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1	010365	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.3705	1.3705	1.3588	1.3588	0.0117	0.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	512730	鹏华中证银行ETF	1.3288	1.3288	1.3172	1.3172	0.0116	0.88%	暂停	暂停	--	--	购买
3	501025	鹏华香港银行指数(LOF)A	1.1791	1.2291	1.1690	1.2190	0.0101	0.86%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.1058	1.2332	1.0964	1.2238	0.0094	0.86%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	012042	鹏华中证银行指数(LOF)C	1.0756	1.0756	1.0665	1.0665	0.0091	0.85%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	003142	鹏华弘达混合A	2.2678	2.3278	2.2627	2.3227	0.0051	0.23%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
7	021047	平安港股通红利精选混合发起式C	1.0743	1.0743	1.0697	1.0697	0.0046	0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	021046	平安港股通红利精选混合发起式A	1.0755	1.0755	1.0709	1.0709	0.0046	0.43%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	007860	平安5-10年期政策性金融债债券C	1.1873	1.1973	1.1848	1.1948	0.0025	0.21%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
10	003143	鹏华弘达混合C	1.0743	1.0943	1.0719	1.0919	0.0024	0.22%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
11	007859	平安5-10年期政策性金融债债券A	1.0985	1.2112	1.0962	1.2089	0.0023	0.21%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
12	006434	鹏华中短债3个月定开债券A	1.1821	1.2121	--	--	0.0020	0.17%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
13	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1657	1.1837	--	--	0.0020	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0106	1.0116	--	--	0.0018	0.18%	暂停	暂停	0.5%	0.5%	购买
15	511020	平安5-10年期国债活跃券ETF	112.3256	1.2105	112.1460	1.2087	0.0018	0.16%	暂停	暂停	--	--	购买
16	006959	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	1.0683	1.1633	1.0668	1.1618	0.0015	0.14%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
17	012059	鹏华永益3个月定开债券	1.0395	1.1164	1.0380	1.1149	0.0015	0.14%	暂停	暂停	0.3%	0.3%	购买
18	006960	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.0668	1.1598	1.0654	1.1584	0.0014	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	007447	平安惠泰纯债	1.1275	1.2129	1.1262	1.2116	0.0013	0.12%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
20	008957	鹏华中债3-5年国开债指数C	1.1125	1.1704	1.1112	1.1691	0.0013	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	014102	鹏扬中债3-5年国开债指数C	1.0469	1.0929	1.0456	1.0916	0.0013	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	008956	鹏华中债3-5年国开债指数A	1.1074	1.1601	1.1061	1.1588	0.0013	0.12%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
23	007584	鹏华丰鑫债券	1.0731	1.1845	1.0719	1.1833	0.0012	0.11%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
24	014101	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.0465	1.0945	1.0453	1.0933	0.0012	0.11%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
25	007954	平安惠涌纯债A	1.1445	1.1545	1.1434	1.1534	0.0011	0.10%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
26	008802	浦银安盛盛晖一年定开债券	1.0581	1.1226	1.0570	1.1215	0.0011	0.10%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
27	007681	鹏华丰登债券	1.0308	1.1557	1.0297	1.1546	0.0011	0.11%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
28	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0859	1.1737	1.0848	1.1726	0.0011	0.10%	暂停	开放	0.5%	0.5%	购买
29	015653	鹏华永平6个月定开债券	1.0370	1.0572	1.0359	1.0561	0.0011	0.11%	暂停	暂停	0.3%	0.3%	购买
30	018532	鹏华丰景债券	1.0288	1.0288	1.0277	1.0277	0.0011	0.11%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
31	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.0860	1.4095	1.0849	1.4084	0.0011	0.10%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
32	519122	浦银安盛6个月持有期债券C	1.0816	1.3814	1.0805	1.3803	0.0011	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	006171	鹏扬淳利债券A	1.0476	1.2446	1.0465	1.2435	0.0011	0.11%	暂停	暂停	0.4%	0.04%	购买
34	020368	鹏华0-5年利率发起式债券C	1.0084	1.0085	1.0074	1.0075	0.0010	0.10%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
35	007409	鹏扬淳开债券C	1.0310	1.1750	1.0300	1.1740	0.0010	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	007408	鹏扬淳开债券A	1.0321	1.1951	1.0311	1.1941	0.0010	0.10%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
37	014504	鹏扬淳开债券D	1.0319	1.0999	1.0309	1.0989	0.0010	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	519118	浦银安盛幸福回报定开债券A	1.0480	1.5120	1.0470	1.5110	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
39	009228	平安增鑫六个月定开债C	1.1018	1.1025	1.1008	1.1015	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
40	006935	平安3-5年期政策性金融债债券C	1.1157	1.2277	1.1147	1.2267	0.0010	0.09%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
41	006934	平安3-5年期政策性金融债债券A	1.1071	1.2333	1.1061	1.2323	0.0010	0.09%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
42	002795	平安惠盈纯债A	1.2100	1.3350	1.2090	1.3340	0.0010	0.08%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
43	018083	鹏华信用债6个月持有期债券A	1.0310	1.0310	1.0300	1.0300	0.0010	0.10%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
44	020958	平安惠涌纯债C	1.1639	1.1639	1.1629	1.1629	0.0010	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	519119	浦银安盛幸福回报定开债券B	1.0450	1.4680	1.0440	1.4670	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
46	002188	鹏华丰华债券	1.0848	1.3481	1.0839	1.3472	0.0009	0.08%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
47	003286	平安惠享纯债A	1.1258	1.2713	1.1249	1.2704	0.0009	0.08%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
48	003496	鹏华弘尚混合C	1.6056	1.6606	1.6047	1.6597	0.0009	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	006464	浦银普益A	1.0550	1.1910	1.0541	1.1901	0.0009	0.09%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
50	007000	鹏华中债1-3年国开行债券指数A	1.0663	1.1772	1.0654	1.1763	0.0009	0.08%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买

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