【基金净值，基金净值查询】每日，开放式，最新基金净值

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	320006	诺安灵活配置混合	2.7890	3.3690	2.7620	3.3420	0.0270	0.98%	开放	开放	1.8%	0.18%	购买
2	000452	南方医药保健灵活配置混合A	2.0201	2.2351	1.9941	2.2091	0.0260	1.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	014933	南方医药保健灵活配置混合C	1.9819	2.1969	1.9565	2.1715	0.0254	1.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	001900	诺安精选价值混合	0.9636	0.9636	0.9456	0.9456	0.0180	1.90%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	320016	诺安多策略混合	1.3260	1.3260	1.3090	1.3090	0.0170	1.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	000327	南方潜力新蓝筹混合A	1.5579	1.7880	1.5417	1.7718	0.0162	1.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	012847	诺安积极回报混合C	1.9410	1.9410	1.9250	1.9250	0.0160	0.83%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	015396	南方潜力新蓝筹混合C	1.5285	1.7586	1.5127	1.7428	0.0158	1.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	0.9384	0.9384	0.9227	0.9227	0.0157	1.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	020988	南方恒生科技指数发起(QDII)A	0.9387	0.9387	0.9230	0.9230	0.0157	1.70%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
11	021053	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)I	0.7173	0.7173	0.7017	0.7017	0.0156	2.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	018079	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.7133	0.7133	0.6978	0.6978	0.0155	2.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	018078	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A	0.7157	0.7157	0.7002	0.7002	0.0155	2.21%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
14	001706	诺安积极回报混合A	1.8350	1.8350	1.8200	1.8200	0.0150	0.82%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	159586	南方中证全指计算机ETF	0.7815	0.7815	0.7673	0.7673	0.0142	1.85%	暂停	暂停	--	--	购买
16	513600	南方恒指ETF	2.0365	1.0562	2.0093	1.0421	0.0141	1.35%	暂停	暂停	--	--	购买
17	159615	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	0.6057	0.6057	0.5917	0.5917	0.0140	2.37%	暂停	暂停	--	--	购买
18	159954	南方恒生中国企业ETF	0.7120	0.7120	0.7007	0.7007	0.0113	1.61%	暂停	暂停	--	--	购买
19	005554	南方恒生中国企业ETF联接A	0.7126	0.7126	0.7018	0.7018	0.0108	1.54%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	501302	南方恒生指数ETF联接(LOF)A	0.8360	0.8360	0.8255	0.8255	0.0105	1.27%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	005555	南方恒生中国企业ETF联接C	0.6944	0.6944	0.6840	0.6840	0.0104	1.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	021023	南方恒生指数ETF联接I	0.8359	0.8359	0.8255	0.8255	0.0104	1.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.8149	0.8149	0.8047	0.8047	0.0102	1.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	007340	南方科技创新混合A	1.7110	1.7110	1.7013	1.7013	0.0097	0.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	007341	南方科技创新混合C	1.6414	1.6414	1.6321	1.6321	0.0093	0.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	000913	农银医疗保健股票	1.3736	1.3736	1.3645	1.3645	0.0091	0.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	006888	诺德新生活C	0.9221	0.9221	0.9131	0.9131	0.0090	0.99%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	006887	诺德新生活A	0.9232	0.9232	0.9142	0.9142	0.0090	0.98%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	159747	南方中证香港科技ETF(QDII)	0.9037	0.4519	0.8858	0.4429	0.0090	2.02%	暂停	暂停	--	--	购买
30	017552	南方景气前瞻混合C	0.7959	0.7959	0.7878	0.7878	0.0081	1.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	012354	南方新能源产业趋势混合A	0.5764	0.5764	0.5683	0.5683	0.0081	1.43%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
32	017551	南方景气前瞻混合A	0.8024	0.8024	0.7943	0.7943	0.0081	1.02%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
33	017244	南方前瞻动力混合A	0.7879	0.7879	0.7798	0.7798	0.0081	1.04%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
34	017245	南方前瞻动力混合C	0.7808	0.7808	0.7728	0.7728	0.0080	1.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	017312	农银医疗精选股票A	0.8252	0.8252	0.8172	0.8172	0.0080	0.98%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
36	012355	南方新能源产业趋势混合C	0.5664	0.5664	0.5585	0.5585	0.0079	1.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	017313	农银医疗精选股票C	0.8209	0.8209	0.8131	0.8131	0.0078	0.96%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	008185	诺安研究优选混合A	0.7901	0.7901	0.7825	0.7825	0.0076	0.97%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	014497	诺安研究优选混合C	0.7819	0.7819	0.7744	0.7744	0.0075	0.97%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	005296	南华丰淳混合A	1.1192	1.2980	1.1119	1.2907	0.0073	0.66%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	0.9365	0.9365	0.9292	0.9292	0.0073	0.79%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
42	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.9360	0.9360	0.9288	0.9288	0.0072	0.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	001707	诺安高端制造股票A	1.2780	1.2780	1.2710	1.2710	0.0070	0.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	014536	诺安高端制造股票C	1.2630	1.2630	1.2560	1.2560	0.0070	0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	005297	南华丰淳混合C	1.0686	1.2402	1.0617	1.2333	0.0069	0.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	020684	南方上证科创板100ETF联接C	1.0426	1.0426	1.0360	1.0360	0.0066	0.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	002560	诺安和鑫混合	1.2698	1.2698	1.2633	1.2633	0.0065	0.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	020683	南方上证科创板100ETF联接A	1.0427	1.0427	1.0362	1.0362	0.0065	0.63%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
49	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.9133	0.9133	0.9070	0.9070	0.0063	0.69%	暂停	暂停	--	--	购买
50	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	0.8642	0.8642	0.8583	0.8583	0.0059	0.69%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

基金操作