![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/tips_close.jpg)
![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/fund_pop_jjjz.gif)
自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 3.0610 | 3.0610 | 3.0100 | 3.0100 | 0.0510 | 1.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 519672 | 银河蓝筹混合A | 3.4430 | 3.4430 | 3.4190 | 3.4190 | 0.0240 | 0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9214 | 0.9214 | 0.9023 | 0.9023 | 0.0191 | 2.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9191 | 0.9191 | 0.9001 | 0.9001 | 0.0190 | 2.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9265 | 0.9265 | 0.9088 | 0.9088 | 0.0177 | 1.95% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
6 | 013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9188 | 0.9188 | 0.9012 | 0.9012 | 0.0176 | 1.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 519673 | 银河康乐股票A | 1.8380 | 1.8380 | 1.8210 | 1.8210 | 0.0170 | 0.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 0.8897 | 0.8897 | 0.8743 | 0.8743 | 0.0154 | 1.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 0.8933 | 0.8933 | 0.8779 | 0.8779 | 0.0154 | 1.75% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 151001 | 银河稳健混合 | 1.8057 | 5.4025 | 1.7945 | 5.3871 | 0.0154 | 0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 019408 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | 1.1254 | 1.1254 | 1.1106 | 1.1106 | 0.0148 | 1.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 018557 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A | 0.7344 | 0.7344 | 0.7197 | 0.7197 | 0.0147 | 2.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 019409 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | 1.1238 | 1.1238 | 1.1091 | 1.1091 | 0.0147 | 1.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 018558 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C | 0.7320 | 0.7320 | 0.7174 | 0.7174 | 0.0146 | 2.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 001703 | 银华沪港深增长股票A | 1.7600 | 1.8300 | 1.7470 | 1.8170 | 0.0130 | 0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 001475 | 易方达国防军工混合A | 1.2060 | 1.2060 | 1.1940 | 1.1940 | 0.0120 | 1.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 014364 | 银华沪港深增长股票C | 1.6890 | 1.6890 | 1.6770 | 1.6770 | 0.0120 | 0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 015945 | 易方达国防军工混合C | 1.1940 | 1.1940 | 1.1820 | 1.1820 | 0.0120 | 1.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 017973 | 易方达港股通优质增长混合A | 0.8738 | 0.8738 | 0.8620 | 0.8620 | 0.0118 | 1.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 017974 | 易方达港股通优质增长混合C | 0.8682 | 0.8682 | 0.8564 | 0.8564 | 0.0118 | 1.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 010387 | 易方达医药生物股票A | 0.6017 | 0.6017 | 0.5904 | 0.5904 | 0.0113 | 1.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 010388 | 易方达医药生物股票C | 0.5930 | 0.5930 | 0.5819 | 0.5819 | 0.0111 | 1.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 005675 | 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币) | 0.8111 | 0.8111 | 0.8001 | 0.8001 | 0.0110 | 1.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 519644 | 银河智联混合A | 2.3120 | 2.3120 | 2.3010 | 2.3010 | 0.0110 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 110031 | 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币) | 0.8013 | 0.8013 | 0.7904 | 0.7904 | 0.0109 | 1.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 519674 | 银河创新混合A | 4.4890 | 4.4890 | 4.4781 | 4.4781 | 0.0109 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 019061 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 0.6984 | 0.6984 | 0.6879 | 0.6879 | 0.0105 | 1.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 019062 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 0.6968 | 0.6968 | 0.6863 | 0.6863 | 0.0105 | 1.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 014143 | 银河创新混合C | 4.4187 | 4.4187 | 4.4083 | 4.4083 | 0.0104 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 110005 | 易方达积极成长混合 | 0.4526 | 5.2889 | 0.4486 | 5.2788 | 0.0101 | 0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 017853 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | 0.8001 | 0.8001 | 0.7915 | 0.7915 | 0.0086 | 1.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 017854 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 0.7968 | 0.7968 | 0.7883 | 0.7883 | 0.0085 | 1.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 005237 | 银华医疗健康量化股票发起式A | 1.0668 | 1.0668 | 1.0587 | 1.0587 | 0.0081 | 0.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 005238 | 银华医疗健康量化股票发起式C | 1.0418 | 1.0418 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0078 | 0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5688 | 0.5688 | 0.5611 | 0.5611 | 0.0077 | 1.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 012346 | 易方达港股通成长混合A | 0.6183 | 0.6183 | 0.6107 | 0.6107 | 0.0076 | 1.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 005112 | 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 1.1657 | 1.1657 | 1.1582 | 1.1582 | 0.0075 | 0.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 012347 | 易方达港股通成长混合C | 0.6113 | 0.6113 | 0.6038 | 0.6038 | 0.0075 | 1.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 180031 | 银华中小盘混合 | 2.0270 | 4.3390 | 2.0200 | 4.3320 | 0.0070 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 005331 | 益民优势安享A | 1.6886 | 1.6886 | 1.6817 | 1.6817 | 0.0069 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
41 | 009049 | 易方达高端制造混合发起式A | 1.5852 | 1.5852 | 1.5784 | 1.5784 | 0.0068 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 021458 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C | 0.9763 | 0.9763 | 0.9695 | 0.9695 | 0.0068 | 0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 021457 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A | 0.9764 | 0.9764 | 0.9697 | 0.9697 | 0.0067 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 009017 | 银华港股通精选股票发起式A | 0.8128 | 0.8128 | 0.8062 | 0.8062 | 0.0066 | 0.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 012842 | 易方达中证军工指数(LOF)C | 1.0714 | 1.0714 | 1.0648 | 1.0648 | 0.0066 | 0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 014052 | 银华港股通精选股票发起式C | 0.7995 | 0.7995 | 0.7931 | 0.7931 | 0.0064 | 0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 020733 | 易方达创业板中盘200ETF联接C | 1.0067 | 1.0067 | 1.0003 | 1.0003 | 0.0064 | 0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 020732 | 易方达创业板中盘200ETF联接A | 1.0069 | 1.0069 | 1.0005 | 1.0005 | 0.0064 | 0.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 012874 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 0.9294 | 0.9294 | 0.9232 | 0.9232 | 0.0062 | 0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 000823 | 银华高端制造业混合A | 1.0070 | 1.1420 | 1.0010 | 1.1360 | 0.0060 | 0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |