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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 1.3329 | 0.9460 | 1.3110 | 0.0219 | 2.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 000854 | 鹏华养老产业股票 | 2.0390 | 2.0390 | 2.0250 | 2.0250 | 0.0140 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | 0.6954 | 0.6954 | 0.6823 | 0.6823 | 0.0131 | 1.92% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | 0.6939 | 0.6939 | 0.6809 | 0.6809 | 0.0130 | 1.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 1.6320 | 1.6320 | 1.6190 | 1.6190 | 0.0130 | 0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 004292 | 鹏华沪深港互联网股票 | 1.2038 | 1.2038 | 1.1914 | 1.1914 | 0.0124 | 1.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 501076 | 鹏华创新动力混合(LOF) | 1.3085 | 1.3085 | 1.2968 | 1.2968 | 0.0117 | 0.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 018052 | 鹏扬医疗健康混合A | 0.9032 | 0.9032 | 0.8918 | 0.8918 | 0.0114 | 1.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 018053 | 鹏扬医疗健康混合C | 0.8976 | 0.8976 | 0.8863 | 0.8863 | 0.0113 | 1.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 1.1690 | 1.2190 | 1.1580 | 1.2080 | 0.0110 | 0.95% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 001453 | 鹏华弘鑫混合A | 1.2518 | 1.3571 | 1.2426 | 1.3479 | 0.0092 | 0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 2.1730 | 2.2550 | 2.1640 | 2.2460 | 0.0090 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 001454 | 鹏华弘鑫混合C | 1.2356 | 1.3376 | 1.2266 | 1.3286 | 0.0090 | 0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 021047 | 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.0697 | 1.0697 | 1.0608 | 1.0608 | 0.0089 | 0.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 021046 | 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.0709 | 1.0709 | 1.0620 | 1.0620 | 0.0089 | 0.84% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 206009 | 鹏华新兴产业混合 | 2.4420 | 2.8190 | 2.4340 | 2.8110 | 0.0080 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 3.0730 | 3.0730 | 3.0650 | 3.0650 | 0.0080 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 020137 | 平安医疗健康混合C | 1.5464 | 1.5464 | 1.5384 | 1.5384 | 0.0080 | 0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 005255 | 浦银安盛港股通量化混合A | 0.7389 | 0.7389 | 0.7315 | 0.7315 | 0.0074 | 1.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 206013 | 鹏华宏观混合 | 0.8790 | 1.2250 | 0.8740 | 1.2180 | 0.0070 | 0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 009234 | 鹏华优质企业混合A | 0.7701 | 0.7701 | 0.7644 | 0.7644 | 0.0057 | 0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 002537 | 平安安盈灵活配置混合A | 1.7705 | 1.7705 | 1.7650 | 1.7650 | 0.0055 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 014051 | 平安安盈灵活配置混合C | 1.7497 | 1.7497 | 1.7443 | 1.7443 | 0.0054 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 008132 | 鹏华价值驱动混合 | 1.2253 | 1.2253 | 1.2202 | 1.2202 | 0.0051 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 700001 | 平安行业先锋混合 | 1.5220 | 1.8020 | 1.5170 | 1.7970 | 0.0050 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 0.9879 | 0.9879 | 0.9829 | 0.9829 | 0.0050 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 001230 | 鹏华医药科技股票A | 0.9715 | 0.9715 | 0.9668 | 0.9668 | 0.0047 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 013873 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 0.5283 | 0.5283 | 0.5244 | 0.5244 | 0.0039 | 0.74% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 013874 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 0.5234 | 0.5234 | 0.5196 | 0.5196 | 0.0038 | 0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 160635 | 鹏华中证医药指数A(LOF) | 0.8224 | 0.7474 | 0.8182 | 0.7436 | 0.0038 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 005967 | 鹏华创新驱动混合 | 1.2141 | 1.2141 | 1.2104 | 1.2104 | 0.0037 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合A | 0.9776 | 1.2276 | 0.9743 | 1.2243 | 0.0033 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 009048 | 浦银安盛科技创新优选混合 | 0.9381 | 0.9381 | 0.9348 | 0.9348 | 0.0033 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 009630 | 浦银安盛ESG责任投资混合A | 0.7069 | 0.7069 | 0.7037 | 0.7037 | 0.0032 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 009631 | 浦银安盛ESG责任投资混合C | 0.6987 | 0.6987 | 0.6956 | 0.6956 | 0.0031 | 0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 0.7990 | 0.7990 | 0.7959 | 0.7959 | 0.0031 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 0.6690 | 5.0570 | 0.6680 | 5.0540 | 0.0030 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 0.7955 | 0.7955 | 0.7925 | 0.7925 | 0.0030 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 009008 | 平安科技创新混合A | 1.0994 | 1.0994 | 1.0967 | 1.0967 | 0.0027 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
40 | 009009 | 平安科技创新混合C | 1.0616 | 1.0616 | 1.0591 | 1.0591 | 0.0025 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 012456 | 鹏扬数字经济先锋混合A | 0.4892 | 0.4892 | 0.4867 | 0.4867 | 0.0025 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 012457 | 鹏扬数字经济先锋混合C | 0.4781 | 0.4781 | 0.4757 | 0.4757 | 0.0024 | 0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 160633 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8314 | 0.5384 | 0.8258 | 0.5362 | 0.0022 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 014101 | 鹏扬中债3-5年国开债指数A | 1.0453 | 1.0933 | 1.0432 | 1.0912 | 0.0021 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
45 | 014102 | 鹏扬中债3-5年国开债指数C | 1.0456 | 1.0916 | 1.0435 | 1.0895 | 0.0021 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 1.0600 | 1.0600 | 1.0580 | 1.0580 | 0.0020 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 1.1130 | 1.1130 | 1.1110 | 1.1110 | 0.0020 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 206001 | 鹏华弘泰混合A | 1.2200 | 5.9930 | 1.2196 | 5.9912 | 0.0018 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 160630 | 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.7949 | 1.1467 | 0.7899 | 1.1449 | 0.0018 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 010057 | 平安瑞兴1年持有混合C | 1.2491 | 1.2491 | 1.2475 | 1.2475 | 0.0016 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |