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1	217021	招商优势企业混合A	3.3926	3.3926	3.3509	3.3509	0.0417	1.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	017821	招商优势企业混合C	3.3581	3.3581	3.3170	3.3170	0.0411	1.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	165516	中信保诚周期轮动混合(LOF)A	4.1315	5.2705	4.1000	5.2390	0.0315	0.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	014335	中信保诚周期轮动混合(LOF)C	4.0693	4.0693	4.0385	4.0385	0.0308	0.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	007718	中银创新医疗混合A	1.1744	1.2299	1.1532	1.2087	0.0212	1.84%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
6	000960	招商医药健康产业股票	1.6200	1.6200	1.5990	1.5990	0.0210	1.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	010500	中银创新医疗混合C	1.1594	1.2143	1.1385	1.1934	0.0209	1.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	002938	中银证券健康产业混合	1.7326	1.7326	1.7131	1.7131	0.0195	1.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.0271	1.0271	1.0086	1.0086	0.0185	1.83%	开放	开放	1.8%	0.18%	购买
10	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.0102	1.0102	0.9921	0.9921	0.0181	1.82%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	020397	中银港股通医药混合发起A	0.8481	0.8481	0.8306	0.8306	0.0175	2.11%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
12	020398	中银港股通医药混合发起C	0.8458	0.8458	0.8283	0.8283	0.0175	2.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	005775	中加转型动力混合A	2.4506	2.4506	2.4349	2.4349	0.0157	0.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	550009	中信保诚中小盘混合A	2.6378	3.5338	2.6224	3.5184	0.0154	0.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	016256	中信保诚中小盘混合C	2.6034	3.3654	2.5883	3.3503	0.0151	0.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	003095	中欧医疗健康混合A	1.5098	1.7478	1.4950	1.7330	0.0148	0.99%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	005776	中加转型动力混合C	2.3320	2.3320	2.3172	2.3172	0.0148	0.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	003096	中欧医疗健康混合C	1.4571	1.6891	1.4429	1.6749	0.0142	0.98%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	006228	中欧医疗创新股票A	0.9351	0.9351	0.9209	0.9209	0.0142	1.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	007493	朱雀产业臻选A	1.2875	1.2875	1.2739	1.2739	0.0136	1.07%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
21	006229	中欧医疗创新股票C	0.8962	0.8962	0.8827	0.8827	0.0135	1.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.6581	0.6581	0.6450	0.6450	0.0131	2.03%	暂停	暂停	--	--	购买
23	007494	朱雀产业臻选C	1.2489	1.2489	1.2358	1.2358	0.0131	1.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	0.7791	0.7791	0.7667	0.7667	0.0124	1.62%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
25	020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	0.7784	0.7784	0.7660	0.7660	0.0124	1.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	005689	中银医疗保健混合A	1.5415	2.0050	1.5295	1.9930	0.0120	0.78%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
27	010159	中银医疗保健混合C	1.5183	1.9483	1.5065	1.9365	0.0118	0.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	009414	中银大健康股票A	0.9464	0.9464	0.9350	0.9350	0.0114	1.22%	暂停	开放	1.5%	1.5%	购买
29	006477	中邮沪港深精选混合	0.7186	0.7186	0.7073	0.7073	0.0113	1.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	010321	中银大健康股票C	0.9325	0.9325	0.9213	0.9213	0.0112	1.22%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
31	513990	招商上证港股通ETF	0.7986	0.7986	0.7881	0.7881	0.0105	1.33%	暂停	暂停	--	--	购买
32	004266	招商沪港深科技创新混合A	1.1413	1.2303	1.1309	1.2199	0.0104	0.92%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	0.8824	0.8824	0.8720	0.8720	0.0104	1.19%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
34	010754	招商沪港深科技创新混合C	1.1257	1.1257	1.1154	1.1154	0.0103	0.92%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	019310	中航恒宇港股通价值优选混合发起C	0.8783	0.8783	0.8680	0.8680	0.0103	1.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	002408	中信建投医改A	1.5709	1.5709	1.5607	1.5607	0.0102	0.65%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	000878	中海医药混合A	1.0670	2.1200	1.0570	2.1100	0.0100	0.95%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	008294	朱雀企业优胜A	1.0399	1.0399	1.0303	1.0303	0.0096	0.93%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
39	018405	朱雀产业精选混合A	0.8830	0.8830	0.8735	0.8735	0.0095	1.09%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
40	014589	招商成长先导股票A	0.6787	0.6787	0.6693	0.6693	0.0094	1.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	018406	朱雀产业精选混合C	0.8755	0.8755	0.8661	0.8661	0.0094	1.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	000209	中信保诚新兴产业混合A	1.9734	1.9734	1.9641	1.9641	0.0093	0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	159890	招商中证云计算ETF	0.8175	0.8175	0.8082	0.8082	0.0093	1.15%	暂停	暂停	--	--	购买
44	018956	中航机遇领航混合发起A	1.0691	1.0691	1.0598	1.0598	0.0093	0.88%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
45	014590	招商成长先导股票C	0.6679	0.6679	0.6587	0.6587	0.0092	1.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	008295	朱雀企业优胜C	1.0068	1.0068	0.9976	0.9976	0.0092	0.92%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	018957	中航机遇领航混合发起C	1.0628	1.0628	1.0536	1.0536	0.0092	0.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.5608	0.5608	0.5517	0.5517	0.0091	1.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	013526	中信保诚新兴产业混合C	1.9397	1.9397	1.9306	1.9306	0.0091	0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	000879	中海医药混合C	0.9540	2.0070	0.9450	1.9980	0.0090	0.95%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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