每日开放式基金净值一览|共20688只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 011389 | 国都聚成混合 | 0.4866 | 0.4866 | 0.4909 | 0.4909 | -0.0043 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 2 | 002020 | 国都创新驱动 | 0.6080 | 0.6480 | 0.6220 | 0.6620 | -0.0140 | -2.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 021617 | 天弘优选债券C | -- | -- | 1.0626 | 1.0951 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 021609 | 广发中债7-10年国开债指数D | -- | -- | 1.2695 | 1.2695 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.55% | 0.55% | 购买 | ||
| 5 | 021588 | 广发景利纯债C | -- | -- | 1.0234 | 1.0343 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 021587 | 永赢润益债券D | -- | -- | 1.0976 | 1.0976 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 7 | 021488 | 长盛养老健康混合C | -- | -- | 1.7423 | 1.7423 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 021596 | 天弘稳健回报债券发起E | -- | -- | 1.0346 | 1.0346 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 021542 | 国投瑞银信息消费混合C | -- | -- | 0.7899 | 0.7899 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 021512 | 景顺长城支柱产业混合C | -- | -- | 1.7510 | 1.9500 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 021478 | 东方周期优选灵活配置混合C | -- | -- | 0.8239 | 0.8239 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 021601 | 交银稳利中短债债券E | -- | -- | 1.1519 | 1.1519 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 021558 | 工银现代服务业混合C | -- | -- | 1.7360 | 1.7360 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 021599 | 华泰紫金丰和偏债混合发起D | -- | -- | 0.9587 | 0.9587 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 021610 | 国泰中证环保产业50ETF联接E | -- | -- | 0.6278 | 0.6278 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 021598 | 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 17 | 021600 | 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 18 | 015066 | 华夏逸享健康混合C | -- | -- | 0.8467 | 0.8467 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 021606 | 易方达中债新综指发起式(LOF)D | -- | -- | 1.6969 | 1.6969 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 20 | 021597 | 太平中债1-3年政策性金融债D | -- | -- | 1.0418 | 1.0418 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 21 | 021604 | 新华积极价值灵活配置混合C | -- | -- | 1.0088 | 1.0088 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 010506 | 东方红睿玺三年持有混合C | -- | -- | 0.7793 | 0.7793 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 021649 | 富国臻选成长灵活配置混合C | -- | -- | 1.7857 | 1.7857 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 021672 | 国泰中证全指软件ETF联接E | -- | -- | 0.5743 | 0.5743 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 021681 | 国泰中证医疗ETF联接E | -- | -- | 0.3852 | 0.3852 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 021487 | 工银瑞和3个月定开债券D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 27 | 021657 | 华夏纯债债券D | -- | -- | 1.1321 | 1.1321 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 021635 | 人保沪深300C | -- | -- | 1.1828 | 1.1828 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 016519 | 华安新回报灵活配置混合C | -- | -- | 1.5216 | 1.5216 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 021652 | 东财龙头家电指数E | -- | -- | 0.8929 | 0.8929 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 021264 | 中信保诚景丰D | -- | -- | 1.0141 | 1.0141 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 32 | 021494 | 长盛沪深300指数(LOF)C | -- | -- | 1.3711 | 1.3711 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 021556 | 长盛中证证券公司指数(LOF)C | -- | -- | 0.8038 | 0.8038 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 021640 | 北信瑞丰鼎盛中短债D | -- | -- | 1.1271 | 1.1271 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 35 | 021710 | 华泰柏瑞港股通量化混合C | -- | -- | 0.9857 | 0.9857 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 021641 | 北信瑞丰鼎盛中短债E | -- | -- | 1.1272 | 1.1272 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 021729 | 金鹰悦享债券D | -- | -- | 1.0131 | 1.0131 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 38 | 021740 | 前海开源黄金ETF联接C | -- | -- | 1.3351 | 1.3351 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 021694 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 021728 | 兴业福益债券C | -- | -- | 1.1212 | 1.1212 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 009860 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | -- | -- | 1.2651 | 1.2651 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 013594 | 南方中债7-10年国开行债券指数E | -- | -- | 1.2803 | 1.3303 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 021037 | 南方中债7-10年国开行债券指数I | -- | -- | 1.2810 | 1.3310 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 021625 | 博时外延增长混合C | -- | -- | 1.6690 | 1.6690 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 021735 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数E | -- | -- | 1.1475 | 1.1718 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 021743 | 鹏扬淳享债券D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.7% | 购买 | ||
| 47 | 021764 | 永赢安怡30天持有期债券E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.1% | 0.1% | 购买 | ||
| 48 | 021754 | 富国颐利纯债债券C | -- | -- | 1.0986 | 1.0986 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 021775 | 招商金鸿债券D | -- | -- | 1.1681 | 1.1681 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.9% | 0.9% | 购买 | ||
| 50 | 021781 | 南方交元债券C | -- | -- | 1.1445 | 1.2305 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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