【基金净值，基金净值查询】每日，开放式，最新基金净值

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	015921	申万菱信国证2000指数增强型发起式A	0.7794	0.7794	0.7752	0.7752	0.0042	0.54%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	015922	申万菱信国证2000指数增强型发起式C	0.7734	0.7734	0.7692	0.7692	0.0042	0.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	310398	申万菱信沪深300价值指数A	1.0694	1.8511	1.0658	1.8475	0.0036	0.34%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.0467	1.1717	1.0432	1.1682	0.0035	0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	019045	申万菱信安泰裕利纯债债券A	1.3567	1.3567	1.3540	1.3540	0.0027	0.20%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3525	1.3525	1.3499	1.3499	0.0026	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	016103	申万菱信沪深300优选指数增强发起式A	0.8911	0.8911	0.8891	0.8891	0.0020	0.22%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起式C	0.8856	0.8856	0.8836	0.8836	0.0020	0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	009557	申万菱信创业板量化精选股票A	0.6121	0.6121	0.6106	0.6106	0.0015	0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	010505	申万菱信创业板量化精选股票C	0.5743	0.5743	0.5729	0.5729	0.0014	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	310508	申万菱信稳益宝债券A	1.0720	1.6690	1.0710	1.6680	0.0010	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	018047	申万菱信安泰景利纯债	1.0277	1.0337	1.0267	1.0327	0.0010	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	015175	申万菱信稳益宝债券C	1.0750	1.0950	1.0740	1.0940	0.0010	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	016749	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	1.0374	1.0374	1.0370	1.0370	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	016748	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.0400	1.0400	1.0396	1.0396	0.0004	0.04%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
16	970123	上证弘利债券C	1.0678	1.0678	1.0675	1.0675	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	970122	上证弘利债券A	1.0917	1.0917	1.0914	1.0914	0.0003	0.03%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
18	019731	申万菱信添利六个月持有期混合A	1.0072	1.0072	1.0070	1.0070	0.0002	0.02%	开放	暂停	0.8%	0.08%	购买
19	005936	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.0184	1.2342	1.0182	1.2340	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	005990	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.0152	1.2293	1.0150	1.2291	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	006609	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	1.1016	1.1659	1.1014	1.1657	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
22	011986	申万菱信合利纯债C	1.0082	1.2422	1.0080	1.2420	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	012211	申万菱信智能汽车C	0.5638	0.5638	0.5636	0.5636	0.0002	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	012210	申万菱信智能汽车A	0.5707	0.5707	0.5705	0.5705	0.0002	0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	019732	申万菱信添利六个月持有期混合C	1.0053	1.0053	1.0051	1.0051	0.0002	0.02%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
26	007240	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	1.0859	1.1474	1.0858	1.1473	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	011985	申万菱信合利纯债A	1.0056	1.2480	1.0055	1.2479	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	017111	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0339	1.0339	1.0338	1.0338	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	015295	申万菱信鑫享稳健混合型发起式A	0.9993	0.9993	0.9993	0.9993	0.0000	0.00%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
30	015296	申万菱信鑫享稳健混合型发起式C	0.9915	0.9915	0.9915	0.9915	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	015489	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0337	1.0337	1.0337	1.0337	0.0000	0.00%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
32	015490	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.0289	1.0289	1.0289	1.0289	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	007392	申万菱信安泰丰利债券C	1.1877	1.1877	1.1882	1.1882	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	007391	申万菱信安泰丰利债券A	1.1924	1.1924	1.1929	1.1929	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	019326	申万菱信乐研混合A	0.9976	0.9976	0.9984	0.9984	-0.0008	-0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	018048	申万菱信数字产业股票型发起式A	0.6474	0.6474	0.6482	0.6482	-0.0008	-0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	018049	申万菱信数字产业股票型发起式C	0.6444	0.6444	0.6452	0.6452	-0.0008	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	019327	申万菱信乐研混合C	0.9968	0.9968	0.9976	0.9976	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	013635	申万菱信双利混合C	0.8887	0.8887	0.8901	0.8901	-0.0014	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	013634	申万菱信双利混合A	0.8983	0.8983	0.8997	0.8997	-0.0014	-0.16%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	015919	申万菱信专精特新主题混合型发起式A	0.6157	0.6157	0.6173	0.6173	-0.0016	-0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	012051	申万菱信乐道三年持有期混合	0.6818	0.6818	0.6834	0.6834	-0.0016	-0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	015920	申万菱信专精特新主题混合型发起式C	0.6109	0.6109	0.6125	0.6125	-0.0016	-0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	012626	申万菱信汇元宝债券A	0.9090	0.9090	0.9112	0.9112	-0.0022	-0.24%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	310328	申万菱信新动力混合	0.4603	3.6226	0.4615	3.6248	-0.0022	-0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	008895	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式	1.1124	1.1124	1.1154	1.1154	-0.0030	-0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.6718	0.6718	0.6749	0.6749	-0.0031	-0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	0.6770	1.7159	0.6802	1.7191	-0.0032	-0.47%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	016515	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A	0.8949	0.8949	0.8983	0.8983	-0.0034	-0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	016102	申万菱信碳中和智选混合型发起式C	0.5301	0.5301	0.5336	0.5336	-0.0035	-0.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

基金操作