每日开放式基金净值一览|共14只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 021782 | 路博迈中高等级信用债A | 1.0025 | 1.0025 | 1.0024 | 1.0024 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 2 | 021783 | 路博迈中高等级信用债C | 1.0021 | 1.0021 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 020204 | 路博迈中国精选利率债 | 1.0444 | 1.0444 | 1.0444 | 1.0444 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 4 | 017975 | 路博迈护航一年持有债券A | 1.0075 | 1.0075 | 1.0082 | 1.0082 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 5 | 017976 | 路博迈护航一年持有债券C | 1.0017 | 1.0017 | 1.0024 | 1.0024 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 019520 | 路博迈中国绿色债券 | 1.0485 | 1.0485 | 1.0493 | 1.0493 | -0.0008 | -0.08% | 暂停 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 7 | 018424 | 路博迈中国机遇混合A | 0.8226 | 0.8226 | 0.8249 | 0.8249 | -0.0023 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 8 | 018425 | 路博迈中国机遇混合C | 0.8167 | 0.8167 | 0.8191 | 0.8191 | -0.0024 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 020843 | 联博智选混合C | 0.9382 | 0.9382 | 0.9415 | 0.9415 | -0.0033 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 020842 | 联博智选混合A | 0.9400 | 0.9400 | 0.9433 | 0.9433 | -0.0033 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 11 | 020143 | 路博迈中国医疗健康股票发起C | 0.7429 | 0.7429 | 0.7519 | 0.7519 | -0.0090 | -1.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 020142 | 路博迈中国医疗健康股票发起A | 0.7459 | 0.7459 | 0.7549 | 0.7549 | -0.0090 | -1.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 13 | 021875 | 路博迈资源精选股票发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 14 | 021876 | 路博迈资源精选股票发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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