104	1.1104	1.1058	1.1058	0.0046	0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	006687	方正富邦深证100ETF联接A	1.1188	1.1188	1.1142	1.1142	0.0046	0.41%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	519035	富国天博创新混合	1.4628	7.0269	1.4611	7.0224	0.0045	0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	013045	富国内需增长混合C	1.0901	1.0901	1.0856	1.0856	0.0045	0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	006688	方正富邦深证100ETF联接C	1.0780	1.0780	1.0736	1.0736	0.0044	0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	007810	富国中证央企创新驱动ETF联接C	1.4492	1.4492	1.4449	1.4449	0.0043	0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	161032	富国中证煤炭指数A	1.8440	1.2850	1.8390	1.2810	0.0040	0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	011498	富国沪深300基本面精选股票A	0.6789	0.6789	0.6749	0.6749	0.0040	0.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	011037	富国长期成长混合A	0.6735	0.6735	0.6696	0.6696	0.0039	0.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	011499	富国沪深300基本面精选股票C	0.6657	0.6657	0.6618	0.6618	0.0039	0.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	006034	富国MSCI中国A股国际通指数增强A	1.7532	1.7532	1.7495	1.7495	0.0037	0.21%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	011831	富国天恒混合C	1.0094	1.0094	1.0057	1.0057	0.0037	0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	011830	富国天恒混合A	1.0250	1.0250	1.0213	1.0213	0.0037	0.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	100026	富国天合稳健优选混合	1.2360	4.0315	1.2324	4.0279	0.0036	0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	011164	富国兴远优选12个月持有期混合A	0.8017	0.8017	0.7982	0.7982	0.0035	0.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	2.1190	5.1670	2.1155	5.1635	0.0035	0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	011165	富国兴远优选12个月持有期混合C	0.7851	0.7851	0.7817	0.7817	0.0034	0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	003494	富国天惠成长混合(LOF)C	2.0655	2.3705	2.0621	2.3671	0.0034	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	015892	富国上证50基本面精选股票发起式C	0.9055	0.9055	0.9022	0.9022	0.0033	0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	015891	富国上证50基本面精选股票发起式A	0.9165	0.9165	0.9132	0.9132	0.0033	0.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.5293	1.5293	1.5261	1.5261	0.0032	0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	014181	富国大盘价值量化精选混合C	1.5184	1.5184	1.5152	1.5152	0.0032	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	000513	富国高端制造行业股票A/B	2.4150	2.4150	2.4120	2.4120	0.0030	0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	000810	富国收益增强债券A	1.2100	1.4050	1.2070	1.4020	0.0030	0.25%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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