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1	018049	申万菱信数字产业股票型发起式C	0.6053	0.6053	0.6037	0.6037	0.0016	0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	015920	申万菱信专精特新主题混合型发起式C	0.5486	0.5486	0.5471	0.5471	0.0015	0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	012051	申万菱信乐道三年持有期混合	0.6309	0.6309	0.6296	0.6296	0.0013	0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	018758	山西证券汇利一年定开债A	1.0140	1.0140	--	--	0.0012	0.12%	暂停	暂停	0.5%	0.5%	购买
5	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.4554	0.6737	0.4542	0.6725	0.0012	0.26%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	510770	申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF	0.4118	0.4118	0.4106	0.4106	0.0012	0.29%	暂停	暂停	--	--	购买
7	015177	申万菱信深证成份指数(LOF)C	0.4521	0.4521	0.4509	0.4509	0.0012	0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	018759	山西证券汇利一年定开债C	1.0111	1.0111	--	--	0.0011	0.11%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
9	019326	申万菱信乐研混合A	0.9809	0.9809	0.9798	0.9798	0.0011	0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	019327	申万菱信乐研混合C	0.9796	0.9796	0.9785	0.9785	0.0011	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	017293	申万菱信红利量化选股股票C	0.9918	0.9918	0.9907	0.9907	0.0011	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	510210	上证综指ETF	0.7030	1.5020	0.7020	1.5010	0.0010	0.14%	暂停	暂停	--	--	购买
13	001148	申万菱信多策略灵活配置混合A	1.0810	1.2840	1.0800	1.2830	0.0010	0.09%	开放	开放	0.7%	0.07%	购买
14	001724	申万菱信多策略灵活配置混合C	1.0470	1.1530	1.0460	1.1520	0.0010	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	017292	申万菱信红利量化选股股票A	0.9927	0.9927	0.9917	0.9917	0.0010	0.10%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	010639	上银聚远鑫87个月定开债券	1.1469	1.1607	--	--	0.0009	0.08%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
17	020042	施罗德恒享债券A	1.0078	1.0078	1.0069	1.0069	0.0009	0.09%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
18	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0355	1.1058	1.0346	1.1049	0.0009	0.09%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
19	014383	申万菱信集利三个月定期开放债	1.0422	1.0862	1.0414	1.0854	0.0008	0.08%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
20	016883	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0071	1.0071	1.0063	1.0063	0.0008	0.08%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
21	016884	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0012	1.0012	1.0004	1.0004	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	019045	申万菱信安泰裕利纯债债券A	1.3662	1.3662	1.3654	1.3654	0.0008	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	020043	施罗德恒享债券C	1.0058	1.0058	1.0050	1.0050	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	014861	申万菱信双禧混合A	0.9119	0.9119	0.9111	0.9111	0.0008	0.09%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
25	008028	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	1.0611	1.1441	--	--	0.0008	0.08%	暂停	暂停	0.45%	0.45%	购买
26	018281	山西证券创新成长混合发起式A	0.9258	0.9258	0.9250	0.9250	0.0008	0.09%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
27	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3615	1.3615	1.3607	1.3607	0.0008	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0096	1.0096	1.0089	1.0089	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	014862	申万菱信双禧混合C	0.9073	0.9073	0.9066	0.9066	0.0007	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	018282	山西证券创新成长混合发起式C	0.9203	0.9203	0.9196	0.9196	0.0007	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	012627	申万菱信汇元宝债券C	1.5181	1.5181	1.5174	1.5174	0.0007	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	018047	申万菱信安泰景利纯债	1.0323	1.0383	1.0316	1.0376	0.0007	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0098	1.0098	1.0091	1.0091	0.0007	0.07%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
34	016537	上银慧鑫利债券	1.1600	1.1600	1.1594	1.1594	0.0006	0.05%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
35	021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	1.0794	1.0874	1.0788	1.0868	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	009567	山西证券裕丰一年定开发起式	1.0458	1.1592	--	--	0.0006	0.06%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
37	005431	上银聚增富定开债券	1.0214	1.1978	1.0208	1.1972	0.0006	0.06%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
38	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0878	1.0878	1.0873	1.0873	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
39	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0152	1.0152	1.0147	1.0147	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
40	015392	上银新能源产业精选混合发起式C	0.4610	0.4610	0.4605	0.4605	0.0005	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	015391	上银新能源产业精选混合发起式A	0.4675	0.4675	0.4670	0.4670	0.0005	0.11%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
42	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	0.8203	1.6390	0.8198	1.6385	0.0005	0.06%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
43	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0799	1.1492	1.0794	1.1487	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
44	009851	上银聚远盈42个月定开债券	1.0779	1.1310	--	--	0.0005	0.05%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
45	011929	申万菱信安泰稳利纯债一年定开债券发起式	1.1615	1.1615	1.1610	1.1610	0.0005	0.04%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
46	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0885	1.1635	1.0880	1.1630	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
47	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	1.0828	1.0828	1.0823	1.0823	0.0005	0.05%	开放	暂停	0.8%	0.8%	购买
48	019788	上银丰瑞一年持有期混合发起式C	1.0806	1.0806	1.0801	1.0801	0.0005	0.05%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
49	020187	上银国企红利混合发起式C	1.0033	1.0033	1.0029	1.0029	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	019081	山西证券中债1-3年国开债指数A	1.0314	1.0314	1.0310	1.0310	0.0004	0.04%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买

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