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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 160517 | 博时中证银行指数(LOF)A | 1.4518 | 1.6339 | 1.4395 | 1.6200 | 0.0139 | 0.85% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
2 | 018591 | 博时中证银行指数(LOF)C | 1.4462 | 1.4462 | 1.4340 | 1.4340 | 0.0122 | 0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 001961 | 博时裕荣纯债债券 | 1.1687 | 1.3401 | 1.1657 | 1.3371 | 0.0030 | 0.26% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
4 | 017838 | 博时中债7-10政金债指数C | 1.1030 | 1.1030 | 1.1009 | 1.1009 | 0.0021 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 017837 | 博时中债7-10政金债指数A | 1.1043 | 1.1043 | 1.1023 | 1.1023 | 0.0020 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
6 | 021640 | 北信瑞丰鼎盛中短债D | 1.1290 | 1.1290 | 1.1271 | 1.1271 | 0.0019 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
7 | 006849 | 博时中债5-10农发行C | 1.1012 | 1.2709 | 1.0994 | 1.2691 | 0.0018 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 006848 | 博时中债5-10农发行A | 1.1026 | 1.2762 | 1.1009 | 1.2745 | 0.0017 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
9 | 012947 | 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 1.0477 | 1.1200 | 1.0462 | 1.1185 | 0.0015 | 0.14% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
10 | 018110 | 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 | 1.0394 | 1.0544 | 1.0379 | 1.0529 | 0.0015 | 0.14% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
11 | 020238 | 博时锦源利率债债券A | 1.0419 | 1.0519 | 1.0406 | 1.0506 | 0.0013 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
12 | 020239 | 博时锦源利率债债券C | 1.0410 | 1.0507 | 1.0397 | 1.0494 | 0.0013 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 007963 | 博时中债3-5政金债指数C | 1.0911 | 1.1688 | 1.0899 | 1.1676 | 0.0012 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 019623 | 博时裕弘纯债债券C | 1.1261 | 1.1261 | 1.1249 | 1.1249 | 0.0012 | 0.11% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 003683 | 博时安弘一年定开债发起式C | 1.1285 | 1.2720 | 1.1273 | 1.2708 | 0.0012 | 0.11% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 003682 | 博时安弘一年定开债发起式A | 1.1479 | 1.3075 | 1.1467 | 1.3063 | 0.0012 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
17 | 011927 | 博时汇誉回报混合A | 0.6525 | 0.6525 | 0.6513 | 0.6513 | 0.0012 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
18 | 007962 | 博时中债3-5政金债指数A | 1.0919 | 1.1740 | 1.0907 | 1.1728 | 0.0012 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
19 | 002569 | 博时裕弘纯债债券A | 1.1260 | 1.3141 | 1.1249 | 1.3130 | 0.0011 | 0.10% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
20 | 019585 | 博远增裕利率债A | 1.0278 | 1.0378 | 1.0267 | 1.0367 | 0.0011 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
21 | 011928 | 博时汇誉回报混合C | 0.6440 | 0.6440 | 0.6429 | 0.6429 | 0.0011 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 013222 | 博远臻享3个月定开债券A | 1.0341 | 1.0909 | 1.0330 | 1.0898 | 0.0011 | 0.11% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
23 | 015544 | 百嘉百益债券C | 1.1533 | 1.5734 | 1.1522 | 1.5723 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 019586 | 博远增裕利率债C | 1.0333 | 1.0433 | 1.0322 | 1.0422 | 0.0011 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 015543 | 百嘉百益债券A | 1.1527 | 1.5737 | 1.1517 | 1.5727 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
26 | 019803 | 博远增睿纯债债券C | 1.0495 | 1.0495 | 1.0485 | 1.0485 | 0.0010 | 0.10% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 000744 | 北信瑞丰稳定收益A | 1.2920 | 1.5590 | 1.2910 | 1.5580 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
28 | 000745 | 北信瑞丰稳定收益C | 1.2600 | 1.5190 | 1.2590 | 1.5180 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 002811 | 博时裕顺纯债债券 | 1.3140 | 1.3570 | 1.3130 | 1.3560 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
30 | 013223 | 博远臻享3个月定开债券C | 1.0339 | 1.0807 | 1.0329 | 1.0797 | 0.0010 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 016451 | 博远增睿纯债债券A | 1.0514 | 1.0514 | 1.0504 | 1.0504 | 0.0010 | 0.10% | 暂停 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
32 | 019790 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A | 1.0127 | 1.0227 | 1.0117 | 1.0217 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
33 | 004479 | 博时富和纯债债券 | 1.0776 | 1.2693 | 1.0767 | 1.2684 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
34 | 005427 | 渤海汇金汇增利3个月定开 | 1.0311 | 1.1265 | 1.0302 | 1.1256 | 0.0009 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
35 | 006946 | 宝盈聚享定期开放债券 | 1.0442 | 1.1911 | 1.0433 | 1.1902 | 0.0009 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
36 | 007513 | 博时富丰3个月定开债发起式 | 1.1527 | 1.2029 | 1.1518 | 1.2020 | 0.0009 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
37 | 008511 | 宝盈鸿盛债券A | 1.0153 | 1.0153 | 1.0144 | 1.0144 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
38 | 010139 | 宝盈盈沛纯债债券A | 1.0458 | 1.0983 | 1.0449 | 1.0974 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
39 | 016914 | 博时富泽金融债A | 1.0364 | 1.0703 | 1.0355 | 1.0694 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
40 | 020216 | 博时富泽金融债C | 1.0347 | 1.0535 | 1.0338 | 1.0526 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 511130 | 博时上证30年期国债ETF | 102.3408 | 1.0234 | 102.2512 | 1.0225 | 0.0009 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
42 | 008512 | 宝盈鸿盛债券C | 0.9979 | 0.9979 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 004458 | 博时华盈纯债债券A | 1.0123 | 1.2682 | 1.0114 | 1.2673 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
44 | 007486 | 博时中债3-5年国开行C | 1.0716 | 1.1879 | 1.0707 | 1.1870 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 007485 | 博时中债3-5年国开行A | 1.0725 | 1.1924 | 1.0716 | 1.1915 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
46 | 019791 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C | 1.0131 | 1.0231 | 1.0122 | 1.0222 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 160515 | 博时安丰18个月定开债(LOF)A | 1.0405 | 1.6889 | 1.0397 | 1.6881 | 0.0008 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
48 | 001424 | 博时新起点混合A | 1.1305 | 1.1305 | 1.1297 | 1.1297 | 0.0008 | 0.07% | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
49 | 002175 | 博时裕乾纯债债券A | 1.1616 | 1.3619 | 1.1608 | 1.3611 | 0.0008 | 0.07% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
50 | 002404 | 博时裕乾纯债债券C | 1.1521 | 1.3141 | 1.1513 | 1.3133 | 0.0008 | 0.07% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |