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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 013170 | 建信彭博政策性银行债券1-5年C | 1.0376 | 1.0926 | 1.0368 | 1.0918 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 016089 | 金鹰添悦60天滚动持有短债C | 1.0323 | 1.0423 | 1.0315 | 1.0415 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 016088 | 金鹰添悦60天滚动持有短债A | 1.0372 | 1.0472 | 1.0364 | 1.0464 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
4 | 018193 | 建信鑫弘180天持有债券C | 1.0469 | 1.0469 | 1.0461 | 1.0461 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 004401 | 金信民兴债券C | 1.0900 | 1.9192 | 1.0892 | 1.9184 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 004400 | 金信民兴债券A | 1.0254 | 2.7600 | 1.0246 | 2.7592 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
7 | 519685 | 交银双利债券C | 1.3073 | 1.6423 | 1.3066 | 1.6416 | 0.0007 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 519762 | 交银裕通纯债债券A | 1.0987 | 1.3137 | 1.0980 | 1.3130 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
9 | 002548 | 嘉实稳瑞纯债债券 | 1.0593 | 1.3260 | 1.0586 | 1.3253 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
10 | 006422 | 嘉合磐稳纯债A | 1.0628 | 1.2208 | 1.0621 | 1.2201 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
11 | 006423 | 嘉合磐稳纯债C | 1.0609 | 1.2089 | 1.0602 | 1.2082 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 018192 | 建信鑫弘180天持有债券A | 1.0478 | 1.0478 | 1.0471 | 1.0471 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.1% | 0.01% | 购买 | ||
13 | 020257 | 嘉合磐稳纯债D | 1.0617 | 1.0617 | 1.0610 | 1.0610 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.9% | 0.9% | 购买 | ||
14 | 020569 | 建信宁远90天持有期债券A | 1.0157 | 1.0157 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
15 | 000347 | 建信安心回报6个月定期开放债券C | 1.0287 | 1.4833 | 1.0280 | 1.4826 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 519683 | 交银双利债券A/B | 1.3825 | 1.7205 | 1.3818 | 1.7198 | 0.0007 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
17 | 519763 | 交银裕通纯债债券C | 1.1734 | 1.3024 | 1.1727 | 1.3017 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 003163 | 金鹰添益3个月定期开放债券 | 1.1046 | 1.3093 | 1.1039 | 1.3086 | 0.0007 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
19 | 004045 | 金鹰添润定期开放债券 | 1.1397 | 1.3215 | 1.1390 | 1.3208 | 0.0007 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
20 | 008064 | 建信睿信三个月定期开放债券 | 1.0955 | 1.1855 | 1.0948 | 1.1848 | 0.0007 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
21 | 016799 | 建信鑫和30天持有债券A | 1.0808 | 1.0808 | 1.0801 | 1.0801 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
22 | 016800 | 建信鑫和30天持有债券C | 1.0790 | 1.0790 | 1.0783 | 1.0783 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 020344 | 交银裕盈纯债债券D | 1.0705 | 1.0705 | 1.0698 | 1.0698 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.9% | 0.9% | 购买 | ||
24 | 020570 | 建信宁远90天持有期债券C | 1.0149 | 1.0149 | 1.0142 | 1.0142 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 020742 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券C | 1.1074 | 1.1074 | 1.1067 | 1.1067 | 0.0007 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 008344 | 建信睿阳一年定期开放债券 | 1.1083 | 1.1573 | 1.1076 | 1.1566 | 0.0007 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
27 | 005455 | 建信睿丰纯债定期开放债券 | 1.0560 | 1.2357 | 1.0553 | 1.2350 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
28 | 019289 | 交银裕如纯债债券E | 1.0909 | 1.0909 | 1.0902 | 1.0902 | 0.0007 | 0.06% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 1.1194 | 2.1439 | 1.1187 | 2.1432 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 531021 | 建信纯债债券C | 1.5631 | 1.5701 | 1.5625 | 1.5695 | 0.0006 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 519748 | 交银丰享收益债券C | 1.1283 | 1.3903 | 1.1277 | 1.3897 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 164902 | 交银信用添利债券(LOF) | 1.2130 | 1.8250 | 1.2124 | 1.8244 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
33 | 530021 | 建信纯债债券A | 1.6316 | 1.6396 | 1.6310 | 1.6390 | 0.0006 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
34 | 003400 | 建信恒瑞债券 | 1.0581 | 1.2687 | 1.0575 | 1.2681 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
35 | 005025 | 交银丰盈收益债券C | 1.2841 | 1.2841 | 1.2835 | 1.2835 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 009294 | 嘉实致益纯债债券 | 1.0406 | 1.1434 | 1.0400 | 1.1428 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
37 | 017129 | 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 | 1.0493 | 1.0647 | 1.0487 | 1.0641 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
38 | 021348 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 1.0045 | 1.0045 | 1.0039 | 1.0039 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
39 | 006791 | 建信睿兴纯债债券 | 1.0421 | 1.1881 | 1.0415 | 1.1875 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
40 | 003590 | 建信睿富纯债债券 | 1.0727 | 1.2590 | 1.0721 | 1.2584 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
41 | 003294 | 嘉实新趋势混合C | 1.5122 | 1.5122 | 1.5116 | 1.5116 | 0.0006 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 002222 | 嘉实新趋势混合A | 1.5123 | 1.6231 | 1.5117 | 1.6225 | 0.0006 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 021729 | 金鹰悦享债券D | 1.0136 | 1.0136 | 1.0131 | 1.0131 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 519782 | 交银裕隆纯债债券A | 1.3753 | 1.4043 | 1.3748 | 1.4038 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
45 | 006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 1.0337 | 1.1727 | 1.0332 | 1.1722 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
46 | 008352 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券A | 1.0837 | 1.1587 | 1.0832 | 1.1582 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
47 | 016808 | 嘉合磐益纯债A | 1.0857 | 1.0857 | 1.0852 | 1.0852 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
48 | 020342 | 交银中债1-3年农发债指数D | 1.0354 | 1.0354 | 1.0349 | 1.0349 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.9% | 0.9% | 购买 | ||
49 | 007320 | 嘉实汇达中短债债券C | 1.0725 | 1.1563 | 1.0720 | 1.1558 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 1.0303 | 1.5240 | 1.0298 | 1.5235 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 |