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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 018049 | 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6053 | 0.6053 | 0.6037 | 0.6037 | 0.0016 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 015920 | 申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 0.5486 | 0.5486 | 0.5471 | 0.5471 | 0.0015 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.6309 | 0.6309 | 0.6296 | 0.6296 | 0.0013 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 018758 | 山西证券汇利一年定开债A | 1.0140 | 1.0140 | -- | -- | 0.0012 | 0.12% | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
5 | 163109 | 申万菱信深证成份指数(LOF)A | 0.4554 | 0.6737 | 0.4542 | 0.6725 | 0.0012 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 510770 | 申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF | 0.4118 | 0.4118 | 0.4106 | 0.4106 | 0.0012 | 0.29% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
7 | 015177 | 申万菱信深证成份指数(LOF)C | 0.4521 | 0.4521 | 0.4509 | 0.4509 | 0.0012 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 018759 | 山西证券汇利一年定开债C | 1.0111 | 1.0111 | -- | -- | 0.0011 | 0.11% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 019326 | 申万菱信乐研混合A | 0.9809 | 0.9809 | 0.9798 | 0.9798 | 0.0011 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 019327 | 申万菱信乐研混合C | 0.9796 | 0.9796 | 0.9785 | 0.9785 | 0.0011 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 017293 | 申万菱信红利量化选股股票C | 0.9918 | 0.9918 | 0.9907 | 0.9907 | 0.0011 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 510210 | 上证综指ETF | 0.7030 | 1.5020 | 0.7020 | 1.5010 | 0.0010 | 0.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
13 | 001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 1.0810 | 1.2840 | 1.0800 | 1.2830 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
14 | 001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 1.0470 | 1.1530 | 1.0460 | 1.1520 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 017292 | 申万菱信红利量化选股股票A | 0.9927 | 0.9927 | 0.9917 | 0.9917 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 010639 | 上银聚远鑫87个月定开债券 | 1.1469 | 1.1607 | -- | -- | 0.0009 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
17 | 020042 | 施罗德恒享债券A | 1.0078 | 1.0078 | 1.0069 | 1.0069 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
18 | 013723 | 上银聚顺益一年定开债券发起式 | 1.0355 | 1.1058 | 1.0346 | 1.1049 | 0.0009 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
19 | 014383 | 申万菱信集利三个月定期开放债 | 1.0422 | 1.0862 | 1.0414 | 1.0854 | 0.0008 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
20 | 016883 | 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A | 1.0071 | 1.0071 | 1.0063 | 1.0063 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
21 | 016884 | 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C | 1.0012 | 1.0012 | 1.0004 | 1.0004 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 019045 | 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.3662 | 1.3662 | 1.3654 | 1.3654 | 0.0008 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
23 | 020043 | 施罗德恒享债券C | 1.0058 | 1.0058 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 014861 | 申万菱信双禧混合A | 0.9119 | 0.9119 | 0.9111 | 0.9111 | 0.0008 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
25 | 008028 | 申万菱信安泰广利63个月定期开放债券 | 1.0611 | 1.1441 | -- | -- | 0.0008 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | 0.45% | 0.45% | 购买 | ||
26 | 018281 | 山西证券创新成长混合发起式A | 0.9258 | 0.9258 | 0.9250 | 0.9250 | 0.0008 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
27 | 019046 | 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.3615 | 1.3615 | 1.3607 | 1.3607 | 0.0008 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 021868 | 上银慧臻利率债债券C | 1.0096 | 1.0096 | 1.0089 | 1.0089 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 014862 | 申万菱信双禧混合C | 0.9073 | 0.9073 | 0.9066 | 0.9066 | 0.0007 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 018282 | 山西证券创新成长混合发起式C | 0.9203 | 0.9203 | 0.9196 | 0.9196 | 0.0007 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 012627 | 申万菱信汇元宝债券C | 1.5181 | 1.5181 | 1.5174 | 1.5174 | 0.0007 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 018047 | 申万菱信安泰景利纯债 | 1.0323 | 1.0383 | 1.0316 | 1.0376 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
33 | 021468 | 上银慧臻利率债债券A | 1.0098 | 1.0098 | 1.0091 | 1.0091 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
34 | 016537 | 上银慧鑫利债券 | 1.1600 | 1.1600 | 1.1594 | 1.1594 | 0.0006 | 0.05% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
35 | 021138 | 上银中债1-3年国开行债券指数C | 1.0794 | 1.0874 | 1.0788 | 1.0868 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 009567 | 山西证券裕丰一年定开发起式 | 1.0458 | 1.1592 | -- | -- | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
37 | 005431 | 上银聚增富定开债券 | 1.0214 | 1.1978 | 1.0208 | 1.1972 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
38 | 021011 | 上银中债5-10年国开行债券指数C | 1.0878 | 1.0878 | 1.0873 | 1.0873 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 021283 | 上银慧元利90天持有期债券C | 1.0152 | 1.0152 | 1.0147 | 1.0147 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 015392 | 上银新能源产业精选混合发起式C | 0.4610 | 0.4610 | 0.4605 | 0.4605 | 0.0005 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 015391 | 上银新能源产业精选混合发起式A | 0.4675 | 0.4675 | 0.4670 | 0.4670 | 0.0005 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
42 | 163115 | 申万菱信中证军工指数(LOF)A | 0.8203 | 1.6390 | 0.8198 | 1.6385 | 0.0005 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
43 | 009560 | 上银中债1-3年国开行债券指数A | 1.0799 | 1.1492 | 1.0794 | 1.1487 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
44 | 009851 | 上银聚远盈42个月定开债券 | 1.0779 | 1.1310 | -- | -- | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
45 | 011929 | 申万菱信安泰稳利纯债一年定开债券发起式 | 1.1615 | 1.1615 | 1.1610 | 1.1610 | 0.0005 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
46 | 013138 | 上银中债5-10年国开行债券指数A | 1.0885 | 1.1635 | 1.0880 | 1.1630 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
47 | 019787 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式A | 1.0828 | 1.0828 | 1.0823 | 1.0823 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
48 | 019788 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式C | 1.0806 | 1.0806 | 1.0801 | 1.0801 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 020187 | 上银国企红利混合发起式C | 1.0033 | 1.0033 | 1.0029 | 1.0029 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 019081 | 山西证券中债1-3年国开债指数A | 1.0314 | 1.0314 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 |