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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 1.1660 | 1.3690 | 1.1460 | 1.3490 | 0.0200 | 1.75% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
2 | 001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 1.1300 | 1.2360 | 1.1110 | 1.2170 | 0.0190 | 1.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 018207 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A | 0.8706 | 0.8706 | 0.8622 | 0.8622 | 0.0084 | 0.97% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 018208 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C | 0.8667 | 0.8667 | 0.8584 | 0.8584 | 0.0083 | 0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 015919 | 申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 0.6006 | 0.6006 | 0.5932 | 0.5932 | 0.0074 | 1.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 015920 | 申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 0.5957 | 0.5957 | 0.5884 | 0.5884 | 0.0073 | 1.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 510770 | 申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF | 0.4600 | 0.4600 | 0.4533 | 0.4533 | 0.0067 | 1.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
8 | 001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 | 1.3490 | 2.3390 | 1.3430 | 2.3330 | 0.0060 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 005433 | 申万菱信医药先锋股票A | 0.5171 | 0.5171 | 0.5118 | 0.5118 | 0.0053 | 1.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 015171 | 申万菱信医药先锋股票C | 0.5123 | 0.5123 | 0.5070 | 0.5070 | 0.0053 | 1.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 163115 | 申万菱信中证军工指数(LOF)A | 0.8812 | 1.6999 | 0.8759 | 1.6946 | 0.0053 | 0.61% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
12 | 016209 | 申万菱信中证军工指数(LOF)C | 0.8725 | 0.8725 | 0.8673 | 0.8673 | 0.0052 | 0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A | 0.5886 | 0.9568 | 0.5856 | 0.9520 | 0.0048 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 163113 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A | 0.6975 | 1.7364 | 0.6928 | 1.7317 | 0.0047 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 011289 | 上银医疗健康混合C | 0.5561 | 0.5561 | 0.5516 | 0.5516 | 0.0045 | 0.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 011288 | 上银医疗健康混合A | 0.5616 | 0.5616 | 0.5571 | 0.5571 | 0.0045 | 0.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
17 | 015178 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C | 0.6919 | 0.6919 | 0.6874 | 0.6874 | 0.0045 | 0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 021011 | 上银中债5-10年国开行债券指数C | 1.0781 | 1.0781 | 1.0748 | 1.0748 | 0.0033 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.6930 | 0.6930 | 0.6897 | 0.6897 | 0.0033 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 013138 | 上银中债5-10年国开行债券指数A | 1.0787 | 1.1537 | 1.0754 | 1.1504 | 0.0033 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
21 | 015176 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C | 0.5845 | 0.5845 | 0.5815 | 0.5815 | 0.0030 | 0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 007492 | 上银政策性金融债债券A | 1.0803 | 1.1951 | 1.0774 | 1.1922 | 0.0029 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
23 | 018048 | 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6561 | 0.6561 | 0.6532 | 0.6532 | 0.0029 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 021139 | 上银政策性金融债债券C | 1.0798 | 1.1238 | 1.0769 | 1.1209 | 0.0029 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 018049 | 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6529 | 0.6529 | 0.6501 | 0.6501 | 0.0028 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 016516 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 0.8796 | 0.8796 | 0.8769 | 0.8769 | 0.0027 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 016515 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | 0.8842 | 0.8842 | 0.8816 | 0.8816 | 0.0026 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 013723 | 上银聚顺益一年定开债券发起式 | 1.0287 | 1.0990 | 1.0262 | 1.0965 | 0.0025 | 0.24% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
29 | 019045 | 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.3599 | 1.3599 | 1.3576 | 1.3576 | 0.0023 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
30 | 019046 | 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.3555 | 1.3555 | 1.3532 | 1.3532 | 0.0023 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 016537 | 上银慧鑫利债券 | 1.1543 | 1.1543 | 1.1521 | 1.1521 | 0.0022 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
32 | 016999 | 上银聚嘉益一年定开债券发起式 | 1.0599 | 1.0599 | 1.0578 | 1.0578 | 0.0021 | 0.20% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
33 | 009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | 0.6089 | 0.6089 | 0.6071 | 0.6071 | 0.0018 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | 0.5712 | 0.5712 | 0.5694 | 0.5694 | 0.0018 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 015391 | 上银新能源产业精选混合发起式A | 0.5016 | 0.5016 | 0.4999 | 0.4999 | 0.0017 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
36 | 018252 | 上银聚合益一年定开债券发起式 | 1.0482 | 1.0672 | 1.0465 | 1.0655 | 0.0017 | 0.16% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
37 | 015392 | 上银新能源产业精选混合发起式C | 0.4948 | 0.4948 | 0.4932 | 0.4932 | 0.0016 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 515200 | 申万菱信中证研发创新100ETF | 1.3106 | 1.3106 | 1.3091 | 1.3091 | 0.0015 | 0.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
39 | 014383 | 申万菱信集利三个月定期开放债 | 1.0397 | 1.0837 | 1.0382 | 1.0822 | 0.0015 | 0.14% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
40 | 021442 | 申万菱信安泰添益纯债债券C | 1.0016 | 1.0016 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0015 | 0.15% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 013325 | 申万菱信恒利三个月定期开放债券 | 1.0410 | 1.0905 | 1.0396 | 1.0891 | 0.0014 | 0.13% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
42 | 021441 | 申万菱信安泰添益纯债债券A | 1.0036 | 1.0036 | 1.0022 | 1.0022 | 0.0014 | 0.14% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
43 | 021868 | 上银慧臻利率债债券C | 1.0017 | 1.0017 | 1.0003 | 1.0003 | 0.0014 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | 1.2208 | 1.2208 | 1.2195 | 1.2195 | 0.0013 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 011529 | 上银慧兴盈债券 | 1.0388 | 1.1144 | 1.0375 | 1.1131 | 0.0013 | 0.13% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
46 | 018047 | 申万菱信安泰景利纯债 | 1.0300 | 1.0360 | 1.0287 | 1.0347 | 0.0013 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
47 | 003179 | 山证裕利定开债发起式 | 1.1402 | 1.3023 | 1.1389 | 1.3010 | 0.0013 | 0.11% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
48 | 021468 | 上银慧臻利率债债券A | 1.0018 | 1.0018 | 1.0005 | 1.0005 | 0.0013 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
49 | 009578 | 上银聚德益一年定开债券 | 1.0441 | 1.1433 | 1.0428 | 1.1420 | 0.0013 | 0.12% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
50 | 007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C | 1.2038 | 1.2038 | 1.2026 | 1.2026 | 0.0012 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |