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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-26 | 2024-07-25 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 530020 | 建信转债增强债券A | 2.6890 | 2.6890 | 2.6430 | 2.6430 | 0.0460 | 1.74% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
2 | 531020 | 建信转债增强债券C | 2.5730 | 2.5730 | 2.5290 | 2.5290 | 0.0440 | 1.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 000308 | 建信创新中国混合 | 4.0420 | 4.0420 | 3.9990 | 3.9990 | 0.0430 | 1.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 000592 | 建信改革红利股票A | 3.4180 | 3.4180 | 3.3770 | 3.3770 | 0.0410 | 1.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 159916 | 建信深证基本面60ETF | 4.1494 | 2.2607 | 4.0751 | 2.2203 | 0.0404 | 1.82% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
6 | 016269 | 建信改革红利股票C | 3.3910 | 3.3910 | 3.3510 | 3.3510 | 0.0400 | 1.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 000547 | 建信健康民生混合A | 4.4360 | 4.4360 | 4.3970 | 4.3970 | 0.0390 | 0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 014849 | 建信健康民生混合C | 4.3930 | 4.3930 | 4.3540 | 4.3540 | 0.0390 | 0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 000729 | 建信中小盘先锋股票A | 2.9190 | 2.9190 | 2.8810 | 2.8810 | 0.0380 | 1.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 000756 | 建信潜力新蓝筹股票A | 2.7490 | 2.7490 | 2.7120 | 2.7120 | 0.0370 | 1.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 013919 | 建信中小盘先锋股票C | 2.8860 | 2.8860 | 2.8490 | 2.8490 | 0.0370 | 1.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 014967 | 建信潜力新蓝筹股票C | 2.7210 | 2.7210 | 2.6840 | 2.6840 | 0.0370 | 1.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 2.1564 | 2.1564 | 2.1201 | 2.1201 | 0.0363 | 1.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 2.1131 | 2.1131 | 2.0774 | 2.0774 | 0.0357 | 1.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 2.2463 | 2.2463 | 2.2172 | 2.2172 | 0.0291 | 1.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 021852 | 建信中证500指数增强E | 2.1756 | 2.1756 | 2.1474 | 2.1474 | 0.0282 | 1.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 2.1748 | 2.1748 | 2.1467 | 2.1467 | 0.0281 | 1.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 000270 | 建信灵活配置混合A | 0.8476 | 1.2947 | 0.8319 | 1.2707 | 0.0240 | 1.89% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 001070 | 建信信息产业股票A | 1.9390 | 1.9390 | 1.9150 | 1.9150 | 0.0240 | 1.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 014863 | 建信信息产业股票C | 1.9200 | 1.9200 | 1.8960 | 1.8960 | 0.0240 | 1.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 165313 | 建信优势动力混合(LOF) | 1.9420 | 1.9420 | 1.9180 | 1.9180 | 0.0240 | 1.25% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 1.7854 | 1.7854 | 1.7617 | 1.7617 | 0.0237 | 1.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 001858 | 建信鑫利灵活配置混合A | 1.9477 | 1.9477 | 1.9263 | 1.9263 | 0.0214 | 1.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 019073 | 建信鑫利灵活配置混合C | 1.9322 | 1.9322 | 1.9110 | 1.9110 | 0.0212 | 1.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 530017 | 建信双息红利债券A | 0.9810 | 1.7180 | 0.9600 | 1.6970 | 0.0210 | 2.19% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
26 | 531017 | 建信双息红利债券C | 0.9550 | 1.4360 | 0.9350 | 1.4160 | 0.0200 | 2.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 006165 | 建信中证1000指数增强A | 1.2356 | 1.7670 | 1.2164 | 1.7478 | 0.0192 | 1.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 006166 | 建信中证1000指数增强C | 1.2066 | 1.7327 | 1.1878 | 1.7139 | 0.0188 | 1.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 013442 | 建信中证1000指数增强E | 1.2070 | 1.6321 | 1.1883 | 1.6134 | 0.0187 | 1.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 001397 | 建信精工制造指数增强 | 1.5552 | 1.5552 | 1.5371 | 1.5371 | 0.0181 | 1.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 530019 | 建信社会责任混合A | 1.5080 | 2.0180 | 1.4910 | 2.0010 | 0.0170 | 1.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 002281 | 建信裕利灵活配置混合 | 1.5582 | 1.5582 | 1.5417 | 1.5417 | 0.0165 | 1.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 021541 | 建信社会责任混合C | 1.5060 | 1.5060 | 1.4900 | 1.4900 | 0.0160 | 1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 001825 | 建信中国制造2025股票A | 1.4260 | 1.4260 | 1.4102 | 1.4102 | 0.0158 | 1.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 020726 | 建信灵活配置混合C | 0.8466 | 0.8466 | 0.8309 | 0.8309 | 0.0157 | 1.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 014380 | 建信中国制造2025股票C | 1.4110 | 1.4110 | 1.3954 | 1.3954 | 0.0156 | 1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 011506 | 建信高端装备股票A | 0.9752 | 0.9752 | 0.9599 | 0.9599 | 0.0153 | 1.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 011507 | 建信高端装备股票C | 0.9627 | 0.9627 | 0.9476 | 0.9476 | 0.0151 | 1.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 530011 | 建信内生动力混合A | 1.1870 | 2.3450 | 1.1720 | 2.3300 | 0.0150 | 1.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 016282 | 建信内生动力混合C | 1.1770 | 1.6070 | 1.1620 | 1.5920 | 0.0150 | 1.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 530005 | 建信优化配置混合A | 1.1894 | 2.1952 | 1.1745 | 2.1803 | 0.0149 | 1.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 001473 | 建信大安全战略精选股票 | 2.5143 | 2.5143 | 2.5008 | 2.5008 | 0.0135 | 0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 009147 | 建信新能源行业股票A | 1.3123 | 1.3123 | 1.2990 | 1.2990 | 0.0133 | 1.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 018194 | 建信新材料精选股票发起A | 1.0747 | 1.0747 | 1.0614 | 1.0614 | 0.0133 | 1.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 015048 | 建信新能源行业股票C | 1.2989 | 1.2989 | 1.2857 | 1.2857 | 0.0132 | 1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 018195 | 建信新材料精选股票发起C | 1.0708 | 1.0708 | 1.0576 | 1.0576 | 0.0132 | 1.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 515560 | 建信中证全指证券公司ETF | 0.7337 | 0.7337 | 0.7207 | 0.7207 | 0.0130 | 1.80% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
48 | 015436 | 建信优化配置混合C | 0.9860 | 1.2410 | 0.9737 | 1.2287 | 0.0123 | 1.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 011793 | 建信智能汽车股票 | 0.6447 | 0.6447 | 0.6324 | 0.6324 | 0.0123 | 1.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 000994 | 建信睿盈灵活配置混合A | 1.1560 | 1.1560 | 1.1440 | 1.1440 | 0.0120 | 1.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |