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1	005505	前海开源中药股票A	2.3024	2.3024	2.2785	2.2785	0.0239	1.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	005506	前海开源中药股票C	2.2727	2.2727	2.2491	2.2491	0.0236	1.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	001103	前海开源工业革命4.0混合	1.5930	1.7180	1.5730	1.6980	0.0200	1.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	007151	前海开源沪港深聚瑞混合	1.1099	1.1099	1.0953	1.0953	0.0146	1.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	000690	前海开源大海洋混合	1.4160	1.4160	1.4030	1.4030	0.0130	0.93%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	001178	前海开源再融资股票	1.0510	1.6310	1.0380	1.6180	0.0130	1.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	005453	前海开源医疗健康A	0.9013	0.9013	0.8886	0.8886	0.0127	1.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	005454	前海开源医疗健康C	0.8956	0.8956	0.8830	0.8830	0.0126	1.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	003993	前海开源沪港深核心驱动混合	1.0153	1.4633	1.0035	1.4515	0.0118	1.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	006216	前海开源价值成长混合A	1.0212	1.2812	1.0097	1.2697	0.0115	1.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	006217	前海开源价值成长混合C	1.0150	1.2750	1.0035	1.2635	0.0115	1.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	003581	前海联合国民健康混合A	1.1208	1.1958	1.1103	1.1853	0.0105	0.95%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	006923	前海开源沪港深非周期股票A	0.8983	0.8983	0.8878	0.8878	0.0105	1.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	006924	前海开源沪港深非周期股票C	0.8874	0.8874	0.8770	0.8770	0.0104	1.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	007111	前海联合国民健康混合C	1.0923	1.1673	1.0820	1.1570	0.0103	0.95%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	005669	前海开源公用事业股票	2.4154	2.4154	2.4055	2.4055	0.0099	0.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	006775	前海开源优质成长混合	0.8052	0.8052	0.7962	0.7962	0.0090	1.13%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
18	000423	前海开源事件驱动混合A	1.7880	1.7880	1.7800	1.7800	0.0080	0.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	000596	前海开源中证军工指数A	1.4770	1.4770	1.4690	1.4690	0.0080	0.54%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	001874	前海开源沪港深价值精选混合	1.4160	1.5860	1.4080	1.5780	0.0080	0.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	001875	前海开源沪港深优势精选混合A	1.4840	2.4040	1.4760	2.3960	0.0080	0.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.0049	1.0049	0.9970	0.9970	0.0079	0.79%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6208	0.6208	0.6135	0.6135	0.0073	1.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	001865	前海开源事件驱动混合C	1.6240	1.6240	1.6170	1.6170	0.0070	0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	008188	前海开源稳健增长三年混合	0.6388	0.6388	0.6318	0.6318	0.0070	1.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	004321	前海开源沪港深强国产业	0.8691	0.8691	0.8630	0.8630	0.0061	0.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	002666	前海开源沪港深创新成长混合A	1.3450	1.4250	1.3390	1.4190	0.0060	0.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	002667	前海开源沪港深创新成长混合C	1.3230	1.4030	1.3170	1.3970	0.0060	0.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	001837	前海开源沪港深蓝筹精选混合A	1.0998	1.2608	1.0941	1.2551	0.0057	0.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	002199	前海开源中证军工指数C	0.7460	1.7060	0.7410	1.7010	0.0050	0.67%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	004098	前海开源港股通股息率50强股票	0.9886	0.9886	0.9837	0.9837	0.0049	0.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	011601	前海开源公共卫生股票A	0.3303	0.3303	0.3256	0.3256	0.0047	1.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	011602	前海开源公共卫生股票C	0.3259	0.3259	0.3214	0.3214	0.0045	1.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	001278	前海开源清洁能源混合A	1.1690	1.5290	1.1650	1.5250	0.0040	0.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	001972	前海开源沪港深智慧生活混合	1.0720	1.0720	1.0680	1.0680	0.0040	0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	002360	前海开源清洁能源混合C	1.1620	1.5220	1.1580	1.5180	0.0040	0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	002662	前海开源沪港深大消费主题混合A	1.7490	1.7490	1.7450	1.7450	0.0040	0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	002663	前海开源沪港深大消费主题混合C	1.7320	1.7320	1.7280	1.7280	0.0040	0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	004316	前海开源沪港深裕鑫A	1.1909	1.8409	1.1878	1.8378	0.0031	0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.1804	1.8264	1.1774	1.8234	0.0030	0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	011871	前海开源沪港深优势精选混合C	0.5950	0.5950	0.5920	0.5920	0.0030	0.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	012711	前海开源沪港深蓝筹精选混合C	0.5729	0.5729	0.5699	0.5699	0.0030	0.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	001902	前海开源沪港深隆鑫混合C	1.0310	1.6210	1.0280	1.6180	0.0030	0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	164402	前海开源中航军工指数A	0.8420	0.8420	0.8393	0.8393	0.0027	0.32%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	009198	前海开源黄金ETF联接A	1.3354	1.3354	1.3327	1.3327	0.0027	0.20%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
46	008381	前海开源新兴产业混合A	0.8453	0.8453	0.8427	0.8427	0.0026	0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	014729	前海开源新兴产业混合C	0.8371	0.8371	0.8345	0.8345	0.0026	0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	015046	前海开源中航军工指数C	0.8338	0.8338	0.8312	0.8312	0.0026	0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	004602	前海开源润和债券A	1.1969	1.3169	1.1946	1.3146	0.0023	0.19%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
50	004603	前海开源润和债券C	1.1954	1.3004	1.1931	1.2981	0.0023	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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