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1	006401	先锋量化优选A	1.3356	62.4238	1.3344	62.3677	0.0561	0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	513560	兴银中证港股通科技ETF	0.7868	0.7868	0.7697	0.7697	0.0171	2.22%	暂停	暂停	--	--	购买
3	159599	西藏东财中证芯片产业ETF	1.0021	1.0021	0.9889	0.9889	0.0132	1.33%	暂停	暂停	--	--	购买
4	673071	西部利得新动力混合A	1.6174	1.8304	1.6073	1.8203	0.0101	0.63%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	673073	西部利得新动力混合C	1.5872	1.5872	1.5774	1.5774	0.0098	0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	007423	西部利得聚禾混合A	0.8301	0.8301	0.8206	0.8206	0.0095	1.16%	开放	开放	0.8%	0.6%	购买
7	007424	西部利得聚禾混合C	0.8271	0.8271	0.8176	0.8176	0.0095	1.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	970094	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合B	0.9196	1.9264	0.9102	1.9170	0.0094	1.03%	暂停	开放	--	--	购买
9	671010	西部利得策略优选混合A	0.9850	0.9850	0.9770	0.9770	0.0080	0.82%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	011060	西部利得策略优选混合C	0.9660	0.9660	0.9580	0.9580	0.0080	0.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	012079	信澳新能源精选混合A	0.9701	0.9701	0.9623	0.9623	0.0078	0.81%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	020624	信澳新能源精选混合C	0.9676	0.9676	0.9599	0.9599	0.0077	0.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合A	0.7382	0.7382	0.7306	0.7306	0.0076	1.04%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
14	970095	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合C	0.7232	0.7232	0.7158	0.7158	0.0074	1.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	014418	西部利得CES芯片指数增强A	0.5656	0.5656	0.5585	0.5585	0.0071	1.27%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
16	014419	西部利得CES芯片指数增强C	0.5599	0.5599	0.5529	0.5529	0.0070	1.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.6191	0.6191	0.6124	0.6124	0.0067	1.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	011188	信澳星奕混合A	0.7784	0.7784	0.7724	0.7724	0.0060	0.78%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	011223	信澳星奕混合C	0.7574	0.7574	0.7515	0.7515	0.0059	0.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	004833	先锋聚利A	0.7585	0.7585	0.7526	0.7526	0.0059	0.78%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	004834	先锋聚利C	0.7408	0.7408	0.7350	0.7350	0.0058	0.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	016647	兴业数字经济优选股票A	0.7349	0.7349	0.7295	0.7295	0.0054	0.74%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
23	016648	兴业数字经济优选股票C	0.7283	0.7283	0.7230	0.7230	0.0053	0.73%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	163417	兴全合宜混合(LOF)A	1.2241	1.2241	1.2188	1.2188	0.0053	0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	005491	兴全合宜混合(LOF)C	1.1928	1.1928	1.1876	1.1876	0.0052	0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	003586	先锋精一A	0.7579	0.7579	0.7527	0.7527	0.0052	0.69%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	006257	信澳先进智造股票型	1.2301	1.8504	1.2252	1.8455	0.0049	0.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	003587	先锋精一C	0.7108	0.7108	0.7060	0.7060	0.0048	0.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	002272	新华科技创新主题灵活配置混合	0.8030	0.8030	0.7987	0.7987	0.0043	0.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	008861	西部利得港股通新机遇混合A	0.4871	0.4871	0.4836	0.4836	0.0035	0.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	015412	西部利得数字产业混合A	0.8395	0.8395	0.8361	0.8361	0.0034	0.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	010093	西部利得港股通新机遇混合C	0.4853	0.4853	0.4819	0.4819	0.0034	0.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	610001	信澳领先增长混合A	0.8883	1.4404	0.8849	1.4370	0.0034	0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	015456	信澳领先增长混合C	0.8768	0.8768	0.8735	0.8735	0.0033	0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	015413	西部利得数字产业混合C	0.8327	0.8327	0.8294	0.8294	0.0033	0.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	005493	鑫元价值精选A	1.0295	1.0295	1.0264	1.0264	0.0031	0.30%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	005494	鑫元价值精选C	0.9957	0.9957	0.9927	0.9927	0.0030	0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	159622	西藏东财中证沪港深创新药产业ETF	0.6468	0.6468	0.6440	0.6440	0.0028	0.43%	暂停	暂停	--	--	购买
39	159767	兴银国证新能源车电池ETF	0.4324	0.4324	0.4305	0.4305	0.0019	0.44%	暂停	暂停	--	--	购买
40	013555	信澳远见价值混合C	0.7747	0.7747	0.7731	0.7731	0.0016	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	013554	信澳远见价值混合A	0.7847	0.7847	0.7832	0.7832	0.0015	0.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	011337	兴全汇吉一年持有混合C	0.9263	0.9263	0.9250	0.9250	0.0013	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	011336	兴全汇吉一年持有混合A	0.9390	0.9390	0.9377	0.9377	0.0013	0.14%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	016659	兴华安裕利率债C	1.0359	1.0839	1.0348	1.0828	0.0011	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	016658	兴华安裕利率债A	1.0391	1.0871	1.0380	1.0860	0.0011	0.11%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
46	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0178	1.2098	1.0167	1.2087	0.0011	0.11%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
47	013724	信澳鑫益债券A	0.9962	0.9962	0.9952	0.9952	0.0010	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	001960	兴银瑞益	1.0280	1.3090	1.0270	1.3080	0.0010	0.10%	开放	开放	0.1%	0.1%	购买
49	018620	兴证全球兴晨六个月持有混合A	1.0285	1.0285	1.0275	1.0275	0.0010	0.10%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
50	018621	兴证全球兴晨六个月持有混合C	1.0246	1.0246	1.0236	1.0236	0.0010	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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