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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 018578 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8718 | 0.8718 | 0.8578 | 0.8578 | 0.0140 | 1.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 018577 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8734 | 0.8734 | 0.8594 | 0.8594 | 0.0140 | 1.63% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 001766 | 摩根医疗健康股票A | 1.2238 | 1.2238 | 1.2164 | 1.2164 | 0.0074 | 0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 014932 | 摩根医疗健康股票C | 1.2040 | 1.2040 | 1.1967 | 1.1967 | 0.0073 | 0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 379010 | 摩根中小盘混合A | 1.8884 | 2.0164 | 1.8820 | 2.0100 | 0.0064 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 017178 | 摩根中小盘混合C | 1.8704 | 1.8704 | 1.8641 | 1.8641 | 0.0063 | 0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 004532 | 民生加银港股通高股息A | 1.0151 | 1.0151 | 1.0096 | 1.0096 | 0.0055 | 0.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 004533 | 民生加银港股通高股息C | 0.9965 | 0.9965 | 0.9911 | 0.9911 | 0.0054 | 0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 005051 | 摩根标普港股通低波红利指数A | 0.9292 | 0.9292 | 0.9238 | 0.9238 | 0.0054 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
10 | 005052 | 摩根标普港股通低波红利指数C | 0.9010 | 0.9010 | 0.8958 | 0.8958 | 0.0052 | 0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 690004 | 民生加银稳健成长混合 | 1.9330 | 1.9330 | 1.9280 | 1.9280 | 0.0050 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 690011 | 民生加银积极成长发起式 | 2.1420 | 2.1420 | 2.1370 | 2.1370 | 0.0050 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 018431 | 摩根世代趋势混合发起式C | 0.7468 | 0.7468 | 0.7422 | 0.7422 | 0.0046 | 0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 018430 | 摩根世代趋势混合发起式A | 0.7509 | 0.7509 | 0.7463 | 0.7463 | 0.0046 | 0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 005983 | 摩根核心精选股票A | 1.0914 | 1.0914 | 1.0870 | 1.0870 | 0.0044 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 014937 | 摩根核心精选股票C | 1.0757 | 1.0757 | 1.0714 | 1.0714 | 0.0043 | 0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 009898 | 民生加银医药健康股票A | 0.3622 | 0.3622 | 0.3581 | 0.3581 | 0.0041 | 1.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 014758 | 民生加银医药健康股票C | 0.3584 | 0.3584 | 0.3543 | 0.3543 | 0.0041 | 1.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 377240 | 摩根新兴动力混合A | 4.5359 | 4.5359 | 4.5321 | 4.5321 | 0.0038 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 014642 | 摩根新兴动力混合C | 4.4803 | 4.4803 | 4.4768 | 4.4768 | 0.0035 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 012495 | 民生加银双核动力混合A | 0.5311 | 0.5311 | 0.5280 | 0.5280 | 0.0031 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 005593 | 摩根创新商业模式混合A | 1.0266 | 1.0266 | 1.0235 | 1.0235 | 0.0031 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 002683 | 民生加银前沿科技混合 | 0.9110 | 1.1810 | 0.9080 | 1.1780 | 0.0030 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 016418 | 摩根创新商业模式混合C | 1.0145 | 1.0145 | 1.0115 | 1.0115 | 0.0030 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 005701 | 摩根香港精选港股通混合A | 0.8129 | 0.8129 | 0.8100 | 0.8100 | 0.0029 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 016921 | 摩根香港精选港股通混合C | 0.8063 | 0.8063 | 0.8035 | 0.8035 | 0.0028 | 0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 001313 | 摩根智慧互联股票A | 0.6916 | 0.6916 | 0.6892 | 0.6892 | 0.0024 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 016919 | 摩根智慧互联股票C | 0.6854 | 0.6854 | 0.6831 | 0.6831 | 0.0023 | 0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 004124 | 民生加银鑫升纯债债券 | 1.0313 | 1.3033 | 1.0294 | 1.3014 | 0.0019 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
30 | 013371 | 民生加银新能源智选混合发起A | 0.4960 | 0.4960 | 0.4942 | 0.4942 | 0.0018 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C | 0.7076 | 0.7076 | 0.7058 | 0.7058 | 0.0018 | 0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A | 0.7111 | 0.7111 | 0.7093 | 0.7093 | 0.0018 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 371020 | 摩根纯债债券A | 1.2892 | 1.6809 | 1.2875 | 1.6792 | 0.0017 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
34 | 371120 | 摩根纯债债券B | 1.2527 | 1.5984 | 1.2510 | 1.5967 | 0.0017 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 011197 | 摩根优势成长混合C | 0.4545 | 0.4545 | 0.4528 | 0.4528 | 0.0017 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 011196 | 摩根优势成长混合A | 0.4618 | 0.4618 | 0.4601 | 0.4601 | 0.0017 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 013372 | 民生加银新能源智选混合发起C | 0.4904 | 0.4904 | 0.4887 | 0.4887 | 0.0017 | 0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 007732 | 民生加银持续成长混合C | 1.2581 | 1.2581 | 1.2566 | 1.2566 | 0.0015 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 007731 | 民生加银持续成长混合A | 1.2824 | 1.2824 | 1.2810 | 1.2810 | 0.0014 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 014261 | 摩根沃享远见一年持有期混合A | 0.6910 | 0.6910 | 0.6897 | 0.6897 | 0.0013 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 014262 | 摩根沃享远见一年持有期混合C | 0.6774 | 0.6774 | 0.6761 | 0.6761 | 0.0013 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 0.9612 | 1.4481 | 0.9599 | 1.4468 | 0.0013 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
43 | 000839 | 摩根纯债丰利债券A | 1.0419 | 1.2641 | 1.0407 | 1.2629 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
44 | 000840 | 摩根纯债丰利债券C | 1.0445 | 1.2474 | 1.0433 | 1.2462 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 010610 | 摩根远见两年持有期混合 | 0.6658 | 0.6658 | 0.6646 | 0.6646 | 0.0012 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 011888 | 民生加银周期优选混合A | 0.6123 | 0.6123 | 0.6111 | 0.6111 | 0.0012 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 011889 | 民生加银周期优选混合C | 0.6047 | 0.6047 | 0.6036 | 0.6036 | 0.0011 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 021236 | 摩根瑞欣利率债债券C | 1.0065 | 1.0065 | 1.0054 | 1.0054 | 0.0011 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 021235 | 摩根瑞欣利率债债券A | 1.0067 | 1.0067 | 1.0056 | 1.0056 | 0.0011 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
50 | 375010 | 摩根中国优势混合A | 1.2024 | 5.9771 | 1.2014 | 5.9761 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |