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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 014708 | 天弘臻选健康混合A | 0.9285 | 0.9285 | 0.9125 | 0.9125 | 0.0160 | 1.75% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 014709 | 天弘臻选健康混合C | 0.9198 | 0.9198 | 0.9040 | 0.9040 | 0.0158 | 1.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 290011 | 泰信中小盘精选混合 | 2.1580 | 2.4180 | 2.1450 | 2.4050 | 0.0130 | 0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 0.8127 | 0.8127 | 0.7999 | 0.7999 | 0.0128 | 1.60% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
5 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 0.7958 | 0.7958 | 0.7832 | 0.7832 | 0.0126 | 1.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 014564 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A | 0.7209 | 0.7209 | 0.7094 | 0.7094 | 0.0115 | 1.62% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
7 | 014565 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C | 0.7169 | 0.7169 | 0.7055 | 0.7055 | 0.0114 | 1.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 015139 | 泰康医疗健康股票发起A | 0.9344 | 0.9344 | 0.9239 | 0.9239 | 0.0105 | 1.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 015140 | 泰康医疗健康股票发起C | 0.9240 | 0.9240 | 0.9136 | 0.9136 | 0.0104 | 1.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 012348 | 天弘恒生科技指数(QDII)A | 0.5308 | 0.5308 | 0.5205 | 0.5205 | 0.0103 | 1.98% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
11 | 012349 | 天弘恒生科技指数(QDII)C | 0.5275 | 0.5275 | 0.5174 | 0.5174 | 0.0101 | 1.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 1.0746 | 1.0746 | 1.0647 | 1.0647 | 0.0099 | 0.93% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
13 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 1.0522 | 1.0522 | 1.0425 | 1.0425 | 0.0097 | 0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 019171 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 0.9082 | 0.9082 | 0.8986 | 0.8986 | 0.0096 | 1.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
15 | 019170 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C | 0.9067 | 0.9067 | 0.8971 | 0.8971 | 0.0096 | 1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强A | 1.1405 | 1.1405 | 1.1311 | 1.1311 | 0.0094 | 0.83% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强C | 1.1145 | 1.1145 | 1.1054 | 1.1054 | 0.0091 | 0.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 001558 | 天弘医疗健康A | 1.2461 | 1.2461 | 1.2379 | 1.2379 | 0.0082 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 001559 | 天弘医疗健康C | 1.2061 | 1.2061 | 1.1982 | 1.1982 | 0.0079 | 0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 018752 | 天弘阿尔法优选混合A | 0.9346 | 0.9346 | 0.9270 | 0.9270 | 0.0076 | 0.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 018753 | 天弘阿尔法优选混合C | 0.9319 | 0.9319 | 0.9244 | 0.9244 | 0.0075 | 0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 013888 | 天弘新华沪港深新兴消费A | 0.7801 | 0.7801 | 0.7729 | 0.7729 | 0.0072 | 0.93% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
23 | 013889 | 天弘新华沪港深新兴消费C | 0.7746 | 0.7746 | 0.7674 | 0.7674 | 0.0072 | 0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 012559 | 天弘中证沪港深科技龙头指数A | 0.6623 | 0.6623 | 0.6553 | 0.6553 | 0.0070 | 1.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
25 | 012560 | 天弘中证沪港深科技龙头指数C | 0.6552 | 0.6552 | 0.6483 | 0.6483 | 0.0069 | 1.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 020093 | 泰康公卫健康ETF发起式联接A | 0.9511 | 0.9511 | 0.9443 | 0.9443 | 0.0068 | 0.72% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
27 | 020094 | 泰康公卫健康ETF发起式联接C | 0.9493 | 0.9493 | 0.9426 | 0.9426 | 0.0067 | 0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 008590 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A | 0.8995 | 0.8995 | 0.8934 | 0.8934 | 0.0061 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
29 | 008591 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C | 0.8912 | 0.8912 | 0.8852 | 0.8852 | 0.0060 | 0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 1.1732 | 1.1732 | 1.1673 | 1.1673 | 0.0059 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 001629 | 天弘中证计算机主题ETF联接A | 0.5497 | 0.5497 | 0.5439 | 0.5439 | 0.0058 | 1.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
32 | 350002 | 天治低碳经济混合 | 0.9419 | 3.4669 | 0.9362 | 3.4612 | 0.0057 | 0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 001630 | 天弘中证计算机主题ETF联接C | 0.5392 | 0.5392 | 0.5336 | 0.5336 | 0.0056 | 1.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 006752 | 天弘港股通精选A | 0.7951 | 0.7951 | 0.7896 | 0.7896 | 0.0055 | 0.70% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 009537 | 太平行业优选A | 0.6447 | 0.6947 | 0.6392 | 0.6892 | 0.0055 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 1.0889 | 1.2149 | 1.0835 | 1.2095 | 0.0054 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 006753 | 天弘港股通精选C | 0.7829 | 0.7829 | 0.7775 | 0.7775 | 0.0054 | 0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 009538 | 太平行业优选C | 0.6320 | 0.6820 | 0.6267 | 0.6767 | 0.0053 | 0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 001970 | 泰信鑫选混合A | 0.6500 | 0.6500 | 0.6460 | 0.6460 | 0.0040 | 0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 002580 | 泰信鑫选混合C | 0.6460 | 0.6460 | 0.6420 | 0.6420 | 0.0040 | 0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 001550 | 天弘中证医药100A | 0.7155 | 0.7155 | 0.7116 | 0.7116 | 0.0039 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
42 | 001551 | 天弘中证医药100C | 0.7018 | 0.7018 | 0.6979 | 0.6979 | 0.0039 | 0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 015769 | 天弘低碳经济混合A | 0.7146 | 0.7146 | 0.7108 | 0.7108 | 0.0038 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 015770 | 天弘低碳经济混合C | 0.7087 | 0.7087 | 0.7049 | 0.7049 | 0.0038 | 0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 008180 | 同泰慧利混合A | 0.9795 | 1.1525 | 0.9759 | 1.1489 | 0.0036 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 008181 | 同泰慧利混合C | 0.9618 | 1.1348 | 0.9583 | 1.1313 | 0.0035 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 021385 | 天弘上证科创板100指数增强发起A | 0.9210 | 0.9210 | 0.9176 | 0.9176 | 0.0034 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 015467 | 太平中证1000指数增强C | 0.9043 | 0.9043 | 0.9009 | 0.9009 | 0.0034 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 015466 | 太平中证1000指数增强A | 0.9126 | 0.9126 | 0.9092 | 0.9092 | 0.0034 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 021386 | 天弘上证科创板100指数增强发起C | 0.9205 | 0.9205 | 0.9171 | 0.9171 | 0.0034 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |