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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 006402 | 先锋量化优选C | 1.2893 | 1.2893 | 1.2883 | 1.2883 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 013725 | 信澳鑫益债券C | 0.9864 | 0.9864 | 0.9855 | 0.9855 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 0.5480 | 10.0408 | 0.5478 | 10.0400 | 0.0008 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 016302 | 兴业180天持有期债券C | 1.0475 | 1.0475 | 1.0467 | 1.0467 | 0.0008 | 0.08% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 013115 | 鑫元金融债3个月定开 | 1.0279 | 1.0979 | 1.0271 | 1.0971 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
6 | 015440 | 信澳智选先锋一年持有期混合A | 0.6535 | 0.6535 | 0.6527 | 0.6527 | 0.0008 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 018829 | 兴业嘉远债券 | 1.0244 | 1.0384 | 1.0236 | 1.0376 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
8 | 016301 | 兴业180天持有期债券A | 1.0504 | 1.0504 | 1.0496 | 1.0496 | 0.0008 | 0.08% | 暂停 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
9 | 018868 | 兴证全球品质甄选混合A | 1.1222 | 1.1222 | 1.1215 | 1.1215 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 018869 | 兴证全球品质甄选混合C | 1.1166 | 1.1166 | 1.1159 | 1.1159 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 007375 | 西部利得聚利6个月定开债券A | 1.1141 | 1.1991 | 1.1134 | 1.1984 | 0.0007 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
12 | 020579 | 西部利得聚利6个月定开债券E | 1.1141 | 1.1141 | 1.1134 | 1.1134 | 0.0007 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 007092 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数A | 1.1148 | 1.1810 | 1.1141 | 1.1803 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
14 | 015811 | 兴证全球恒泰一年定开债券发起式 | 1.0121 | 1.0716 | 1.0114 | 1.0709 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
15 | 016028 | 兴华安悦纯债C | 1.0742 | 1.0742 | 1.0735 | 1.0735 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 015441 | 信澳智选先锋一年持有期混合C | 0.6454 | 0.6454 | 0.6447 | 0.6447 | 0.0007 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 018669 | 兴华安惠纯债A | 1.0575 | 1.0605 | 1.0568 | 1.0598 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
18 | 005988 | 兴业纯债6个月定开债券A | 1.0609 | 1.2579 | 1.0602 | 1.2572 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
19 | 020597 | 信澳汇享三个月定开债券E | 1.0488 | 1.0488 | 1.0481 | 1.0481 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
20 | 007376 | 西部利得聚利6个月定开债券C | 1.0957 | 1.1772 | 1.0950 | 1.1765 | 0.0007 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 009207 | 兴银汇智定开债 | 1.0443 | 1.1368 | 1.0436 | 1.1361 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
22 | 007093 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数C | 1.1482 | 1.1739 | 1.1475 | 1.1732 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 000911 | 鑫元合丰纯债A | 1.0406 | 1.5127 | 1.0400 | 1.5120 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
24 | 006896 | 新华聚利债券A | 1.1858 | 1.2423 | 1.1851 | 1.2416 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
25 | 012814 | 兴华安盈一年定开债券发起式 | 1.0348 | 1.1323 | 1.0342 | 1.1317 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
26 | 004140 | 兴业福鑫债券 | 1.0355 | 1.3075 | 1.0349 | 1.3069 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
27 | 005989 | 兴业纯债6个月定开债券C | 1.0339 | 1.2309 | 1.0333 | 1.2303 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 008042 | 兴业中证银行50金融债指数A | 1.0679 | 1.1669 | 1.0673 | 1.1663 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
29 | 020145 | 西部利得沣淳三个月定开债券A | 1.0092 | 1.0092 | 1.0086 | 1.0086 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
30 | 016206 | 信澳汇享三个月定开债券A | 1.0432 | 1.0597 | 1.0426 | 1.0591 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
31 | 013146 | 兴银汇泓一年定开债发起 | 1.0185 | 1.0860 | 1.0179 | 1.0854 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
32 | 007563 | 兴银汇逸定开债 | 1.0173 | 1.1688 | 1.0167 | 1.1682 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
33 | 018576 | 鑫元慧享纯债3个月定开C | 1.0317 | 1.0477 | 1.0311 | 1.0471 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 017584 | 鑫元聚鑫收益增强D | 1.1161 | 1.1161 | 1.1155 | 1.1155 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 016027 | 兴华安悦纯债A | 1.0777 | 1.0777 | 1.0771 | 1.0771 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
36 | 013557 | 信澳汇智优选一年持有期混合C | 0.7448 | 0.7448 | 0.7442 | 0.7442 | 0.0006 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 013556 | 信澳汇智优选一年持有期混合A | 0.7520 | 0.7520 | 0.7514 | 0.7514 | 0.0006 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 018670 | 兴华安惠纯债C | 1.0552 | 1.0582 | 1.0546 | 1.0576 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 014884 | 兴银合鑫债券 | 1.0846 | 1.0846 | 1.0840 | 1.0840 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
40 | 675043 | 西部利得合享债券C | 1.1356 | 1.4478 | 1.1350 | 1.4472 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 002915 | 鑫元裕利 | 1.1338 | 1.3082 | 1.1332 | 1.3076 | 0.0006 | 0.05% | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
42 | 008043 | 兴业中证银行50金融债指数C | 1.0625 | 1.1615 | 1.0619 | 1.1609 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 004919 | 兴全兴泰定期开放债券发起式 | 1.0184 | 1.3046 | 1.0178 | 1.3040 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
44 | 016207 | 信澳汇享三个月定开债券C | 1.0401 | 1.0547 | 1.0395 | 1.0541 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 021408 | 兴业天融债券C | 1.1012 | 1.1012 | 1.1006 | 1.1006 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 002638 | 兴业天融债券A | 1.0892 | 1.3416 | 1.0886 | 1.3410 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
47 | 005710 | 兴业嘉润3个月定开债券发起式 | 1.0511 | 1.2687 | 1.0505 | 1.2681 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
48 | 006838 | 鑫元荣利定期开放 | 1.0293 | 1.1713 | 1.0287 | 1.1707 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
49 | 017613 | 兴银合丰债券C | 1.1000 | 1.1053 | 1.0994 | 1.1047 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 007433 | 兴银合丰债券A | 1.0944 | 1.1700 | 1.0938 | 1.1694 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 |