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1	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.2873	1.3544	1.2848	1.3519	0.0025	0.19%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.2815	1.3486	1.2790	1.3461	0.0025	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	021606	易方达中债新综指发起式(LOF)D	1.6986	1.6986	1.6969	1.6969	0.0017	0.10%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
4	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.6987	1.6987	1.6971	1.6971	0.0016	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.6407	1.6407	1.6391	1.6391	0.0016	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	006043	永赢惠益债券A	1.0838	1.2458	1.0822	1.2442	0.0016	0.15%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
7	006044	永赢惠益债券C	1.0813	1.2357	1.0797	1.2341	0.0016	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	005705	永赢恒益债券	1.1390	1.2683	1.1375	1.2668	0.0015	0.13%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
9	006287	永赢盛益债券A	1.0907	1.2385	1.0892	1.2370	0.0015	0.14%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
10	007279	永赢众利债券A	1.1407	1.1982	1.1392	1.1967	0.0015	0.13%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
11	021054	永赢众利债券C	1.1391	1.1541	1.1376	1.1526	0.0015	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	006288	永赢盛益债券C	1.0795	1.2253	1.0781	1.2239	0.0014	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	008283	易方达金融行业股票发起式A	1.1119	1.1119	1.1105	1.1105	0.0014	0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	019026	易方达金融行业股票发起式C	1.1069	1.1069	1.1055	1.1055	0.0014	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	006635	永赢伟益债券A	1.1576	1.2416	1.1563	1.2403	0.0013	0.11%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
16	009172	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.1018	1.1418	1.1005	1.1405	0.0013	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	021055	永赢伟益债券C	1.1597	1.1597	1.1584	1.1584	0.0013	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3258	1.3258	1.3246	1.3246	0.0012	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	009171	永赢中债-1-5年国开债指数A	1.1093	1.1493	1.1081	1.1481	0.0012	0.11%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
20	008559	永赢邦利债券C	1.1009	1.1609	1.0997	1.1597	0.0012	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	008558	永赢邦利债券A	1.1095	1.1695	1.1083	1.1683	0.0012	0.11%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
22	011984	永赢中债3-5年政金债指数C	1.1298	1.1348	1.1286	1.1336	0.0012	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	020898	永赢璟利债券C	1.0092	1.0092	1.0080	1.0080	0.0012	0.12%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
24	020897	永赢璟利债券A	1.0097	1.0097	1.0085	1.0085	0.0012	0.12%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
25	007323	永赢久利债券	1.0401	1.1389	1.0389	1.1377	0.0012	0.12%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
26	012681	永赢鑫辰混合A	1.0150	1.0150	1.0138	1.0138	0.0012	0.12%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
27	012682	永赢鑫辰混合C	1.0109	1.0109	1.0097	1.0097	0.0012	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	011983	永赢中债3-5年政金债指数A	1.0789	1.1439	1.0777	1.1427	0.0012	0.11%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
29	005749	银河庭芳3个月定开债券	1.1038	1.2331	1.1027	1.2320	0.0011	0.10%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
30	014234	永赢轩益债券	1.0421	1.1001	1.0410	1.0990	0.0011	0.11%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
31	007104	易方达恒利3个月定开债券发起式	1.1074	1.1914	1.1063	1.1903	0.0011	0.10%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
32	004230	永赢添益债券	1.0424	1.3343	1.0414	1.3333	0.0010	0.10%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
33	161117	易方达永旭定期开放债券	1.0680	1.7140	1.0670	1.7130	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
34	021587	永赢润益债券D	1.0985	1.0985	1.0976	1.0976	0.0009	0.08%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
35	006237	永赢嘉益债券	1.0186	1.2074	1.0177	1.2065	0.0009	0.09%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
36	006088	永赢润益债券A	1.0985	1.2305	1.0976	1.2296	0.0009	0.08%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
37	006089	永赢润益债券C	1.0868	1.2178	1.0859	1.2169	0.0009	0.08%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
38	000033	易方达信用债债券C	1.1384	1.5334	1.1376	1.5326	0.0008	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	013654	永赢信利碳中和一年定开债券发起	1.0361	1.1001	1.0353	1.0993	0.0008	0.08%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
40	016296	英大通佑一年定开债券	1.0497	1.0597	1.0489	1.0589	0.0008	0.08%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
41	007086	永赢汇利六个月定开债	1.0686	1.1422	1.0678	1.1414	0.0008	0.07%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
42	007482	永赢智益纯债三个月	1.1579	1.1988	1.1571	1.1980	0.0008	0.07%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
43	000032	易方达信用债债券A	1.1415	1.5875	1.1407	1.5867	0.0008	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	007427	永赢凯利债券	1.0834	1.2015	1.0826	1.2007	0.0008	0.07%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
45	020050	英大安华纯债债券A	1.0267	1.0347	1.0259	1.0339	0.0008	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	020082	易方达信用债债券D	1.1413	1.1673	1.1405	1.1665	0.0008	0.07%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
47	020084	易方达纯债债券D	1.1160	1.1380	1.1152	1.1372	0.0008	0.07%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
48	013497	易方达裕华利率债3个月定开债券	1.0107	1.0874	1.0099	1.0866	0.0008	0.08%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
49	110038	易方达纯债债券C	1.1139	1.5299	1.1132	1.5292	0.0007	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	000147	易方达高等级信用债债券A	1.1856	1.5076	1.1849	1.5069	0.0007	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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