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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 002236 | 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6775 | 1.6775 | 1.6505 | 1.6505 | 0.0270 | 1.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 003359 | 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6057 | 1.6057 | 1.5800 | 1.5800 | 0.0257 | 1.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 000309 | 大摩品质生活精选股票A | 2.4380 | 2.4380 | 2.4170 | 2.4170 | 0.0210 | 0.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 090019 | 大成景恒混合A | 1.7597 | 2.3557 | 1.7483 | 2.3405 | 0.0152 | 0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 002885 | 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 0.5411 | 0.5272 | 0.5272 | 0.0139 | 2.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 011712 | 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 0.5375 | 0.5238 | 0.5238 | 0.0137 | 2.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 233006 | 大摩领先优势混合 | 2.2888 | 2.2888 | 2.2752 | 2.2752 | 0.0136 | 0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 012979 | 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6281 | 0.6281 | 0.6160 | 0.6160 | 0.0121 | 1.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 012980 | 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6210 | 0.6210 | 0.6090 | 0.6090 | 0.0120 | 1.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 014841 | 东方阿尔法医疗健康混合发起A | 0.8448 | 0.8448 | 0.8334 | 0.8334 | 0.0114 | 1.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 014842 | 东方阿尔法医疗健康混合发起C | 0.8351 | 0.8351 | 0.8238 | 0.8238 | 0.0113 | 1.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 006038 | 大成景恒混合C | 1.7589 | 1.7589 | 1.7476 | 1.7476 | 0.0113 | 0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 002708 | 大摩健康产业混合A | 1.6570 | 1.6570 | 1.6460 | 1.6460 | 0.0110 | 0.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 014030 | 大摩健康产业混合C | 1.6400 | 1.6400 | 1.6290 | 1.6290 | 0.0110 | 0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 009644 | 东方阿尔法优势产业混合A | 1.1777 | 1.1777 | 1.1676 | 1.1676 | 0.0101 | 0.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 009645 | 东方阿尔法优势产业混合C | 1.1540 | 1.1540 | 1.1442 | 1.1442 | 0.0098 | 0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 013897 | 德邦港股通成长精选混合A | 0.6180 | 0.6180 | 0.6084 | 0.6084 | 0.0096 | 1.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 013898 | 德邦港股通成长精选混合C | 0.6121 | 0.6121 | 0.6026 | 0.6026 | 0.0095 | 1.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 005358 | 东方阿尔法精选混合A | 0.7018 | 0.7018 | 0.6924 | 0.6924 | 0.0094 | 1.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合A | 1.0634 | 1.2800 | 1.0541 | 1.2707 | 0.0093 | 0.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 020126 | 东方量化成长灵活配置混合C | 1.2449 | 1.2449 | 1.2357 | 1.2357 | 0.0092 | 0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 005359 | 东方阿尔法精选混合C | 0.6795 | 0.6795 | 0.6704 | 0.6704 | 0.0091 | 1.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 013356 | 大摩沪港深精选混合A | 0.4906 | 0.4906 | 0.4817 | 0.4817 | 0.0089 | 1.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 013357 | 大摩沪港深精选混合C | 0.4858 | 0.4858 | 0.4770 | 0.4770 | 0.0088 | 1.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 580009 | 东吴多策略混合A | 1.8569 | 2.6199 | 1.8481 | 2.6111 | 0.0088 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1044 | 1.2424 | 1.0957 | 1.2337 | 0.0087 | 0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 011949 | 东吴多策略混合C | 1.8312 | 1.8312 | 1.8225 | 1.8225 | 0.0087 | 0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.0630 | 1.2110 | 1.0546 | 1.2026 | 0.0084 | 0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF)A | 0.7247 | 0.7247 | 0.7163 | 0.7163 | 0.0084 | 1.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 013940 | 东吴医疗服务股票A | 0.4729 | 0.4729 | 0.4652 | 0.4652 | 0.0077 | 1.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 013941 | 东吴医疗服务股票C | 0.4705 | 0.4705 | 0.4628 | 0.4628 | 0.0077 | 1.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 001712 | 东方红优势精选混合 | 1.1720 | 1.1720 | 1.1650 | 1.1650 | 0.0070 | 0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
33 | 005616 | 东方量化成长灵活配置混合A | 0.9256 | 1.3196 | 0.9188 | 1.3128 | 0.0068 | 0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 002919 | 东吴智慧医疗量化混合A | 0.7171 | 0.7171 | 0.7104 | 0.7104 | 0.0067 | 0.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 010322 | 大摩新兴产业股票 | 0.7269 | 0.7269 | 0.7203 | 0.7203 | 0.0066 | 0.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 011948 | 东吴智慧医疗量化混合C | 0.7077 | 0.7077 | 0.7012 | 0.7012 | 0.0065 | 0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 017102 | 大摩数字经济混合A | 1.0931 | 1.0931 | 1.0869 | 1.0869 | 0.0062 | 0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 005209 | 东吴双三角股票A | 0.4443 | 0.4443 | 0.4382 | 0.4382 | 0.0061 | 1.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 017103 | 大摩数字经济混合C | 1.0841 | 1.0841 | 1.0780 | 1.0780 | 0.0061 | 0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 005210 | 东吴双三角股票C | 0.4290 | 0.4290 | 0.4232 | 0.4232 | 0.0058 | 1.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 014867 | 大摩优悦安和混合C | 0.5603 | 0.5603 | 0.5546 | 0.5546 | 0.0057 | 1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 009893 | 大摩优悦安和混合A | 0.5659 | 0.5659 | 0.5602 | 0.5602 | 0.0057 | 1.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 011184 | 东方阿尔法招阳混合A | 0.4262 | 0.4262 | 0.4209 | 0.4209 | 0.0053 | 1.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 017889 | 东方阿尔法招阳混合E | 0.4238 | 0.4238 | 0.4185 | 0.4185 | 0.0053 | 1.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 014320 | 德邦半导体产业混合发起式C | 0.9155 | 0.9155 | 0.9113 | 0.9113 | 0.0042 | 0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 014319 | 德邦半导体产业混合发起式A | 0.9246 | 0.9246 | 0.9204 | 0.9204 | 0.0042 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 014352 | 东方创新成长混合A | 0.7672 | 0.7672 | 0.7630 | 0.7630 | 0.0042 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 007519 | 东方阿尔法优选混合C | 0.6240 | 0.6240 | 0.6199 | 0.6199 | 0.0041 | 0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 007518 | 东方阿尔法优选混合A | 0.6393 | 0.6393 | 0.6352 | 0.6352 | 0.0041 | 0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
50 | 010783 | 德邦沪港深龙头混合A | 0.5937 | 0.5937 | 0.5896 | 0.5896 | 0.0041 | 0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |