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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000652 | 博时裕隆混合A | 2.8270 | 2.4490 | 2.8110 | 2.4350 | 0.0140 | 0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 001487 | 宝盈优势产业混合A | 3.1151 | 3.2651 | 3.1059 | 3.2559 | 0.0092 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 012771 | 宝盈优势产业混合C | 3.0769 | 3.0769 | 3.0678 | 3.0678 | 0.0091 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 160517 | 博时中证银行指数(LOF)A | 1.4871 | 1.6736 | 1.4795 | 1.6650 | 0.0086 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
5 | 015860 | 宝盈国证证券龙头指数发起式C | 0.8719 | 0.8719 | 0.8635 | 0.8635 | 0.0084 | 0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 015859 | 宝盈国证证券龙头指数发起式A | 0.8765 | 0.8765 | 0.8681 | 0.8681 | 0.0084 | 0.97% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
7 | 000574 | 宝盈新价值混合A | 2.9420 | 3.6300 | 2.9340 | 3.6220 | 0.0080 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 050002 | 博时沪深300指数A | 1.4131 | 3.4470 | 1.4057 | 3.4396 | 0.0074 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 002385 | 博时沪深300指数C | 1.3830 | 1.4012 | 1.3758 | 1.3940 | 0.0072 | 0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 003715 | 宝盈消费主题混合 | 1.8341 | 1.8341 | 1.8271 | 1.8271 | 0.0070 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 007574 | 宝盈新价值混合C | 2.8170 | 2.8170 | 2.8100 | 2.8100 | 0.0070 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 1.4720 | 1.8170 | 1.4650 | 1.8100 | 0.0070 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 007580 | 宝盈中证100指数增强C | 1.4220 | 1.7480 | 1.4150 | 1.7410 | 0.0070 | 0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 020121 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式C | 1.0448 | 1.0548 | 1.0381 | 1.0481 | 0.0067 | 0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 020120 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式A | 1.0465 | 1.0565 | 1.0398 | 1.0498 | 0.0067 | 0.64% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
16 | 160516 | 博时证券公司指数A | 1.0024 | 0.6938 | 0.9932 | 0.6875 | 0.0063 | 0.93% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
17 | 004352 | 北信瑞丰研究精选 | 1.0785 | 1.0785 | 1.0724 | 1.0724 | 0.0061 | 0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合A | 1.0710 | 3.3660 | 1.0670 | 3.3600 | 0.0060 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 001237 | 博时上证50ETF联接A | 1.0361 | 1.0361 | 1.0302 | 1.0302 | 0.0059 | 0.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 008866 | 博时产业新趋势混合A | 0.9263 | 0.9263 | 0.9205 | 0.9205 | 0.0058 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
21 | 005737 | 博时上证50ETF联接C | 1.0294 | 1.0294 | 1.0237 | 1.0237 | 0.0057 | 0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 008867 | 博时产业新趋势混合C | 0.9015 | 0.9015 | 0.8958 | 0.8958 | 0.0057 | 0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 002142 | 博时外延增长混合A | 1.5920 | 2.0150 | 1.5870 | 2.0100 | 0.0050 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 005878 | 博时产业新动力混合C | 2.2240 | 2.2240 | 2.2190 | 2.2190 | 0.0050 | 0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 000936 | 博时产业新动力混合A | 2.3400 | 2.3660 | 2.3350 | 2.3610 | 0.0050 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 050013 | 博时上证超大盘ETF联接A | 0.9649 | 0.9649 | 0.9602 | 0.9602 | 0.0047 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 009965 | 宝盈祥琪混合A | 0.8969 | 0.8969 | 0.8924 | 0.8924 | 0.0045 | 0.50% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
28 | 009966 | 宝盈祥琪混合C | 0.8904 | 0.8904 | 0.8860 | 0.8860 | 0.0044 | 0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 007796 | 博时央创ETF联接A | 1.4079 | 1.4079 | 1.4037 | 1.4037 | 0.0042 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 007797 | 博时央创ETF联接C | 1.3813 | 1.3813 | 1.3773 | 1.3773 | 0.0040 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 006438 | 博时央调ETF联接A | 1.2562 | 1.2562 | 1.2525 | 1.2525 | 0.0037 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 006439 | 博时央调ETF联接C | 1.2296 | 1.2296 | 1.2259 | 1.2259 | 0.0037 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 050011 | 博时信用债券A/B | 2.8748 | 2.9898 | 2.8712 | 2.9862 | 0.0036 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
34 | 050111 | 博时信用债券C | 2.7591 | 2.8561 | 2.7557 | 2.8527 | 0.0034 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 005960 | 博时量化价值股票A | 1.0753 | 1.2660 | 1.0721 | 1.2628 | 0.0032 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 006675 | 宝盈品牌消费股票A | 1.1300 | 1.3212 | 1.1268 | 1.3180 | 0.0032 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 006676 | 宝盈品牌消费股票C | 1.0836 | 1.2673 | 1.0805 | 1.2642 | 0.0031 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 007581 | 宝盈鸿利收益混合C | 1.0300 | 1.1450 | 1.0270 | 1.1420 | 0.0030 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 005961 | 博时量化价值股票C | 1.0403 | 1.2058 | 1.0373 | 1.2028 | 0.0030 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 004149 | 博时鑫惠混合A | 1.3092 | 1.3631 | 1.3066 | 1.3605 | 0.0026 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
41 | 004150 | 博时鑫惠混合C | 1.3002 | 1.3530 | 1.2976 | 1.3504 | 0.0026 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
42 | 003950 | 博时鑫润混合A | 1.2674 | 1.5611 | 1.2650 | 1.5587 | 0.0024 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
43 | 003951 | 博时鑫润混合C | 1.2622 | 1.5551 | 1.2598 | 1.5527 | 0.0024 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
44 | 004175 | 博时鑫泰混合A | 1.4843 | 1.7936 | 1.4821 | 1.7914 | 0.0022 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
45 | 005062 | 博时中证500指数增强A | 1.0411 | 1.0411 | 1.0389 | 1.0389 | 0.0022 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 005795 | 博时中证500指数增强C | 1.0150 | 1.0150 | 1.0128 | 1.0128 | 0.0022 | 0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 004176 | 博时鑫泰混合C | 1.4726 | 1.6809 | 1.4705 | 1.6788 | 0.0021 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
48 | 004434 | 博时逆向投资混合A | 1.2909 | 1.2909 | 1.2888 | 1.2888 | 0.0021 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 004435 | 博时逆向投资混合C | 1.2440 | 1.2440 | 1.2419 | 1.2419 | 0.0021 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 003435 | 博时鑫泽混合C | 1.7430 | 1.8080 | 1.7410 | 1.8060 | 0.0020 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |