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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 167301 | 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 1.3890 | 0.8110 | 1.3560 | 0.0330 | 2.47% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
2 | 018099 | 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 0.8260 | 0.8070 | 0.8070 | 0.0190 | 2.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 1.0925 | 1.0925 | 1.0809 | 1.0809 | 0.0116 | 1.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 1.0733 | 1.0733 | 1.0619 | 1.0619 | 0.0114 | 1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 519915 | 富国消费主题混合A | 2.0490 | 2.0490 | 2.0380 | 2.0380 | 0.0110 | 0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 001660 | 富安达行业轮动混合 | 1.1080 | 1.1080 | 1.0980 | 1.0980 | 0.0100 | 0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 011309 | 富国消费主题混合C | 2.0050 | 2.0050 | 1.9950 | 1.9950 | 0.0100 | 0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 2.4120 | 3.4120 | 2.4040 | 3.4040 | 0.0080 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 161029 | 富国中证银行指数A | 1.4480 | 1.5340 | 1.4410 | 1.5270 | 0.0070 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 001186 | 富国文体健康股票A | 2.0720 | 2.0720 | 2.0650 | 2.0650 | 0.0070 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 2.5270 | 3.5270 | 2.5200 | 3.5200 | 0.0070 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 006179 | 富国品质生活混合A | 1.4000 | 1.4000 | 1.3936 | 1.3936 | 0.0064 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 730002 | 方正富邦红利精选混合A | 1.3460 | 1.6160 | 1.3397 | 1.6097 | 0.0063 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 013047 | 富国品质生活混合C | 1.3748 | 1.3748 | 1.3685 | 1.3685 | 0.0063 | 0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合A | 1.8360 | 2.0310 | 1.8300 | 2.0250 | 0.0060 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 011125 | 富国文体健康股票C | 2.0280 | 2.0280 | 2.0220 | 2.0220 | 0.0060 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 013025 | 富国宏观策略灵活配置混合C | 1.8040 | 1.8040 | 1.7980 | 1.7980 | 0.0060 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 005075 | 富国研究量化精选混合A | 1.3152 | 1.3152 | 1.3098 | 1.3098 | 0.0054 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 100038 | 富国沪深300指数增强A | 1.3950 | 1.9810 | 1.3900 | 1.9760 | 0.0050 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 002593 | 富国美丽中国混合A | 1.8270 | 1.9270 | 1.8220 | 1.9220 | 0.0050 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 011566 | 富国美丽中国混合C | 1.7900 | 1.7900 | 1.7850 | 1.7850 | 0.0050 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 161033 | 富国中证智能汽车指数(LOF)A | 1.2750 | 1.2750 | 1.2700 | 1.2700 | 0.0050 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 013275 | 富国中证煤炭指数C | 1.8330 | 1.8330 | 1.8280 | 1.8280 | 0.0050 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 013291 | 富国沪深300指数增强C | 1.3870 | 1.6170 | 1.3820 | 1.6120 | 0.0050 | 0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 006652 | 富国金融地产行业混合型A | 1.1476 | 1.1476 | 1.1427 | 1.1427 | 0.0049 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 011124 | 富国金融地产行业混合型C | 1.1228 | 1.1228 | 1.1180 | 1.1180 | 0.0048 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 008901 | 富国内需增长混合A | 1.1104 | 1.1104 | 1.1058 | 1.1058 | 0.0046 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 1.1188 | 1.1188 | 1.1142 | 1.1142 | 0.0046 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 519035 | 富国天博创新混合 | 1.4628 | 7.0269 | 1.4611 | 7.0224 | 0.0045 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 013045 | 富国内需增长混合C | 1.0901 | 1.0901 | 1.0856 | 1.0856 | 0.0045 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 1.0780 | 1.0780 | 1.0736 | 1.0736 | 0.0044 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 007810 | 富国中证央企创新驱动ETF联接C | 1.4492 | 1.4492 | 1.4449 | 1.4449 | 0.0043 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 161032 | 富国中证煤炭指数A | 1.8440 | 1.2850 | 1.8390 | 1.2810 | 0.0040 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 011498 | 富国沪深300基本面精选股票A | 0.6789 | 0.6789 | 0.6749 | 0.6749 | 0.0040 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 011037 | 富国长期成长混合A | 0.6735 | 0.6735 | 0.6696 | 0.6696 | 0.0039 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 011499 | 富国沪深300基本面精选股票C | 0.6657 | 0.6657 | 0.6618 | 0.6618 | 0.0039 | 0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强A | 1.7532 | 1.7532 | 1.7495 | 1.7495 | 0.0037 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 011831 | 富国天恒混合C | 1.0094 | 1.0094 | 1.0057 | 1.0057 | 0.0037 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 011830 | 富国天恒混合A | 1.0250 | 1.0250 | 1.0213 | 1.0213 | 0.0037 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 1.2360 | 4.0315 | 1.2324 | 4.0279 | 0.0036 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 011164 | 富国兴远优选12个月持有期混合A | 0.8017 | 0.8017 | 0.7982 | 0.7982 | 0.0035 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 2.1190 | 5.1670 | 2.1155 | 5.1635 | 0.0035 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 011165 | 富国兴远优选12个月持有期混合C | 0.7851 | 0.7851 | 0.7817 | 0.7817 | 0.0034 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 2.0655 | 2.3705 | 2.0621 | 2.3671 | 0.0034 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 015892 | 富国上证50基本面精选股票发起式C | 0.9055 | 0.9055 | 0.9022 | 0.9022 | 0.0033 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 015891 | 富国上证50基本面精选股票发起式A | 0.9165 | 0.9165 | 0.9132 | 0.9132 | 0.0033 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 006022 | 富国大盘价值量化精选混合A | 1.5293 | 1.5293 | 1.5261 | 1.5261 | 0.0032 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 014181 | 富国大盘价值量化精选混合C | 1.5184 | 1.5184 | 1.5152 | 1.5152 | 0.0032 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 000513 | 富国高端制造行业股票A/B | 2.4150 | 2.4150 | 2.4120 | 2.4120 | 0.0030 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 000810 | 富国收益增强债券A | 1.2100 | 1.4050 | 1.2070 | 1.4020 | 0.0030 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |