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1	013419	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.0416	1.0926	1.0407	1.0917	0.0009	0.09%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
2	005972	交银裕如纯债债券A	1.0861	1.2291	1.0853	1.2283	0.0008	0.07%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
3	020742	交银裕坤纯债一年定期开放债券C	1.1074	1.1074	1.1067	1.1067	0.0007	0.06%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
4	019289	交银裕如纯债债券E	1.0909	1.0909	1.0902	1.0902	0.0007	0.06%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
5	006745	交银中债1-3年农发债指数A	1.0337	1.1727	1.0332	1.1722	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0837	1.1587	1.0832	1.1582	0.0005	0.05%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
7	020342	交银中债1-3年农发债指数D	1.0354	1.0354	1.0349	1.0349	0.0005	0.05%	开放	开放	0.9%	0.9%	购买
8	519784	交银境尚收益债券A	1.0499	1.2663	1.0494	1.2658	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	006746	交银中债1-3年农发债指数C	1.0548	1.0548	1.0543	1.0543	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	020886	交银中债0-3年政金债指数A	1.0091	1.0091	1.0087	1.0087	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
11	519785	交银境尚收益债券C	1.0640	1.2204	1.0636	1.2200	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	020887	交银中债0-3年政金债指数C	1.0088	1.0088	1.0084	1.0084	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	008204	交银稳利中短债债券A	1.1527	1.1837	1.1524	1.1834	0.0003	0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
14	021601	交银稳利中短债债券E	1.1521	1.1521	1.1519	1.1519	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
15	008205	交银稳利中短债债券C	1.1422	1.1622	1.1420	1.1620	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	021018	交银稳鑫短债债券E	1.0839	1.0839	1.0837	1.0837	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	006793	交银稳鑫短债债券A	1.0692	1.1698	1.0690	1.1696	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
18	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0803	1.1499	1.0802	1.1498	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	015654	交银稳鑫短债债券D	1.1014	1.1094	1.1013	1.1093	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
20	005973	交银裕如纯债债券C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
21	016545	交银稳进回报六个月持有期混合A	0.9838	0.9838	0.9852	0.9852	-0.0014	-0.14%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
22	016546	交银稳进回报六个月持有期混合C	0.9751	0.9751	0.9765	0.9765	-0.0014	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	013413	交银中证环境治理指数(LOF)C	0.3202	0.3202	0.3226	0.3226	-0.0024	-0.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	164908	交银中证环境治理指数(LOF)A	0.3211	0.3211	0.3236	0.3236	-0.0025	-0.77%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.6714	1.6714	1.6747	1.6747	-0.0033	-0.20%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
26	017553	交银瑞鑫六个月持有期混合C	1.6617	1.6617	1.6650	1.6650	-0.0033	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	519726	交银稳固收益债券A	1.1181	1.5828	1.1244	1.5887	-0.0059	-0.56%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	016474	交银稳固收益债券C	1.2100	1.2100	1.2168	1.2168	-0.0068	-0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	519766	交银荣鑫灵活配置混合A	1.2456	1.2826	1.2567	1.2937	-0.0111	-0.88%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	019514	交银荣鑫灵活配置混合C	1.2443	1.2443	1.2554	1.2554	-0.0111	-0.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	016542	交银启衡混合C	0.8174	0.8174	0.8393	0.8393	-0.0219	-2.61%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	016541	交银启衡混合A	0.8282	0.8282	0.8504	0.8504	-0.0222	-2.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	007465	交银创业板50指数C	1.0793	1.1333	1.1095	1.1635	-0.0302	-2.72%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	007464	交银创业板50指数A	1.1527	1.1527	1.1849	1.1849	-0.0322	-2.72%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	159913	交银深证300价值ETF	1.8790	1.8790	1.9290	1.9290	-0.0500	-2.59%	暂停	暂停	--	--	购买
36	021512	景顺长城支柱产业混合C	--	--	1.7510	1.9500	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	021598	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.0%	1.0%	购买
38	021729	金鹰悦享债券D	--	--	1.0131	1.0131	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	021735	景顺长城沪港深红利成长低波指数E	--	--	1.1475	1.1718	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	021820	嘉实新思路混合C	--	--	1.0760	1.0760	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	021741	嘉实新财富混合C	--	--	0.7270	0.7270	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	519718	交银纯债债券发起A	--	--	1.0983	1.4973	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	519720	交银纯债债券发起C	--	--	1.0954	1.4394	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	070099	嘉实优质企业混合	--	--	1.0940	2.6940	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	260111	景顺长城公司治理混合	--	--	1.1180	2.9260	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	519688	交银精选混合	--	--	0.7238	3.7576	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	165309	建信沪深300指数(LOF)	--	--	1.4387	1.4387	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	510010	交银上证180公司治理ETF	--	--	1.4890	1.6580	--	--	暂停	暂停	--	--	购买
49	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A	--	--	1.8290	4.7700	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	--	--	1.8512	1.8512	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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