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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 070021 | 嘉实主题新动力混合 | 2.0540 | 2.0540 | 2.0170 | 2.0170 | 0.0370 | 1.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 1.8404 | 1.8404 | 1.8113 | 1.8113 | 0.0291 | 1.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 1.3950 | 1.3950 | 1.3700 | 1.3700 | 0.0250 | 1.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.2791 | 1.2791 | 1.2554 | 1.2554 | 0.0237 | 1.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 001782 | 九泰久益混合A | 2.0900 | 2.2240 | 2.0690 | 2.2030 | 0.0210 | 1.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 001844 | 九泰久益混合C | 1.9870 | 2.1210 | 1.9670 | 2.1010 | 0.0200 | 1.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 012570 | 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0839 | 1.0839 | 1.0646 | 1.0646 | 0.0193 | 1.81% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 012571 | 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0773 | 1.0773 | 1.0581 | 1.0581 | 0.0192 | 1.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 014849 | 建信健康民生混合C | 4.5560 | 4.5560 | 4.5390 | 4.5390 | 0.0170 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 016495 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接A | 0.8777 | 0.8777 | 0.8615 | 0.8615 | 0.0162 | 1.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 000547 | 建信健康民生混合A | 4.6000 | 4.6000 | 4.5840 | 4.5840 | 0.0160 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 016496 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接C | 0.8720 | 0.8720 | 0.8560 | 0.8560 | 0.0160 | 1.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 0.7549 | 0.7549 | 0.7399 | 0.7399 | 0.0150 | 2.03% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
14 | 006614 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 0.7388 | 0.7388 | 0.7242 | 0.7242 | 0.0146 | 2.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 006603 | 嘉实互融精选股票A | 1.0947 | 1.0947 | 1.0802 | 1.0802 | 0.0145 | 1.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 005303 | 嘉实医药健康股票A | 1.3672 | 1.3672 | 1.3529 | 1.3529 | 0.0143 | 1.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 016269 | 建信改革红利股票C | 3.5480 | 3.5480 | 3.5340 | 3.5340 | 0.0140 | 0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 004075 | 交银医药创新股票A | 2.1395 | 2.1395 | 2.1259 | 2.1259 | 0.0136 | 0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 004223 | 金信多策略精选混合A | 0.9714 | 1.7393 | 0.9579 | 1.7258 | 0.0135 | 1.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 005304 | 嘉实医药健康股票C | 1.2981 | 1.2981 | 1.2846 | 1.2846 | 0.0135 | 1.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 014046 | 交银医药创新股票C | 2.1058 | 2.1058 | 2.0926 | 2.0926 | 0.0132 | 0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 000592 | 建信改革红利股票A | 3.5750 | 3.5750 | 3.5620 | 3.5620 | 0.0130 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 1.6140 | 1.6140 | 1.6010 | 1.6010 | 0.0130 | 0.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 004683 | 建信高端医疗股票A | 1.3850 | 1.3850 | 1.3729 | 1.3729 | 0.0121 | 0.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 016352 | 建信高端医疗股票C | 1.3750 | 1.3750 | 1.3631 | 1.3631 | 0.0119 | 0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 019345 | 交银医疗健康混合发起A | 1.0047 | 1.0047 | 0.9930 | 0.9930 | 0.0117 | 1.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 019346 | 交银医疗健康混合发起C | 1.0001 | 1.0001 | 0.9885 | 0.9885 | 0.0116 | 1.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 519767 | 交银科技创新灵活配置混合A | 2.0402 | 2.0502 | 2.0288 | 2.0388 | 0.0114 | 0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 015394 | 交银科技创新灵活配置混合C | 2.0119 | 2.0119 | 2.0007 | 2.0007 | 0.0112 | 0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 001298 | 金鹰民族新兴混合 | 1.9650 | 1.9650 | 1.9540 | 1.9540 | 0.0110 | 0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 001166 | 建信环保产业股票A | 0.8430 | 0.8430 | 0.8320 | 0.8320 | 0.0110 | 1.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 020682 | 建信环保产业股票C | 0.8430 | 0.8430 | 0.8320 | 0.8320 | 0.0110 | 1.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 006803 | 嘉实互通精选股票 | 0.8307 | 0.8307 | 0.8198 | 0.8198 | 0.0109 | 1.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 009994 | 嘉实创新先锋混合A | 0.7870 | 0.7870 | 0.7763 | 0.7763 | 0.0107 | 1.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 019392 | 嘉实匠心严选混合A | 1.0005 | 1.0005 | 0.9898 | 0.9898 | 0.0107 | 1.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 019393 | 嘉实匠心严选混合C | 0.9975 | 0.9975 | 0.9869 | 0.9869 | 0.0106 | 1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 009995 | 嘉实创新先锋混合C | 0.7752 | 0.7752 | 0.7647 | 0.7647 | 0.0105 | 1.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 002810 | 金信转型创新成长混合发起式A | 1.7637 | 1.7637 | 1.7534 | 1.7534 | 0.0103 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 014307 | 嘉实多元动力混合A | 0.5738 | 0.5738 | 0.5636 | 0.5636 | 0.0102 | 1.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 002281 | 建信裕利灵活配置混合 | 1.6044 | 1.6044 | 1.5944 | 1.5944 | 0.0100 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 014308 | 嘉实多元动力混合C | 0.5649 | 0.5649 | 0.5550 | 0.5550 | 0.0099 | 1.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 000270 | 建信灵活配置混合A | 0.8547 | 1.3055 | 0.8483 | 1.2957 | 0.0098 | 0.75% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 009993 | 嘉实前沿创新混合 | 0.7425 | 0.7425 | 0.7328 | 0.7328 | 0.0097 | 1.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 009147 | 建信新能源行业股票A | 1.3374 | 1.3374 | 1.3279 | 1.3279 | 0.0095 | 0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 011260 | 金鹰新能源混合A | 0.9325 | 0.9325 | 0.9231 | 0.9231 | 0.0094 | 1.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 015048 | 建信新能源行业股票C | 1.3238 | 1.3238 | 1.3145 | 1.3145 | 0.0093 | 0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 012466 | 嘉实策略精选混合A | 0.5245 | 0.5245 | 0.5152 | 0.5152 | 0.0093 | 1.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 011261 | 金鹰新能源混合C | 0.9200 | 0.9200 | 0.9108 | 0.9108 | 0.0092 | 1.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 012467 | 嘉实策略精选混合C | 0.5132 | 0.5132 | 0.5041 | 0.5041 | 0.0091 | 1.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 019102 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | 0.8743 | 0.8743 | 0.8652 | 0.8652 | 0.0091 | 1.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |