【基金净值，基金净值查询】每日，开放式，最新基金净值

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	320006	诺安灵活配置混合	2.7890	3.3690	2.7620	3.3420	0.0270	0.98%	开放	开放	1.8%	0.18%	购买
2	000452	南方医药保健灵活配置混合A	2.0201	2.2351	1.9941	2.2091	0.0260	1.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	001900	诺安精选价值混合	0.9636	0.9636	0.9456	0.9456	0.0180	1.90%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	320016	诺安多策略混合	1.3260	1.3260	1.3090	1.3090	0.0170	1.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	000327	南方潜力新蓝筹混合A	1.5579	1.7880	1.5417	1.7718	0.0162	1.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	012847	诺安积极回报混合C	1.9410	1.9410	1.9250	1.9250	0.0160	0.83%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	001706	诺安积极回报混合A	1.8350	1.8350	1.8200	1.8200	0.0150	0.82%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	005554	南方恒生中国企业ETF联接A	0.7126	0.7126	0.7018	0.7018	0.0108	1.54%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	501302	南方恒生指数ETF联接(LOF)A	0.8360	0.8360	0.8255	0.8255	0.0105	1.27%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	005555	南方恒生中国企业ETF联接C	0.6944	0.6944	0.6840	0.6840	0.0104	1.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.8149	0.8149	0.8047	0.8047	0.0102	1.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	007340	南方科技创新混合A	1.7110	1.7110	1.7013	1.7013	0.0097	0.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	007341	南方科技创新混合C	1.6414	1.6414	1.6321	1.6321	0.0093	0.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	000913	农银医疗保健股票	1.3736	1.3736	1.3645	1.3645	0.0091	0.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	006888	诺德新生活C	0.9221	0.9221	0.9131	0.9131	0.0090	0.99%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	006887	诺德新生活A	0.9232	0.9232	0.9142	0.9142	0.0090	0.98%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	008185	诺安研究优选混合A	0.7901	0.7901	0.7825	0.7825	0.0076	0.97%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	014497	诺安研究优选混合C	0.7819	0.7819	0.7744	0.7744	0.0075	0.97%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	005296	南华丰淳混合A	1.1192	1.2980	1.1119	1.2907	0.0073	0.66%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	001707	诺安高端制造股票A	1.2780	1.2780	1.2710	1.2710	0.0070	0.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	014536	诺安高端制造股票C	1.2630	1.2630	1.2560	1.2560	0.0070	0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	005297	南华丰淳混合C	1.0686	1.2402	1.0617	1.2333	0.0069	0.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	002560	诺安和鑫混合	1.2698	1.2698	1.2633	1.2633	0.0065	0.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	0.8642	0.8642	0.8583	0.8583	0.0059	0.69%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	0.8389	0.8389	0.8332	0.8332	0.0057	0.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	160137	南方中证互联网指数(LOF)A	0.7764	0.7764	0.7708	0.7708	0.0056	0.73%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	004702	南方金融主题灵活配置混合A	0.9039	1.1889	0.8986	1.1836	0.0053	0.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	000259	农银区间收益混合	3.8560	3.8560	3.8508	3.8508	0.0052	0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	000714	诺安稳健回报混合A	0.9440	1.1120	0.9390	1.1070	0.0050	0.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	008293	农银创新医疗混合	0.7632	0.7632	0.7582	0.7582	0.0050	0.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	002900	南方中证500信息ETF发起联接A	0.8732	0.8732	0.8683	0.8683	0.0049	0.56%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	004347	南方中证500信息ETF发起联接C	0.8499	0.8499	0.8451	0.8451	0.0048	0.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	000039	农银高增长混合	3.0605	3.0605	3.0558	3.0558	0.0047	0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	1.4970	1.4970	1.4923	1.4923	0.0047	0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	010592	南方医药创新股票A	0.4969	0.4969	0.4924	0.4924	0.0045	0.91%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	1.4825	1.4825	1.4780	1.4780	0.0045	0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	010593	南方医药创新股票C	0.4869	0.4869	0.4825	0.4825	0.0044	0.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	004846	南华瑞盈混合发起C	1.0622	1.0622	1.0578	1.0578	0.0044	0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	004845	南华瑞盈混合发起A	1.0424	1.0424	1.0381	1.0381	0.0043	0.41%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
40	002052	诺安稳健回报混合C	0.9150	1.0830	0.9110	1.0790	0.0040	0.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	003956	南方产业智选股票	1.7096	1.7096	1.7056	1.7056	0.0040	0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	000462	农银主题轮动混合A	2.2575	2.2575	2.2537	2.2537	0.0038	0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	005293	诺德新旺	1.0604	1.0604	1.0567	1.0567	0.0037	0.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	004224	南方军工改革灵活配置混合A	1.1220	1.1220	1.1183	1.1183	0.0037	0.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.1066	1.1066	1.1030	1.1030	0.0036	0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	006961	南方中债7-10年国开行债券指数A	1.2811	1.3311	1.2776	1.3276	0.0035	0.27%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
47	006962	南方中债7-10年国开行债券指数C	1.2744	1.3244	1.2709	1.3209	0.0035	0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	007109	南方沪港深核心优势混合	0.6175	0.6175	0.6144	0.6144	0.0031	0.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	570006	诺德中小盘混合	0.7200	1.6500	0.7170	1.6470	0.0030	0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	002145	诺安景鑫混合	1.5038	1.5038	1.5010	1.5010	0.0028	0.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

基金操作