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每日开放式基金净值一览|共2276只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
自选 比较 序号 代码 基金简称 2024-08-27 2024-08-26 日增长值 日增长率 申购
状态		 赎回
状态		 原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1016227华商安远稳进一年持有混合(FOF)A------------开放开放1.2%0.12%购买
2016228华商安远稳进一年持有混合(FOF)C------------开放开放0.0%0.0%购买
3016121华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A------------开放暂停1.0%0.1%购买
4013246宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A------------开放开放0.8%0.08%购买
5015298华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C------------开放开放0.0%0.0%购买
6015297华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A------------开放开放0.8%0.08%购买
7015682华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A------------开放暂停1.2%0.12%购买
8014796华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)------------开放暂停1.0%0.1%购买
9014071汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C------------开放开放0.0%0.0%购买
10014070汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A------------开放开放1.2%0.12%购买
11013644汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C------------开放开放0.0%0.0%购买
12013643汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A------------开放开放1.2%0.12%购买
13015221汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A------------开放开放1.2%0.12%购买
14015222汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C------------开放开放0.0%0.0%购买
15014093汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A------------开放开放1.2%0.12%购买
16013158华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放0.8%0.08%购买
17014568华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A------------开放开放1.0%0.1%购买
18014569华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C------------开放开放0.0%0.0%购买
19013253海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A------------开放暂停1.2%0.12%购买
20013254华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放1.2%0.12%购买
21013647汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)------------开放开放1.2%0.12%购买
22013512汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A------------开放开放1.2%0.12%购买
23012505华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放1.2%0.12%购买
24013088华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A------------开放暂停1.2%0.12%购买
25013467华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A------------开放开放0.8%0.08%购买
26013155汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A------------开放开放1.2%0.12%购买
27013245宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A------------开放开放0.8%0.08%购买
28013192华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合型发起式(FOF)A------------开放开放0.8%0.08%购买
29012777华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C------------开放开放0.0%0.0%购买
30012776华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A------------开放开放1.2%0.12%购买
31012190汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A------------开放开放1.2%0.12%购买
32012896华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A------------开放开放1.2%0.12%购买
33012743汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A------------开放开放1.2%0.12%购买
34012792汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C------------开放开放0.0%0.0%购买
35012791汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A------------开放开放1.2%0.12%购买
36012056华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放0.8%0.08%购买
37011745华夏养老2055五年持有混合(FOF)A------------开放暂停1.5%0.15%购买
38010320华安养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放1.2%0.12%购买
39010281华夏保守养老一年持有混合(FOF)A------------开放开放0.8%0.08%购买
40010323华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放1.2%0.12%购买
41009355宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A------------开放开放0.8%0.8%购买
42008168汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF------------开放开放1.2%0.12%购买
43008169汇添富核心优势三个月混合(FOF)------------开放开放1.0%0.1%购买
44007652华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A------------开放开放0.8%0.08%购买
45007643华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放1.2%0.12%购买
46007060汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A------------开放开放1.2%0.12%购买
47007255华宝稳健养老(FOF)A------------开放开放0.8%0.08%购买
48006575华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放1.2%0.12%购买
49007059汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A------------开放开放1.5%0.15%购买
50006622华夏养老2035三年持有混合(FOF)A------------开放开放1.5%0.15%购买
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