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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 2.4527 | 2.4527 | 2.4302 | 2.4302 | 0.0225 | 0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 012940 | 中泰星元灵活配置混合C | 2.3236 | 2.3236 | 2.3011 | 2.3011 | 0.0225 | 0.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 013053 | 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 1.0242 | 1.0017 | 1.0017 | 0.0225 | 2.25% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
4 | 008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0724 | 1.0724 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0224 | 2.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 013054 | 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 1.0149 | 0.9925 | 0.9925 | 0.0224 | 2.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 510030 | 上证180价值ETF | 0.8950 | 2.4510 | 0.8870 | 2.4290 | 0.0220 | 0.90% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
7 | 001725 | 汇添富高端制造股票A | 2.1890 | 2.1890 | 2.1670 | 2.1670 | 0.0220 | 1.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 015181 | 汇添富逆向投资混合C | 2.7480 | 2.7480 | 2.7260 | 2.7260 | 0.0220 | 0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 3.1710 | 3.1710 | 3.1490 | 3.1490 | 0.0220 | 0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 160627 | 鹏华策略优选混合 | 2.3860 | 2.0530 | 2.3580 | 2.0310 | 0.0220 | 1.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 015182 | 汇添富逆向投资混合D | 2.7660 | 2.7660 | 2.7440 | 2.7440 | 0.0220 | 0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 001718 | 工银物流产业股票A | 3.1990 | 3.1990 | 3.1770 | 3.1770 | 0.0220 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 017226 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 1.0340 | 1.0340 | 1.0123 | 1.0123 | 0.0217 | 2.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
14 | 004357 | 南方智慧精选灵活配置混合 | 2.3492 | 2.3492 | 2.3276 | 2.3276 | 0.0216 | 0.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF)A | 2.6089 | 4.5949 | 2.5873 | 4.5733 | 0.0216 | 0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 017227 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 1.0305 | 1.0305 | 1.0089 | 1.0089 | 0.0216 | 2.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 019206 | 大成产业升级股票(LOF)C | 2.5968 | 2.5968 | 2.5753 | 2.5753 | 0.0215 | 0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 001907 | 国投瑞银境煊混合A | 2.2961 | 2.2961 | 2.2748 | 2.2748 | 0.0213 | 0.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 005206 | 南方优选成长混合C | 2.9652 | 2.9652 | 2.9440 | 2.9440 | 0.0212 | 0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 015114 | 汇添富高端制造股票C | 2.1560 | 2.1560 | 2.1350 | 2.1350 | 0.0210 | 0.98% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 240016 | 华宝上证180价值ETF联接 | 2.4260 | 2.4560 | 2.4050 | 2.4350 | 0.0210 | 0.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 015115 | 汇添富高端制造股票D | 2.1670 | 2.1670 | 2.1460 | 2.1460 | 0.0210 | 0.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 070002 | 嘉实增长混合 | 13.4834 | 14.1544 | 13.4625 | 14.1335 | 0.0209 | 0.16% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 510230 | 国泰上证180金融ETF | 1.0975 | 1.8624 | 1.0828 | 1.8415 | 0.0209 | 1.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
25 | 561120 | 富国中证全指家用电器ETF | 0.9284 | 0.9284 | 0.9078 | 0.9078 | 0.0206 | 2.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
26 | 018564 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 0.9680 | 0.9680 | 0.9474 | 0.9474 | 0.0206 | 2.17% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
27 | 008271 | 大成优势企业混合A | 1.9285 | 1.9285 | 1.9080 | 1.9080 | 0.0205 | 1.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | 1.8857 | 1.8857 | 1.8652 | 1.8652 | 0.0205 | 1.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 018565 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 0.9651 | 0.9651 | 0.9446 | 0.9446 | 0.0205 | 2.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 015309 | 国投瑞银境煊混合E | 2.1741 | 2.1741 | 2.1540 | 2.1540 | 0.0201 | 0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 001908 | 国投瑞银境煊混合C | 2.1635 | 2.1635 | 2.1434 | 2.1434 | 0.0201 | 0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 519697 | 交银优势行业混合 | 3.6700 | 4.7200 | 3.6500 | 4.7000 | 0.0200 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 1.5478 | 1.5478 | 1.5281 | 1.5281 | 0.0197 | 1.29% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
34 | 159730 | 博时国证龙头家电ETF | 0.8651 | 0.8651 | 0.8454 | 0.8454 | 0.0197 | 2.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
35 | 021481 | 博时国证龙头家电ETF发起式联接C | 0.8914 | 0.8914 | 0.8717 | 0.8717 | 0.0197 | 2.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 008272 | 大成优势企业混合C | 1.8577 | 1.8577 | 1.8380 | 1.8380 | 0.0197 | 1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 021480 | 博时国证龙头家电ETF发起式联接A | 0.8916 | 0.8916 | 0.8720 | 0.8720 | 0.0196 | 2.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
38 | 161211 | 国投金融地产ETF联接 | 1.8282 | 1.8282 | 1.8088 | 1.8088 | 0.0194 | 1.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 021652 | 东财龙头家电指数E | 0.8792 | 0.8792 | 0.8599 | 0.8599 | 0.0193 | 2.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 012461 | 东财龙头家电指数A | 0.8810 | 0.8810 | 0.8617 | 0.8617 | 0.0193 | 2.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
41 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 1.3660 | 3.6688 | 1.3565 | 3.6496 | 0.0192 | 0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 012462 | 东财龙头家电指数C | 0.8701 | 0.8701 | 0.8510 | 0.8510 | 0.0191 | 2.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 018099 | 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 0.8260 | 0.8070 | 0.8070 | 0.0190 | 2.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 006624 | 中泰玉衡价值优选混合A | 2.1522 | 2.1522 | 2.1334 | 2.1334 | 0.0188 | 0.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
45 | 512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 1.8648 | 1.8648 | 1.8460 | 1.8460 | 0.0188 | 1.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
46 | 159901 | 易方达深证100ETF | 2.2178 | 4.3255 | 2.2079 | 4.3067 | 0.0188 | 0.45% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
47 | 018044 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C | 1.4520 | 1.4520 | 1.4333 | 1.4333 | 0.0187 | 1.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 018043 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A | 1.4556 | 1.4556 | 1.4369 | 1.4369 | 0.0187 | 1.30% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
49 | 016090 | 中泰玉衡价值优选混合C | 2.1344 | 2.1344 | 2.1158 | 2.1158 | 0.0186 | 0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 590008 | 中邮战略新兴产业混合 | 3.9860 | 3.9860 | 3.9680 | 3.9680 | 0.0180 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |