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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 010709 | 安信医药健康股票A | 0.9199 | 0.9779 | 0.9119 | 0.9699 | 0.0080 | 0.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 010710 | 安信医药健康股票C | 0.9042 | 0.9612 | 0.8964 | 0.9534 | 0.0078 | 0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 013181 | 安信港股通精选混合发起A | 0.8112 | 0.8112 | 0.8042 | 0.8042 | 0.0070 | 0.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 013182 | 安信港股通精选混合发起C | 0.8025 | 0.8025 | 0.7955 | 0.7955 | 0.0070 | 0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 017301 | 安信数字经济股票发起C | 0.7859 | 0.7859 | 0.7811 | 0.7811 | 0.0048 | 0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 017300 | 安信数字经济股票发起A | 0.7896 | 0.7896 | 0.7848 | 0.7848 | 0.0048 | 0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 002770 | 安信新回报混合A | 2.1082 | 2.1582 | 2.1043 | 2.1543 | 0.0039 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
8 | 002771 | 安信新回报混合C | 2.0718 | 2.1218 | 2.0680 | 2.1180 | 0.0038 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 010034 | 安信成长精选混合C | 0.6921 | 0.6921 | 0.6896 | 0.6896 | 0.0025 | 0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 010033 | 安信成长精选混合A | 0.7054 | 0.7054 | 0.7029 | 0.7029 | 0.0025 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 004249 | 安信中国制造混合 | 1.6925 | 1.6925 | 1.6904 | 1.6904 | 0.0021 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 008954 | 安信价值回报三年持有混合A | 0.9532 | 1.0532 | 0.9514 | 1.0514 | 0.0018 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 004521 | 安信工业4.0混合A | 0.9692 | 0.9692 | 0.9674 | 0.9674 | 0.0018 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 010667 | 安信价值回报三年持有混合C | 0.9366 | 1.0366 | 0.9349 | 1.0349 | 0.0017 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 004522 | 安信工业4.0混合C | 0.9510 | 0.9510 | 0.9493 | 0.9493 | 0.0017 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 012892 | 安信优质企业三年持有混合A | 0.7343 | 0.7343 | 0.7326 | 0.7326 | 0.0017 | 0.23% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 012893 | 安信优质企业三年持有混合C | 0.7244 | 0.7244 | 0.7228 | 0.7228 | 0.0016 | 0.22% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 020941 | 安信青享纯债A | 1.0099 | 1.0099 | 1.0084 | 1.0084 | 0.0015 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
19 | 015447 | 安信华享纯债A | 1.0274 | 1.0554 | 1.0259 | 1.0539 | 0.0015 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
20 | 015448 | 安信华享纯债C | 1.0270 | 1.0530 | 1.0255 | 1.0515 | 0.0015 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 020942 | 安信青享纯债C | 1.0093 | 1.0093 | 1.0079 | 1.0079 | 0.0014 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 167504 | 安信中短利率债(LOF)A | 1.1049 | 1.2945 | 1.1037 | 1.2933 | 0.0012 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
23 | 167505 | 安信中短利率债(LOF)C | 1.0157 | 1.1597 | 1.0147 | 1.1587 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 005678 | 安信尊享添益债券A | 1.2086 | 1.2086 | 1.2076 | 1.2076 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
25 | 007099 | 安信尊享添益债券C | 1.1830 | 1.1830 | 1.1821 | 1.1821 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 005271 | 安信恒利增强债券A | 1.0746 | 1.0746 | 1.0737 | 1.0737 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
27 | 003395 | 安信尊享纯债 | 1.0594 | 1.2819 | 1.0586 | 1.2811 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
28 | 005272 | 安信恒利增强债券C | 1.0550 | 1.0550 | 1.0542 | 1.0542 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 021440 | 安信30天滚动持有债券C | 1.0074 | 1.0074 | 1.0068 | 1.0068 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 021439 | 安信30天滚动持有债券A | 1.0075 | 1.0075 | 1.0069 | 1.0069 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
31 | 010407 | 安信中债1-3政金债指数C | 1.0349 | 1.1860 | 1.0343 | 1.1854 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 010406 | 安信中债1-3政金债指数A | 1.0254 | 1.1011 | 1.0248 | 1.1005 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
33 | 020391 | 安信90天滚动持有债券A | 1.0277 | 1.0277 | 1.0272 | 1.0272 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
34 | 020392 | 安信90天滚动持有债券C | 1.0266 | 1.0266 | 1.0261 | 1.0261 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 007245 | 安信鑫日享中短债A | 1.1209 | 1.1747 | 1.1205 | 1.1743 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
36 | 010237 | 安信创新先锋混合发起A | 0.5311 | 0.5311 | 0.5307 | 0.5307 | 0.0004 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 010238 | 安信创新先锋混合发起C | 0.5213 | 0.5213 | 0.5209 | 0.5209 | 0.0004 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 000433 | 安信鑫发优选混合A | 1.9250 | 1.9250 | 1.9247 | 1.9247 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
39 | 007246 | 安信鑫日享中短债C | 1.1060 | 1.1593 | 1.1057 | 1.1590 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 020738 | 安信宝利债券(LOF)C | 1.0568 | 1.1108 | 1.0565 | 1.1105 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 167501 | 安信宝利债券(LOF)D | 1.0574 | 1.5924 | 1.0572 | 1.5922 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
42 | 012891 | 安信鑫发优选混合C | 1.9019 | 1.9019 | 1.9017 | 1.9017 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 018355 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0183 | 1.0183 | 1.0181 | 1.0181 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 001399 | 安信鑫安得利混合A | 1.3558 | 1.7199 | 1.3557 | 1.7198 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
45 | 001400 | 安信鑫安得利混合C | 1.3240 | 1.6797 | 1.3239 | 1.6796 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 010408 | 安信浩盈6个月持有混合A | 1.1235 | 1.1235 | 1.1234 | 1.1234 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
47 | 012161 | 安信招信一年持有混合A | 1.0074 | 1.0074 | 1.0073 | 1.0073 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
48 | 012162 | 安信招信一年持有混合C | 0.9978 | 0.9978 | 0.9978 | 0.9978 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 018381 | 安信红利精选混合A | 1.1111 | 1.1111 | 1.1112 | 1.1112 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 018382 | 安信红利精选混合C | 1.1073 | 1.1073 | 1.1074 | 1.1074 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |