【基金净值，基金净值查询】每日，开放式，最新基金净值

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	001471	融通新能源灵活配置混合A	1.6460	1.7660	1.6260	1.7460	0.0200	1.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	014948	融通新能源灵活配置混合C	1.6230	1.6230	1.6040	1.6040	0.0190	1.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	005668	融通新能源汽车主题精选A	1.8035	1.8035	1.7872	1.7872	0.0163	0.91%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	000727	融通健康产业灵活配置混合A/B	2.2580	2.2580	2.2420	2.2420	0.0160	0.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	009274	融通健康产业灵活配置混合C	2.2120	2.2120	2.1960	2.1960	0.0160	0.73%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	009835	融通新能源汽车主题精选C	1.7685	1.7685	1.7526	1.7526	0.0159	0.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	009891	融通产业趋势臻选股票A	0.9837	0.9837	0.9699	0.9699	0.0138	1.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	161616	融通医疗保健行业混合A/B	1.4750	1.8390	1.4640	1.8280	0.0110	0.75%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	009275	融通医疗保健行业混合C	1.4440	1.4440	1.4340	1.4340	0.0100	0.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	000717	融通转型三动力灵活配置混合A	2.1740	2.1740	2.1640	2.1640	0.0100	0.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	009828	融通转型三动力灵活配置混合C	2.1330	2.1330	2.1230	2.1230	0.0100	0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	0.9069	0.9069	0.8974	0.8974	0.0095	1.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	015553	融通价值成长混合A	0.8379	0.8379	0.8291	0.8291	0.0088	1.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	015554	融通价值成长混合C	0.8295	0.8295	0.8208	0.8208	0.0087	1.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	010646	融通价值趋势混合A	0.6087	0.6087	0.6009	0.6009	0.0078	1.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	014647	融通先进制造混合A	0.6848	0.7868	0.6771	0.7791	0.0077	1.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	014648	融通先进制造混合C	0.6760	0.7780	0.6684	0.7704	0.0076	1.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	010647	融通价值趋势混合C	0.5991	0.5991	0.5915	0.5915	0.0076	1.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	018377	融通远见价值一年持有期混合A	0.8276	0.8276	0.8204	0.8204	0.0072	0.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	018378	融通远见价值一年持有期混合C	0.8234	0.8234	0.8163	0.8163	0.0071	0.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	0.9164	0.6810	0.9068	0.6747	0.0063	1.06%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	011403	融通鑫新成长混合A	0.9130	0.9130	0.9068	0.9068	0.0062	0.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	011404	融通鑫新成长混合C	0.9004	0.9004	0.8943	0.8943	0.0061	0.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	011813	融通创新动力混合A	0.5275	0.5275	0.5217	0.5217	0.0058	1.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	011814	融通创新动力混合C	0.5199	0.5199	0.5143	0.5143	0.0056	1.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	161631	融通人工智能指数(LOF)A	1.1819	1.1819	1.1774	1.1774	0.0045	0.38%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	009239	融通人工智能指数(LOF)C	1.1621	1.1621	1.1577	1.1577	0.0044	0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	003650	融通通润债券	1.0826	1.2868	1.0812	1.2854	0.0014	0.13%	开放	开放	0.7%	0.07%	购买
29	161603	融通债券A/B	1.1090	2.1840	1.1079	2.1829	0.0011	0.10%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	000142	融通增强收益债券A	1.1202	1.6759	1.1193	1.6748	0.0011	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	002635	融通增鑫债券A	1.0969	1.2659	1.0959	1.2649	0.0010	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	161693	融通债券C	1.0955	2.1265	1.0945	2.1255	0.0010	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	001124	融通增强收益债券C	1.0534	1.5706	1.0526	1.5696	0.0010	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	002612	融通通慧混合A/B	1.5909	1.5909	1.5903	1.5903	0.0006	0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	007387	融通通慧混合C	1.5667	1.5667	1.5661	1.5661	0.0006	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	000673	融通四季添利债券(LOF)C	1.1173	1.2433	1.1169	1.2429	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	161614	融通四季添利债券(LOF)A	1.1195	1.7062	1.1191	1.7058	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	000394	融通通源短融债券A	1.1611	1.3721	1.1608	1.3718	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	012113	融通稳健增长一年持有期混合A	1.0280	1.0280	1.0279	1.0279	0.0001	0.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	001150	融通互联网传媒灵活配置混合	0.6250	0.6250	0.6250	0.6250	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	002049	融通新机遇灵活配置混合	1.7780	1.8190	1.7780	1.8190	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	004870	融通创业板指数C	0.5850	0.9770	0.5850	0.9770	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	012114	融通稳健增长一年持有期混合C	1.0221	1.0221	1.0221	1.0221	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	010807	融通稳信增益6个月持有期混合A	0.9905	0.9905	0.9905	0.9905	0.0000	0.00%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
45	012525	融通稳信增益6个月持有期混合C	0.9807	0.9807	0.9807	0.9807	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	002807	融通通安债券	1.0170	1.3180	1.0170	1.3180	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	161626	融通通福债券(LOF)A	1.2265	2.1945	1.2266	2.1947	-0.0002	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	161627	融通通福债券(LOF)C	1.2518	1.5310	1.2520	1.5312	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	017737	融通慧心混合A	1.0677	1.0677	1.0682	1.0682	-0.0005	-0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	017738	融通慧心混合C	1.0603	1.0603	1.0608	1.0608	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

基金操作