【基金净值，基金净值查询】每日，开放式，最新基金净值

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	217021	招商优势企业混合A	3.3926	3.3926	3.3509	3.3509	0.0417	1.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	017821	招商优势企业混合C	3.3581	3.3581	3.3170	3.3170	0.0411	1.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	165516	中信保诚周期轮动混合(LOF)A	4.1315	5.2705	4.1000	5.2390	0.0315	0.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	014335	中信保诚周期轮动混合(LOF)C	4.0693	4.0693	4.0385	4.0385	0.0308	0.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	000960	招商医药健康产业股票	1.6200	1.6200	1.5990	1.5990	0.0210	1.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	002938	中银证券健康产业混合	1.7326	1.7326	1.7131	1.7131	0.0195	1.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.0271	1.0271	1.0086	1.0086	0.0185	1.83%	开放	开放	1.8%	0.18%	购买
8	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.0102	1.0102	0.9921	0.9921	0.0181	1.82%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	005775	中加转型动力混合A	2.4506	2.4506	2.4349	2.4349	0.0157	0.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	550009	中信保诚中小盘混合A	2.6378	3.5338	2.6224	3.5184	0.0154	0.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	016256	中信保诚中小盘混合C	2.6034	3.3654	2.5883	3.3503	0.0151	0.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	003095	中欧医疗健康混合A	1.5098	1.7478	1.4950	1.7330	0.0148	0.99%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	005776	中加转型动力混合C	2.3320	2.3320	2.3172	2.3172	0.0148	0.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	003096	中欧医疗健康混合C	1.4571	1.6891	1.4429	1.6749	0.0142	0.98%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	006228	中欧医疗创新股票A	0.9351	0.9351	0.9209	0.9209	0.0142	1.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	006229	中欧医疗创新股票C	0.8962	0.8962	0.8827	0.8827	0.0135	1.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	006477	中邮沪港深精选混合	0.7186	0.7186	0.7073	0.7073	0.0113	1.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	004266	招商沪港深科技创新混合A	1.1413	1.2303	1.1309	1.2199	0.0104	0.92%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	010754	招商沪港深科技创新混合C	1.1257	1.1257	1.1154	1.1154	0.0103	0.92%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	002408	中信建投医改A	1.5709	1.5709	1.5607	1.5607	0.0102	0.65%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	000878	中海医药混合A	1.0670	2.1200	1.0570	2.1100	0.0100	0.95%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	014589	招商成长先导股票A	0.6787	0.6787	0.6693	0.6693	0.0094	1.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	000209	中信保诚新兴产业混合A	1.9734	1.9734	1.9641	1.9641	0.0093	0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	014590	招商成长先导股票C	0.6679	0.6679	0.6587	0.6587	0.0092	1.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.5608	0.5608	0.5517	0.5517	0.0091	1.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	013526	中信保诚新兴产业混合C	1.9397	1.9397	1.9306	1.9306	0.0091	0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	000879	中海医药混合C	0.9540	2.0070	0.9450	1.9980	0.0090	0.95%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	014478	中加低碳经济六个月持有混合A	0.7446	0.7446	0.7358	0.7358	0.0088	1.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	005571	中银证券新能源混合A	1.1340	1.1340	1.1253	1.1253	0.0087	0.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	014479	中加低碳经济六个月持有混合C	0.7308	0.7308	0.7222	0.7222	0.0086	1.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	005572	中银证券新能源混合C	1.1109	1.1109	1.1023	1.1023	0.0086	0.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.5711	0.5711	0.5628	0.5628	0.0083	1.47%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	007553	中信建投医改C	1.2896	1.2896	1.2813	1.2813	0.0083	0.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	009360	招商创新增长混合A	0.5816	0.5816	0.5734	0.5734	0.0082	1.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.5685	0.5685	0.5603	0.5603	0.0082	1.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	012186	招商品质成长混合A	0.5677	0.5677	0.5596	0.5596	0.0081	1.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	015773	招商移动互联网产业股票基金C	1.2097	1.2097	1.2016	1.2016	0.0081	0.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	001404	招商移动互联网产业股票基金A	1.2025	1.2025	1.1945	1.1945	0.0080	0.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	002214	中海沪港深价值优选混合A	0.7470	0.8670	0.7390	0.8590	0.0080	1.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	009361	招商创新增长混合C	0.5628	0.5628	0.5549	0.5549	0.0079	1.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	012187	招商品质成长混合C	0.5549	0.5549	0.5470	0.5470	0.0079	1.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	1.8596	1.9286	1.8519	1.9209	0.0077	0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	1.8859	1.9559	1.8782	1.9482	0.0077	0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	001811	中欧明睿新常态混合A	1.9997	2.2507	1.9924	2.2434	0.0073	0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	011651	招商港股通核心精选股票A	0.6385	0.6385	0.6313	0.6313	0.0072	1.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	399011	中海医疗保健主题股票A	1.0110	2.5910	1.0040	2.5840	0.0070	0.70%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	000166	中海信息产业混合A	0.9233	1.3620	0.9182	1.3550	0.0070	0.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	015986	中海新兴成长六个月持有期混合	0.7064	0.7064	0.6994	0.6994	0.0070	1.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	020362	中海沪港深价值优选混合C	0.7430	0.7430	0.7360	0.7360	0.0070	0.95%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	017921	中海医疗保健主题股票C	1.0070	1.0070	1.0000	1.0000	0.0070	0.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

基金操作